Páteční obchodování přináší zvýšenou averzi k riziku poté, co končícímu týdnu dominovaly výprodeje na Wall Street a zprávy o kybernetickém útoku na Binance. Nadcházející týden prověří odolnost investorů: klíčové budou úterní volby do amerického Kongresu, další výsledky technologických gigantů (Apple, AMD, Qualcomm) a páteční zpráva NFP. Pozornost se soustředí na US500 (futures na S&P 500), BITCOIN a EURUSD.
US500
Hlavní index Wall Street uzavírá říjen po výrazném výprodeji souvisejícím se zveřejněním výsledků technologických gigantů. Přestože společnosti většinou vykazují silné výsledky, investoři se nyní zdráhají směřovat další kapitál do rozvoje umělé inteligence bez známek jasného obratu. Pozornost se příští týden zaměří na americké volby a výsledky společností Apple (pondělí), AMD (úterý) a Qualcomm (středa), které budou utvářet náladu před pátečními údaji z trhu práce. Zkušenosti z voleb do Kongresu v letech 2018 a 2022 ukazují, že ústup politické nejistoty po hlasování podporuje výrazné zotavení. Pokud tentokrát výsledky technologických firem dopadnou lépe, US500 získá impulz k růstu.
BITCOIN
Kryptoměnový trh na konci týdne vstřebává likviditní šok způsobený útokem na Binance a sérií nucených likvidací pákových pozic. Tento mechanismus připomíná krize kolem Mt. Gox v roce 2014 a pádu FTX v roce 2022. Bezprostřední otřes infrastruktury odčerpává likviditu a stabilní dno se vytváří až poté, co se trh zcela očistí od nadměrné finanční páky. Další volatilitu příští týden přinese výsledek amerických voleb, který určí budoucí regulatorní prostředí pro odvětví digitálních aktiv. Dokud burza nepotvrdí úplnou stabilizaci rezerv, může cena Bitcoinu zůstat pod tlakem.
EURUSD
V době hledání likvidity zůstává hotovost jediným bezpečným aktivem, což potvrzuje silná pozice dolaru na konci týdne. Vývoj hlavního měnového páru příští týden prověří středeční údaje o inflaci CPI v eurozóně a série amerických dat: indexy ISM, zpráva ADP a páteční NFP. Doplní je povolební rozložení sil ve Washingtonu. Reakce z předchozích volebních cyklů ukazují, že počáteční povolební chaos na měnovém trhu rychle ustupuje fundamentům spojeným s úrokovými sazbami. Případná slabší zpráva NFP v kombinaci s politickým patem v Kongresu by otevřela prostor pro korekční posílení eura, zatímco solidní americká makrodata by podpořila sílu dolaru.
Čína chce posílit vztahy s Německem, obchodní spory s EU ale trvají ⚠️ 🤝
US OPEN: Krvavý závěr čtvrtletí. Intel ztrácí téměř třetinu hodnoty, kryptotrh se otřepává z hackerského útoku na největší burzu 🚨
Novinky z energetiky: Plyn nad 100 eury a rekordní zisky ropných gigantů⚡
Amazon: Rekordní provozní marže zastíněna růstem kapitálových výdajů
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.