Apple (AAPL.US) wird heute nach Börsenschluss an der Wall Street die Ergebnisse für das erste Quartal 2024 veröffentlichen. Apple wird eines von drei großen US-Tech-Unternehmen sein, die heute Bericht erstatten, wobei Amazon und Meta Platforms die beiden anderen sind. Die am Dienstagabend veröffentlichten Ergebnisse von Alphabet, AMD und Microsoft konnten die positive Stimmung im Tech-Sektor nicht aufrechterhalten, und die Tech-Investoren hoffen, dass sich das heute ändert.
Was sind die Erwartungen der Analysten?
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Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen- Gesamtumsatz: 117,97 Mrd. $ (+0,7% gegenüber dem Vorjahr)
- Umsatzkosten: 65,01 Mrd. $ (-2,7% gegenüber dem Vorjahr)
- Produktumsatz: 95,14 Mrd. $ (-1,3% gegenüber dem Vorjahr)
- iPhone: 68,55 Milliarden Dollar (+4,2% gegenüber dem Vorjahr)
- Mac: 7,9 Mrd. $ (+2,2% gegenüber dem Vorjahr)
- iPad: 7,06 Mrd. $ (-24,9% gegenüber dem Vorjahr)
- Wearables, Heimtextilien und Zubehör: 12,02 Milliarden US-Dollar (-10,9% gegenüber dem Vorjahr)
- Dienstleistungsumsatz: 23,37 Mrd. $ (+12,5% gegenüber dem Vorjahr)
- Bruttomarge: 45,5% gegenüber 43% vor einem Jahr
- Gesamtbetriebskosten: 14,62 Mrd. USD (+2,1% gegenüber dem Vorjahr)
- Operatives Ergebnis: 38,71 Mrd. USD (+7,5% gegenüber dem Vorjahr)
- Operative Marge: 32,9% gegenüber 30,7% vor einem Jahr
- Nettogewinn: 32,32 Mrd. USD (+7,7% gegenüber dem Vorjahr)
- EPS: 2,11 $ gegenüber 1,88 $ vor einem Jahr
- Freier Cashflow: 32,6 Mrd. USD (+7,9% gegenüber dem Vorjahr)
- Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: $38,8 Milliarden (+89% gegenüber dem Vorjahr)
Apple erwirtschaftet zwar weniger Umsatz mit Dienstleistungen als mit Produkten, aber die Umsätze mit Dienstleistungen wachsen kräftig, während die Umsätze mit Produkten in den letzten Quartalen im Vergleich zum Vorjahr rückläufig waren. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB
Worauf ist zu achten?
Es gibt eine Reihe von Faktoren, auf die man sich bei der heutigen Veröffentlichung von Apple konzentrieren sollte:
- Erstens wird die Nachfrage nach iPhones im Auge behalten werden, da sie mit einem Anteil von über 50 % an den Gesamtverkäufen die Haupteinnahmequelle des Unternehmens bleibt.
- Zweitens werden die Umsatzaussichten für den Bereich Wearables beobachtet, da das neue Produkt des Unternehmens - das Vision Pro-Headset - am Freitag in den Verkauf gehen soll. Jeder Hinweis auf die Nachfrage nach diesem Produkt wird genau beobachtet werden.
- Drittens sah sich das Unternehmen in letzter Zeit mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert, wie z. B. neuen chinesischen Beschränkungen für ausländische Technologie und einer zunehmenden kartellrechtlichen Kontrolle in Europa. Das Unternehmen wird jedoch wahrscheinlich nicht in der Lage sein, eine quantitative Bewertung der Auswirkungen dieser beiden Faktoren auf das Geschäft vorzunehmen
- Nicht zuletzt wird auch die Künstliche Intelligenz (KI) im Fokus stehen. KI ist ein neuer Hype unter den Tech-Unternehmen. Auch wenn Apple im Vergleich zu Microsoft oder Alphabet etwas spät dran ist, bietet die vertikale Integration von Software, Hardware und Dienstleistungen Apple eine starke Grundlage, um langfristig von KI zu profitieren
Der iPhone-Umsatz von Apple ist in den ersten drei Quartalen des Kalenderjahres 2023 kaum gewachsen. Wearables, die zweitgrößte Einnahmequelle des Unternehmens, hat ebenfalls zu kämpfen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB
Von den 55 von Bloomberg erfassten Analysten, die Empfehlungen zur Apple-Aktie abgeben, empfehlen 34 die Aktie zu kaufen, während nur 6 den Verkauf empfehlen. Die übrigen 15 empfehlen, die Aktie zu halten. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für die Aktie liegt bei 200,12 $ pro Aktie und damit rund 8,5 % über dem aktuellen Marktpreis. Die Preisbildung auf dem Optionsmarkt impliziert eine Kursbewegung von fast 4 % nach den Ergebnissen. Dies ist etwas weniger als der durchschnittliche absolute Kursanstieg von 4,2 % in den letzten 40 Quartalen nach dem Gewinn.
Die Apple (AAPL.US)-Aktie hat sich in den letzten Handelstagen unterdurchschnittlich entwickelt, und die Aktie sieht einem Test der Unterstützungszone entgegen, die durch den gleitenden 200-Session-Durchschnitt (lila Linie) und das 23,6%-Retracement der Aufwärtsbewegung von 2023 gekennzeichnet ist. Quelle: xStation5 von XTB
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