US OPEN: Technologie hledají důvod k růstu, diplomacie v pozadí

Po výrazném růstu během včerejší seance úterní obchodování ukazuje, že pozitivní sentiment přetrvává, ale růstové momentum je podstatně slabší. Futures na hlavní americké indexy opět naznačují obchodování na úrovních historických maxim. Podle dnešních cen futures zůstává v čele růstu US100, který posiluje přibližně o 0,4 %.

• Mezi jednotlivými akciemi vynikají růstem vybrané technologické společnosti a provozovatelé výletních plaveb, které podporuje očekávání ukončení bojů v Hormuzském průlivu.

• Přetrvávající býčí sentiment úzce souvisí s rostoucím optimismem ohledně situace na Blízkém východě. Objevily se spekulace, že by USA mohly zrušit blokádu íránských přístavů. Spojené státy však tyto informace nepotvrdily a Írán je popřel.

• Japonská agentura Kyodo zveřejnila informace o údajném íránském návrhu, podle něhož by Írán ukončil blokádu průlivu výměnou za zmírnění napětí ze strany USA.

• Trhy se stále více zaměřují na diplomacii. Důležitou roli může sehrát summit OSN a klíčové bude také čtvrteční setkání Si Ťin-pchinga s Donaldem Trumpem, které mezi komentátory vyvolává naděje i obavy.

• Zlepšující se sentiment potvrzuje také dluhopisový trh. Výnosy 10letých a 30letých amerických státních dluhopisů aktuálně klesají přibližně o 0,4 %.

Firemní zprávy

• Alibaba (BABA.US): Akcie rostou o 3,2 %, protože společnost představila údajně nejvýkonnější AI čip v Číně. Nový akcelerátor má konkurovat produktům Nvidie a v příštích letech tvořit základ rozsáhlé výstavby datových center.

• GameStop (GME.US): Akcie posilují o 4 % poté, co generální ředitel Ryan Cohen informoval americkou Komisi pro cenné papíry (SEC) o svých transakcích s akciemi společnosti.

• Quest Diagnostics (DGX): Akcie klesají přibližně o 6 % poté, co americké Centers for Medicare and Medicaid Services zveřejnily nové předběžné sazby úhrad laboratorních služeb v rámci programu Medicare.

• Vicor (VICR.US): Akcie rostou přibližně o 11 % poté, co společnost zvýšila svůj výhled mezičtvrtletního růstu tržeb za třetí čtvrtletí z přibližně 10 % na více než 20 %. Vedení jako důvod uvádí příjmy z nevýhradní licence na technologii „Vertical Power Delivery“.

• Binance: Společnost získala podíl v hodnotě 100 milionů USD ve společnosti Circle Internet, která provozuje platformy a poskytuje řešení pro blockchainové technologie.

• Shopify (SHOP.US): Meta oznámila partnerství se společností Shopify v oblasti umělé inteligence. Akcie Shopify rostou přibližně o 8 %.

Technická analýza grafu US100 (interval D1)

Cena se na grafu vrátila nad klíčovou úroveň kolem 30 100 bodů, rychle uzavřela mezeru směrem k historickému maximu a zároveň překonala krátkodobou klesající trendovou linii. Růstové momentum může podpořit signál indikátoru MACD, je však třeba poznamenat, že RSI (14) se již blíží překoupeným úrovním. Pokud si kupující chtějí udržet iniciativu, stává se v současné situaci klíčovou hranice kolem 30 600 bodů.

Zdroj: xStation5

Makroekonomická data

• Nejdůležitější makroekonomickou událostí bude zveřejnění týdenní zprávy API o zásobách ropy. Tržní konsenzus očekává pokles přibližně o 0,5 milionu barelů, zatímco minulý týden zásoby vzrostly o 7,1 milionu barelů.

• Po zahájení obchodování v USA se očekávají vystoupení členů FOMC Williamse, Jeffersona a Barkina.