Goldman Sachs vykázala za 2. čtvrtletí 2023 zisk, který zaostal za očekáváním, což je jediná ztráta mezi šesti největšími americkými bankami. Její zisk klesl na 1,07 miliardy dolarů, tj. 3,08 dolaru na akcii, oproti 2,79 miliardy dolarů, tj. 7,73 dolaru na akcii ve stejném období loňského roku. To bylo pod očekáváním analytiků, kteří očekávali zisk na akcii ve výši 3,16 USD. Tržby banky ve 2. čtvrtletí klesly na 10,9 miliardy dolarů z 11,86 miliardy dolarů, což překonalo odhad analytiků ve výši 10,61 miliardy dolarů. Goldman také zvýšil čtvrtletní dividendu na 2,75 USD na kmenovou akcii z 2,50 USD na akcii. Navzdory těmto výsledkům je generální ředitel David Solomon přesvědčen o obratu v investičním bankovnictví a realizaci plánů na opuštění spotřebitelského byznysu.
Klíčové finanční metriky:
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma
OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci- Zisk: klesl o více než polovinu na 1,07 miliardy dolarů, neboli 3,08 dolaru na akcii, z 2,79 miliardy dolarů nebo 7,73 dolaru na akcii ve 2. čtvrtletí 2022, čímž chybí odhad analytika 3,16 dolaru na akcii.
- Tržby: klesly na 10,9 miliardy dolarů z 11,86 miliardy dolarů za 2. čtvrtletí 2022, což překonalo odhad analytiků 10,61 miliardy dolarů.
- Čtvrtletní dividenda: zvýšena na 2,75 USD na kmenovou akcii z 2,50 USD na akcii.
- Byl zaznamenán poplatek za snížení hodnoty goodwillu ve výši 504 milionů USD související s podnikáním v oblasti spotřebitelských půjček GreenSky.
- Provozní náklady: vzrostly o 12 % na 8,54 miliardy USD, čímž překonaly odhad analytiků ve výši 7,67 miliardy USD.
- Poplatky investičního bankovnictví: klesly o 20 % na 1,43 miliardy USD, což je méně než odhad analytiků ve výši 1,49 miliardy USD.
- Příjmy ze správy majetku a majetku: poklesly o 4 % na 3,05 miliardy USD, což je méně, než je odhad 3,69 miliardy USD.
- Tržby z globálního bankovnictví a trhů: poklesly o 14 % na 7,19 miliardy USD, čímž překonaly odhad analytiků ve výši 6,65 miliardy USD.
Společnost Goldman Sachs uspořádala konferenční hovor k výsledkům za 2. čtvrtletí 2023 za účasti Davida Salomona, generálního ředitele, a Denise Colemana, finančního ředitele. Solomon uvedl, že i přes některé problémy společnost dosáhla čistých tržeb ve výši 1,9 miliardy USD a zisku na akcii 3,88 USD s návratností vlastního kapitálu (ROE) 4 % a návratností hmotného kapitálu (ROTE) 4,4 %. Pokles zisku přičítá náročnému makroprostředí, protivětrům, kterým čelí jejich specifický mix činností, a strategickému posunu směrem k méně kapitálově náročnému modelu. Solomon však poukázal na to, že se objevují známky rostoucí aktivity, zejména na kapitálových trzích a v oblasti fúzí a akvizic.
Denis Coleman poskytl podrobnou finanční aktualizaci. Společnost vykázala za 2. čtvrtletí čisté tržby ve výši 10,9 miliardy USD a čistý zisk 1,2 miliardy USD. USD, což vedlo k zisku na akcii ve výši 3,08 USD. Tyto výsledky byly ovlivněny třemi faktory: ziskem z procesu prodeje portfolia nezajištěných úvěrů Marcus, ztrátami z hlavních investic v rámci Asset & Wealth Managementu a výsledky souvisejícími se společností GreenSky. V rámci své strategie snižování kapitálové náročnosti Goldman Sachs pokračuje v realizaci programu zpětného odkupu akcií v hodnotě 30 miliard USD a nedávno oznámila 10% zvýšení čtvrtletní dividendy.
Klíčové poznatky z hovoru o výsledcích hospodaření:
- Goldman Sachs dosáhla ve 2. čtvrtletí 2023 čistých příjmů ve výši 1,9 miliardy dolarů a zisku na akcii 3,88 dolaru.
- Jejich výsledky byly ovlivněny náročným makroprostředím a protivětry, kterým čelí jejich specifický mix činností.
- Společnost strategicky přechází na méně kapitálově náročný obchodní model.
- Existují náznaky zvýšené aktivity na kapitálových trzích a v oblasti fúzí a akvizic.
- Goldman Sachs pokračuje v realizaci svého programu zpětného odkupu akcií v hodnotě 30 miliard USD a nedávno zvýšila čtvrtletní dividendu o 10 %.
- Navzdory horším výsledkům v důsledku náročných makroekonomických podmínek a strategické transformace je Goldman Sachs i nadále přesvědčen o tom, že dosáhne výnosů ve výši středních desítek a významné hodnoty pro akcionáře.
Goldman Sachs (GS.US), D1 interval, zdrojxStation 5
Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
