Ranní shrnutí: Akciové indexy znovu klesají 🚩 Ropa se pokouší o odraz po americkém útoku na íránský ostrov Qeshm (03.11.2026)

Futures na Nasdaq 100 (US100) a S&P 500 (US500) klesají o zhruba 0,5 %, zatímco ceny ropy stoupají nad 105,50 USD za barel poté, co The Wall Street Journal informoval o americkém útoku na íránský ostrov Qeshm. Akcie Apple a Palantir odepsaly přibližně 2–3 % po včerejším zveřejnění čtvrtletních výsledků, přestože obě společnosti předčily očekávání analytiků.

Trhy budou pozorně sledovat výsledky amerických voleb do Kongresu v polovině volebního období, přičemž první výsledky se očekávají v noci, počínaje státy Indiana a Kentucky. Z makroekonomického hlediska patří mezi dnešní hlavní události americká zpráva o volných pracovních místech JOLTS a údaje o objednávkách v průmyslu. Společnost Pfizer zveřejní výsledky před otevřením amerického trhu, zatímco AMD a Arista Networks, dvě významné společnosti spojené s investičním tématem umělé inteligence, zveřejní své výsledky po uzavření obchodování.

Včerejší seanci na Wall Street rovněž poznamenal pokračující prodejní tlak na technologické akcie, zejména výrobce polovodičů, a to i přes prudký pokles cen ropy. Ačkoli největší technologické společnosti měly potíže, většina titulů v indexu S&P 500 uzavřela seanci v plusu, což naznačuje, že prodejní tlak se soustředil především na největší akcie indexu, zatímco širší trh vykázal větší odolnost.

Index Nasdaq 100 včera prohloubil své ztráty a vrátil se do korekčního pásma, když klesl o 10 % ze svého říjnového maxima. Klíčový index polovodičového sektoru mezitím za tři seance ztratil kumulativně 12 %, což dokládá přetrvávající prodejní tlak v odvětví, které bylo dříve jedním z hlavních tahounů býčího trhu amerických akcií.

Podle dnešních ranních vyjádření vysokého íránského představitele se zprostředkovatelé stále snaží zúžit rozdíly mezi Teheránem a Washingtonem. Írán nadále odmítá to, co považuje za přehnané americké požadavky, a trvá na tom, že jeho podmínky musí být splněny dříve, než bude možné znovu otevřít Hormuzský průliv, přičemm jaderná jednání by mohla začít až poté. Teherán rovněž varoval, že je připraven rázně reagovat na americké vojenské útoky, a to jak v regionu, tak i mimo něj.

Australská centrální banka (RBA) zvýšila úrokové sazby popáté v roce 2026, a to ze 4,60 % na 4,85 %, což je nejvyšší úroveň od roku 2008. Rozhodnutí odpovídalo očekáváním trhu, nebylo však jednomyslné, šest členů výboru hlasovalo pro zvýšení sazeb a tři podpořili jejich ponechání beze změny. Guvernérka RBA Michele Bullock zdůraznila, že další zpřísnění měnové politiky je nezbytné k předejití vážnějším hospodářským potížím, zatímco ministr financí Jim Chalmers uznal, že rozhodnutí přinese australským domácnostem další zátěž. Po tomto oznámení pár AUDUSD oslabil a prodloužil tak svou ztrátovou sérii na třetí seanci v řadě, protože australský dolar oslabil vůči americkému protějšku.

Na dluhopisovém trhu si lépe vedly americké státní dluhopisy s delší splatností, což naznačuje silnější poptávku po dluhových cenných papírech s delší dobou do splatnosti. To může odrážet jak očekávání zmírnění inflačních tlaků po včerejším poklesu cen ropy, tak i zvýšenou opatrnost investorů ohledně výhledu akciových trhů.

Signály z Íránu zůstávají smíšené. Íránský prezident Masoud Pezeškián naznačil, že nejvyšší vůdce země mu udělil větší volnost při vedení mírových jednání. Podle íránské televize Press TV mezitím Islámské revoluční gardy (IRGC) zajaly nad ostrovem Qeshm dva americké drony MQM-170 a východně od Hormuzského průlivu zničily stroj, který označily za 55. americký dron MQ-9. Tato vojenská tvrzení nebyla nezávisle ověřena.

Donald Trump zároveň vyjádřil optimismus ohledně možnosti dosažení dohody a spojil pokles cen ropy se zlepšujícími se vyhlídkami na diplomatické řešení. Blížící se volby do amerického Kongresu zvyšují význam geopolitického vývoje pro finanční trhy. Trumpovy nejnovější komentáře naznačují, že okamžité obnovení vojenských úderů po volbách není jisté.