Kryptoměny dnes zahájily týden v lepší náladě, přestože globální investoři od časných ranních hodin nakupovali dolar a vyprodávali eura, před čtvrtečním rozhodnutím ECB, která téměř jistě rozhodne o svém prvním snížení úrokových sazeb. Zdá se, že jakékoli holubičí signály centrálních bank mohou nepřímo a spekulativně podporovat kotace BTC. Ethereum se dnes obchoduje o méně než 1 % na 3 830 USD oproti téměř 2% nárůstu BTC, který se obchoduje poblíž 69 200 USD.
Zprávy
- Prognóza Petera Brandta, který je ostře sledovaný na sociálních sítích v oboru kryptoměn, předpovídá, že cena BTC dosáhne vrcholu v cyklu mezi srpnem a zářím 2025; v blízkosti 130 000 $. Brandt poukázal na podobnost s předchozími třemi cykly, které se vyznačovaly „snížením na polovinu“, ale navrhl 25% šanci, že cenového vrcholu na současném býčím trhu již bylo dosaženo, protože od snížení na polovinu se „cyklus růstu“ bitcoinu zkrátil.
- Data Glassnode ukazují, že prodej těžařů je výrazně pohlcen přílivem do ETF, což mění prostředí nabídky a poptávky. On-chain data signalizují, že nákupní trend ve skupině dlouhodobých investorů (ti, kteří drží BTC déle než 6 měsíců) v posledních týdnech opět ožil.
- Také MVRV této skupiny investorů (které měří % nerealizovaného zisku) je velmi vysoké, ale stále poloviční ve srovnání s předchozími vrcholy cyklické euforie. Data CryptoQuant ukazují, že centralizované krypto burzy drží „pouze“ 10,6 % z celkové nabídky ETH. Ty jsou historicky velmi nízké a od 23. května do 2. června z centralizovaných burz investoři poslali do externích portfolií ETH v hodnotě více než 3 miliardy dolarů. Někteří navrhli, že takové prostředí může vést k šoku nabídky; na druhou stranu se mluví o potenciálním převisu v Grayscale's Ethereum Trust, který drží ETH v hodnotě asi 11 miliard dolarů a stejně jako Grayscale's Bitcoin Trust se může začít prodávat, jakmile budou povoleny spotové ETF.
Tento týden nebude nouze o faktory, které ovlivní ocenění rizikových aktiv; včetně Bitcoinu a Etherea. Data o výrobě a službách ISM z USA, PMI z Evropy, čtvrteční konference ECB a páteční zpráva NFP budou jistě bedlivě sledovány burzovně obchodovanými a potažmo i kryptoměnovými investory.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma
Otevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaciBitcoin (H1 interval)
Podíváme-li se na hodinový interval, vidíme, že cena BTC prorazila nad veledůležitými klouzavými průměry (SMA200, SMA100, SMA50) a 23,6 Fibonacciho retracementu z dubna/května vzestupné vlny. Hlavním střednědobým býčím cílem jsou úrovně kolem 75 000 USD, ale důležitou podporu lze nalézt také na 70 000 a 72 000 USD za BTC, kde byly nedávné nárůsty zastaveny.
Source: xStation5
Fondy i nadále hromadily značné množství BTC po dobu několika týdnů a fáze dominantního prodeje skončila poměrně rychle. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Šest měsíců po spuštění spotových BTC ETF již téměř 14 miliard $ nateklo do burzovně obchodovaných bitcoinových nákupních vozidel; mnohonásobně více než do „mainstreamových“ fondů SPDR pro S&P 500 nebo polovodiče. Dlouhodobé chování fondů držících značné množství BTC by mohlo snížit nabídku a vést k nabídkovému šoku, nebo naopak přivést trh do hlubších fází paniky, pokud investoři začnou hromadně prodávat akcie. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Dlouhodobý investoři opět nakupují BTC?
V březnu prodali dlouhodobí investoři rekordních 519 000 BTC od roku 2021, ale ve skutečnosti to bylo asi 400 000 BTC, protože 20 % pocházelo z prodeje akcií investorů v Greyscale Bitcoin Trust ETF. V předchozích cyklech kolem vrcholu byly tržby investorů LTH 836 a 971 tisíc BTC / měsíc. Navíc je v současnosti zřejmý obnovený trend akumulace BTC prostřednictvím LTH, což signalizuje potenciální vyčerpání prodejních sil v této investorské skupině.
Zdroj: Glassnode
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
