Uplynulý týden přinesl na trzích výraznou volatilitu. Na jedné straně jsme byli svědky propadu cen ropy po signálech o deeskalaci mezi USA a Íránem, na druhé straně rostoucích výnosů v USA a zmatku na Wall Street po rezignaci šéfa Nvidie. Příští týden budou dominovat inflační data, spotřebitelská data a čtvrtletní výsledky gigantů, včetně již zmíněné Nvidie, a proto se pozornost investorů zaměří na US100, GBPUSD a USDJPY.
US100
Hlavní zkouškou pro Nasdaq 100 budou úterní výsledky hospodaření společnosti Nvidia, zveřejněné po uzavření trhu. Po odchodu Jensena Huanga v uplynulém týdnu a nástupu Colette Kress do čela společnosti trh hledá potvrzení silné poptávky po AI, podobně jako při nástupnictví u Applu nebo korekcích z let 2024–2025. Trh se zaměří na tvrdá data a výhled tržeb. Volatilitu zvýší také úterní data o maloobchodních tržbách v USA a výsledky společností Walmart, Home Depot a Target.
GBPUSD
Libra končí uplynulý týden poblíž hodnoty 1,32, zejména kvůli síle dolaru, a to navzdory nedávnému zvýšení sazeb BoE na 4,00 %. Příští týden budou klíčová úterní data o nezaměstnanosti a středeční inflace CPI ve Spojeném království. Jak ukázal cyklus 2022–2023, přetrvávající inflace ve službách nutí BoE k jestřábímu postoji: vyšší inflace CPI spolu s případně slabšími maloobchodními tržbami v USA (úterý) nebo slabšími daty indexu Philly Fed (čtvrtek) by mohly vyvolat odraz páru GBPUSD.
USDJPY
Pár USDJPY vstupuje do příštího týdne poblíž hladiny 160, kterou naposledy zaznamenal počátkem září. Růst dolaru vůči jenu pramení z rostoucích výnosů a smíšených ekonomických dat z Japonska. Udržení kurzu v tomto pásmu zvyšuje riziko měnové intervence ze strany Tokia, podobně jako v letech 2022, 2024 nebo v červenci letošního roku po překročení hladiny 160. Mezi klíčové katalyzátory budou patřit pondělní HDP a páteční data CPI z Japonska, spolu s americkými daty (maloobchodní tržby, žádosti o podporu v nezaměstnanosti a index spotřebitelské důvěry Univerzity Michiganu).
Výsledky Cerebras: Vyzyvatel Nvidie překvapil výhledem i novými zákazníky 🖥️
SpaceX plánuje investice za 74 miliard dolarů ⚡
AMD investuje do PsiQuantum: Propojí kvantové výpočty s AI a superpočítači ⚛️
Výsledky Nebius: Silné čtvrtletí zastínil slabší výhled, akcie padají o 10 % 📉
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 79 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.