- Na trhu s kryptoměnami přetrvává slabý sentiment.Bitcoin ztrácí 3 % a testuje 57 500 $, pod klíčovou rezistencí na 60 000 $ (EMA200)
- Polygon a dogecoin ztrácejí téměř 5 %. Rekordní čisté přílivy do ETF (+230 milionů USD) minulý pátek nedokázaly zastavit pokles na trhu BTC
- Výnosy amerických dluhopisů klesají spolu s indexy na Wall Street.Nasdaq ztrácí -1 %, dominuje mu pokles v polovodičovém sektoru
- Trhy očekávají, že Fed sníží sazby o 50 bps.Regionální index NY Fed dnes klesl na nejvyšší hodnotu od roku 2022 (11,5 vs. -4,3 prognóza a -4,7 dříve)
- Společnost S&P Global poukázala na riziko problémů s transparentností s rezervami společnosti Tether, která stojí za emisí stablecoinů USDT (75% podíl na trhu)
Navzdory poklesu síly a výnosů dolaru se zdá, že bitcoin není na trzích preferovaným „antidolarovým zajištěním“ (dokud nebudou reálné obavy z recese v USA) a ustupuje zlatu, které láme postupné historické rekordy. To vše znamená, že síla či slabost BTC začíná být opět vnímána jako globální barometr rizikového apetitu, který se během prázdnin dočasně zadýchal. Investoři na trhu s kryptoměnami mají právo být zklamáni, a pokud sentiment na akciových trzích dále slábne, rezignace a další impuls směrem dolů není vyloučena. Přesně 18. září Fed rozhodne o úrokových sazbách. Dopad rozhodnutí na Bitcoin může striktně záviset na indexech, vůči kterým se jeho korelace v poslední době poněkud zvýšila. Dnešní seance ukazuje, že investoři stále pociťují určitý stres před historicky prvním snížením sazeb v USA za 4 roky.
Bitcoin (D1 interval)
Cena respektuje 200denní exponenciální klouzavý průměr jako hlavní úroveň odporu, která se aktuálně pohybuje kolem 60 000 $. Odskok z této úrovně a téměř 5% pohyb směrem dolů naznačuje zjevnou slabost trhu. Rekordní přílivy do ETF nepomohly sentimentu a Microstrategy (MSTR.US) hlášený rekordní nákup BTC (asi 1,1 miliardy $) nedokázal trvale zlepšit sentiment. Vidíme mírnou býčí divergenci na RSI, ale formace praporky může předcházet dalšímu silnějšímu pohybu dolů. Klíčové úrovně podpory se pohybují kolem 51 000 $ a 48 000 $, které se vyznačují Fibonacciho retracementy a předchozími cenovými reakcemi.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma
OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaciZdroj: xStation5
Minulý týden byly páteční čisté přílivy do BTC rekordně vysoké od začátku září, a to 263 milionů dolarů. Náladu na trhu se jim však trvale zlepšit nepodařilo a průměrný držitel ETF na BTC v současné době opět poprvé od začátku srpna utrpí podle on-line ztrátu téměř 10 %. řetězová data. Průměrná výkupní cena krátkodobými držiteli (STH) je v současnosti oj. 62 tisíc USD. To znamená slevu na spotové ceny ve středních jednociferných číslech. Pokles pod 55 tisíc dolarů by mohl potenciálně vyvolat vlnu výprodejů a test nedávných důležitých podpor pro pokračující býčí trh.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P. , XTB Research
Vrací se „strach z Tetheru“?
Společnost S&P Global uvedla, že Tether, největší světový emitent stablecoinů (USDT), v roce 2024 stále nedokončil žádné nezávislé audity; Samotný Tether získal od ratingového giganta nízké hodnocení 4 z 5. Regulátoři v USA a Spojeném království v současné době vyšetřují transakce v hodnotě přibližně 20 miliard dolarů na ruské burze Garantex. V lednu Cantor Fitzgerald, který spolupracuje s Tetherem, uvedl, že vidí důkazy, že Tether ve skutečnosti drží v rezervách tolik, kolik tvrdí – ale nikdo nekomentoval „proč“.
Společnost Tether měla podle Coin Terminal za posledních 30 dní tržby 400 milionů dolarů a ve výsledcích za 1. čtvrtletí uvedla, že drží americké státní dluhopisy v hodnotě více než 90 miliard dolarů. Celkové rezervy USDT na burzách v současné době činí 20,4 miliardy USD. Potenciálně by Tether-USD depeg zničilo událost pro celý kryptoprůmysl, nicméně USDT/BTC nebyl v roce 2022 zranitelný vůči žádným takzvaným „programovaným stablecoinům“ depeg, kolaps FTX a UST (Luna) a také kruh (USDC) dočasný depeg v loňském roce. Bitcoin by mohl být potenciálním příjemcem takzvaných „stabilních coinů“ (potenciál rostoucího přílivu do BTC).
Zdroj: Consumers Research
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 69% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.