V posledních dnech se v americkém bankovním sektoru stalo mnoho událostí. Banka Silicon Valley se zhroutila v důsledku runu na banky a obrovských ztrát z portfolia dluhopisů. FDIC převzal nad bankou kontrolu, aby zajistil řádnou likvidaci. Federální rezervní systém a americké ministerstvo financí rovněž oznámily opatření ke zmírnění rozvíjející se krize a omezení potenciální nákazy. Na trzích bylo nejprve možné zaznamenat úlevu, ale nálada se opět zhoršila. Zde je rychlá aktualizace situace.
Co se stalo o víkendu?
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma
OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaciFederální rezervní systém oznámil nouzový program pro banky, který jim pomůže s likviditou a umožní jim obsluhovat vkladatele. V rámci tohoto programu budou banky moci jako kolaterál nabídnout dluhopisy v nominální hodnotě, aby získaly přístup k likviditě. To zabrání nutnosti narychlo prodávat dluhopisy, jejichž hodnota klesla v důsledku agresivního zvyšování sazeb, pokud by se objevila nadměrná potřeba likvidity. Americké ministerstvo financí a FDIC navíc ujistily, že všichni vkladatelé budou chráněni. Dceřiná společnost SVB ve Velké Británii již byla prodána HSBC a zprávy v médiích naznačují, že další banky stojí ve frontě i na další části podniku.
Kromě toho regulátoři o víkendu zavřeli další americkou banku - Signature Bank. Důvodem tohoto kroku bylo systémové riziko, které banka představovala. Zatímco opatření popsaná ve výše uvedeném odstavci vedla po otevření světových trhů po víkendu k určité úlevě, po zahájení evropských peněžních seancí a předobchodování na amerických trzích se nálada zhoršila. Těžké ztráty v předobchodní fázi u více amerických bank, jako například First Republic Bank (FRC.US, -65 %) nebo Western Alliance (-65 %), tlačily evropské indexy a futures na americké indexy do ztrát.
Co bude dál?
Otázka "co bude dál" je ošemetná. Úřady ujistily, že vklady jsou chráněny, a proto existuje šance, že se situace nerozšíří na celou ekonomiku a nevyvolá tvrdou recesi. Na druhou stranu to také ukazuje, že akcionáři budou těmi, kdo zaplatí plnou cenu, a táhne to dolů akcie dalších, menších bank, protože investoři utíkají před nejistotou s nimi spojenou.
O situaci se dozvíme od amerických úřadů. Fed uspořádá mimořádné zasedání, na kterém bude diskutovat o tom, zda je třeba přijmout opatření, zatímco americký prezident Biden by měl k této záležitosti promluvit ve 13:00 SEČ. Trhy mezitím volně klesají, Nasdaq-100 (US100) vymazal všechny předchozí zisky a obchoduje se dnes o 0,5 % níže. Index opět testuje zónu podpory 11 850 bodů, která slouží jako podlaha pro nedávný pohyb do strany. Prolomení této úrovně by otevřelo cestu k otestování úrovně 61,8 % retracementu v oblasti 11 600 bodů.
US100, H4 interval. Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
