Panika spôsobená koronavírusom zostáva na finančných trhoch naďalej hlavnou témou. Akcie, FX páry a komodity zostávajú volatilné a ponúkajú veľa príležitostí. Pozrime sa na súčasnú technickú situáciu na indexe DAX, WTI a USDCAD.
DE30
Začnime dnešnú analýzu s indexom DAX (DE30), nemeckým indexom, ktorý minulý mesiac zaznamenal obrovský výpredaj. Kupujúci sa snažili na konci marca o oživenie, ale nepodarilo sa im prekonať hladinu 10 000 bodov. Stojí za zmienku, že aj napriek nedávnemu odrazu smerom nahor zostáva hlavný trend klesajúci. Najbližším odporom je uvedená úroveň 10 000 bodov. Okrem toho, pokiaľ cena ostane pod úrovňou 10 350 bodov, pokračujúci pohyb smerom nahor by sa mal považovať len za korekciu. V prípade, že na trhoch prevládne negatívna nálada, index sa môže stiahnuť smerom k nedávnemu minimu na úrovni 8 000 bodov. Obchodníci by mali pamätať na to, že pandémia koronavírusu stále nie je zďaleka na konci a akcie sú vystavené rizikám poklesu.
DE30 interval MN. Zdroj: xStation5
OIL WTI
Ropa zažila najväčší pokles za takmer 30 rokov. Zatiaľ čo najväčší pokles nastal v druhom marcovom týždni, pohyb smerom nadol stále pokračuje. Pri technickom pohľade na interval W1 je možné vidieť, že kupujúci sa pokúšali zastaviť poklesy na úrovni 27 dolárov, ale táto podpora bola nakoniec prelomená. Zatvorenie týždennej sviečky nad vyššie uvedenou úrovňou 27 dolárov by sa mohlo považovať za býčí signál a mohlo by to naznačovať pohyb smerom nahor. V takom prípade by sa korekcia smerom nahor mohla rozšíriť smerom k odporu na úrovni 44 dolárov. Táto úroveň sa vyznačuje predchádzajúcimi cenovými reakciami a hornou hranicou štruktúry Overbalance. Strednodobý trend napriek tomu zostáva klesajúci a pokiaľ cena klesne pod úroveň 27 dolárov, základným scenárom sú teda ďalšie poklesy. Kľúčová podpora sa nachádza na úrovni 13 USD, kde možno nájsť Fibonacciho úroveň 127,2%.
WTI interval W1. Zdroj: xStation5
USDCAD
V neposlednom rade sa pozrime na technickú situáciu na grafe USDCAD. Keď sa pozrieme na mesačný časový rámec, môžeme vidieť, že pár sa obchoduje od začiatku roku 2020 v silnom rastovom trende. Pár zaznamenal nárast o viac ako 1600 pips za menej ako 3 mesiace. Predajcom sa podarilo v roku 2016 zastaviť pohyb nahor na úrovni 1,4650 - maximum. Napriek tomu po prudkej korekcii pár našiel podporu na spodnej hranici štruktúry Overbalance a odrazil sa vyššie. Úroveň 1.40 by sa teda mohla považovať za kľúčovú podporu a pokiaľ sa cena nachádza nad spomínanou úrovňou, je možné pokračovanie pohybu smerom nahor. Avšak v prípade, ak by cena prekonala spomínanú podporu, mohlo by dôjsť k výraznejšej korekcii, pričom cieľom bude úroveň 1.3650, najvyššia úroveň z konca roka 2018.
USDCAD interval W1. Zdroj: xStation5
Ekonomický kalendář: Projevy představitelů centrálních bank; čtvrtletní výsledky společností Ferrari, AMD a Pfizer (04.11.2025)
Livestreamy XTB tento týden
BREAKING: PMI data from European countries came in line with expectations 🔎
BREAKING: Švýcarská inflace opět zpomaluje 📉
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
