Ropa
- Barclays posílilo odhady pro ropu a nyní předpokládá na konci druhého čtvrtletí letošního roku cenu 113 USD za barel
- Barclays očekává pokles denní produkce ropy na 1,5 milionu barelů
- Citi Bank odhaduje cenu ropy v letošním a příštím roce na 111 USD za barel, ačkoliv očekávání pro třetí čtvrtletí 2022 je 99 USD za barel
- Citi Bank udává, že velké množství komodit je stále mimo trh, včetně íránské ropy. Banka očekává návrat kolem 500 000 bpd produkce nejdříve na začátku oříštího roku
- Goldman Sachs odhaduje cenu barelu ropy na 140 USD v období mezi červencem a zářím
- Ceny by měly zůstat zvýšené, pokud se organizaci OPEC nepodaří nahradit ruské a íránské dodávky
- Ceny za přepravu rychle rostou. Sledujte akcie společností, jakými jsou Kinder Morgan (KMI.US) nebo Nordic American Tankers (NAT.US)
- Saúdská Arábie zvýšila ceny na příští měsíc. Prémie nad benchmark pro dodávky do Asie se zvýšila na 6,5 USD za barel, zatímco premie nad benchmark pro evropské dodávky jsou 4,3 USD za barel. Zvyšující se cena ropy signalizuje, že Saúdská Arábie vidí zvýšenou poptávku po ropě, minimálně v krátkodobém horizontu.
- Vlivem uvolnění pandemických opatření v Číně se očekává nárůst poptávky po ropě
- Indie z Ruska dováží přibližně 0,8 milionů barelů denně, což je rekordní množství, zatímco Čína aktuálně importuje 1,6 milionů barelů denně
- Nízký zaznamenaný počet čínských objednávek zlevněné ropy dokazuje, že se země doposud nezotavila z pandemické krize
Čínský import ruské ropy je stále daleko od maxim z roku 2020 zdroj: S&P Platts
Ropa Brent se obchoduje blízko hranice 120 USD za barel. Brent (OIL) trades close to $120 per barrel. Na druhou stranu, někteří provozovatelé tankerů obchodují za relativně nízkou cenu, vzhledem k rostoucím cenám za přepravu. Zdroj: xStation5
Zemní plyn
- Americké ceny vyskočily na 13měsíční maxima kvůli očekávání vysokých teplot na jihu USA, což zvýší poptávku po elektřině.
- Podobně jako ceny za přepravu ropy se zvyšují i náklady na transport zkapalněného zemního plynu (LNG). Spojené státy jsou blízko své exportní kapacitě
- Produkce ropy se snížila přibližně o 95 miliard kubických stop, což je o 2 miliardy kubických stop méně než množství, které by dokázalo zmírnit vlivy nabídky a poptávky
- Zásobníky zemního plynu se neplní dostatečně rychle, aby se vrátily na pětileté průměry, loni se zásoby tomuto průměru blížily
- Někteří odborníci odhahují vyšší teploty ve dnech 15.-20.6., to může zvýšit americké ceny o 10 USD za MMBTU
Zásoby zemního plynu v USA se zvyšují, avšak zůstávají pod pětiletým průměrem. Zdroj: EIA
NATGAS se obchoduje blízko 9,5 USD rezistence, V případě, že uvidíme zlom , může se pohyb nahoru rozšířit k 10,00-10,30, kde docházelo k cenovým reakcím v roce 2005 a 2008. Dlouhodobé sezónní vzorce siganlizují, že se blížíme k lokálnímu vrcholu. Krátkodobé sezónní vzorce naznačují, že se cena může až do července obchodovat do stran a poté zahájí vzestupný pohyb, který bude trvat až do přelomu října a listopadu. Zdroj: xStation5
Pšenice
- Existují obavy, že nebude možné vyvézt zásoby pšenice z Ukrajiny
- Ukrajinská strana tvrdí, že pokud by byly odblokovány přístavy, odminování obchodních cest by trvalo měsíce
- Kvalita amerických potravin se před sklizní zlepšila, avšak zůstává horší než v posledních pěti letech
- Pomalý postup sklizně by mohl vyvolat cenové tlaky směrem vzhůru
- USDA očekává na konci roku cenu 1075 centů za bušl
Kvalita americké pšenice se před sezónou sklizně zlepšila, avšak zůstává horší ve srovnání s obdobím v posledních pěti letech. Zdroj: USDA
PŠENICE se neustále obchoduje pod vzestupnou trendovou linií. Oficiální odhady cen americké vlády zůstávají blízko součastným cenám. Zdroj: xStation5
Stříbro
- Cena stříbra, stejně jako cena zlata, je pod tlakem silného dolaru a zvyšujících se výnosů na dluhopisech
- Býkům se na stříbru povedlo ubránit klíčovou oporu. Pokud se však cena nezotaví nad 22,3 USD za unci, riziko obnovení výprodeje zůstává
- Sezónní minimum by mělo být dosaženo v polovině tohoto měsíce. Spekulativní data odhadují, že je stříbro nadhodnocené, což by mohlo vyvolat opačné tlaky
- Volatilita na trhu se stříbrem se pravděpodobně zvýší po zasedání FOMC, které proběhne příští týden
Stříbro se obchoduje poblíž hranice rezistence, která je 22,30 USD. Zdroj: xStation5
Denní shrnutí – Růst na Wall Street podpořen Powellovým prohlášením
Ceny kakaa se stabilizují před zveřejněním údajů o zpracování: Je negativní scénář už započítán v ceně?
🔴 Komoditní výhled: Jízda zlata a stříbra pokračuje!
GOLD roste o 1,4 % 📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
