WTI: Inflation verliert an Dynamik 🔴Die aktuelle WTI-Analyse am 09.06.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, dass WTI sich die Seitwärtsbewegung in den letzten Handelstagen weiter fortgesetzt hat. Es stellte sich im Handelsverlauf zwar eine Aufwärtsbewegung ein, die aber nur bis an die SMA50 (aktuell bei 74,67 US-Dollar) ging; von hier aus wurde die SMA20 (aktuell bei 71,64 US-Dollar) erneut angelaufen.

• Aktuelle WTI Öl Analyse am 09.06.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

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WTI Rückblick (01.06.2023 - 08.06.2023)

Das Wachstum der Weltwirtschaft wird sich 2023 auf 2,1% abschwächen. Das ist die Einschätzung der Weltbank, die ihre Prognose allerdings leicht, um 0,4% angehoben haben. Dennoch bleiben die Wachstumszahlen unter denen 2022 zurück, wo noch ein Wirtschaftswachstum von 3,1 % verzeichnet wurde. Viel wird davon abhängen, wie sich der Konflikt in der Ukraine weiterentwickelt und vor allem wie die Geldpolitik der Zentralbanken in den kommenden Monaten ausgerichtet sein wird.

Die Zinssorgen haben in den letzten Tagen allerdings etwas abgenommen, nachdem die Inflation in vielen europäischen Ländern an Dynamik verloren hat. Dennoch bewegt sich die aktuelle Preissteigerung noch deutlich über der Zielmarke von 2%. Vorstellbar ist, dass die Zentralbanken nur noch moderate Erhöhungen vornehmen, bzw. auch zu einer Zinspause übergehen könnten.

WTI bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Donnerstag der letzten Handelswoche, im Bereich der 68,33 US-Dollar und damit gut 5,65 US-Dollar unter dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Der Rohstoff formatierte am Donnerstagmittag zunächst das Tief im Betrachtungszeitraum. Von hier aus zogen die Notierungen spürbar an. Bis zum Wochenschluss am Freitagabend wurde die 72 US-Dollar Marke fast erreicht. Die Aufwärtsbewegung setzte sich am Montag zunächst fort. Ab Montagmittag stellten sich Gewinnmitnahmen ein. Es ging im Zuge der Abgaben bis fast an die 70 US-Dollar. Bis zur Wochenmitte konnte der Rohstoff wieder moderat zulegen. Nachdem es wieder über die 73 US-Dollar gegangen war, kam es am Donnerstag zu einem scharfen Rücksetzer bis unter die 70 US-Dollar, wobei sich WTI im Nachgang dessen wieder über die 70 US-Dollar Marke schieben konnte.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum liegt knapp unter dem Level des letzten Betrachtungszeitraums, das Tief konnte über dem Level der Vorperiode formatiert werden, es lag aber unter der 70 US-Dollar Marke. Der Wochenschluss lag ebenfalls unter dem der Vorwoche. Die Range war etwas kleiner als fünf Handelstage zuvor.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 73,49/51 US-Dollar Marke damit gerechnet, dass WTI weiter an unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 73,74/76 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und knapp überschritten, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 67,69/67 US-Dollar hingegen exakt an unser nächstes Anlaufziel bei 67,51/49 US-Dollar.

WTI Öl - Wie könnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

• 70,92
• 71,09
• 71,45
• 71,64
• 71,70
• 71,91
• 71,95
• 72,23
• 74,67
• 77,68
• 78,56

WTI-Unterstützungen

• 68,20
• 67,11
• 63,61
• 55,74
• 48,00

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres WTI Setups:

• Intraday-Marke 85,50 $ und 71,00 $
• Tagesschlussmarken 94,00 $ und 59,00 $
• Break1 Bull (Wo-Schluss) (114,50 $)
• Break2 Bull (Mo-Schluss) (137,00 $)
• Boxbereich 114,50 $ bis 59 $
• Bereich Bull 1 > 71,00 $
• Bereich Bull 2 > 58,50 $
• Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
• Boxbereich 159,00 $ bis 38,50 $
• Range 211,00 $ bis 24,00 $

WTI - Ausblick für die kommenden fünf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass WTI sich die Seitwärtsbewegung in den letzten Handelstagen weiter fortgesetzt hat. Es stellte sich im Handelsverlauf zwar eine Aufwärtsbewegung ein, die aber nur bis an die SMA50 (aktuell bei 74,67 US-Dollar) ging; von hier aus wurde die SMA20 (aktuell bei 71,64 US-Dollar) erneut angelaufen.

Aktuell hat der Rohstoff nicht die Kraft und die Substanz über die SMA50 zu laufen. Denkbar ist, dass es immer mal wieder an diese Durchschnittslinie gehen könnte, die Kursmuster lassen aber den Schluss zu, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass es im Betrachtungszeitraum deutlich über diese Linie gehen könnte. Sollte dies dennoch geschafft werden, so besteht das Potential bis an die SMA200 (aktuell bei 78,56 US-Dollar) zu laufen. Das wäre auch das Maximale was WTI, unserer Meinung nach, mittelfristig zuzutrauen wären.

Solange WTI aber per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange ist es denkbar und möglich, dass sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich des Mai Tiefs zu laufen.

• Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: bärisch

4h Chart:

Der Rohstoff konnte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums von der SMA20 (aktuell bei 71,70 US-Dollar) bis an die SMA200 (aktuell bei 72,23 US-Dollar) schieben. Trotz mehrfacher Versuche über die SMA200 zu kommen, gelang es nicht, sich über diese Durchschnittslinie festzusetzen. Der Rohstoff wurde von der SMA200 abgewiesen und lief im Zuge dessen an die SMA50 (aktuell bei 70,92 US-Dollar), an der sich der Rohstoff zunächst stabilisieren konnte.

Wesentlich wird sein, ob es der Rohstoff es schafft, sich an der SMA50 zu stabilisieren und nachfolgend wieder an und über die SMA20 zu schieben. Aktuell verläuft knapp über der SMA20 die SMA200. In unseren Augen bedarf es an Dynamik und an Momentum über die SMA200 zu kommen. Sollte dieser Move gelingen, so gilt es im Nachgang die Dynamik zu nutzen, um möglichst rasch aufwärts zu laufen und einen substantiellen Abstand zur SMA200 abzubilden. Erst wenn dies gelungen ist, besteht die Perspektive, dass es weiter aufwärts in Richtung der 77/79 US-Dollar gehen könnte.

Etabliert sich WTI aber unter der SMA50, so wären weitere Abgaben denkbar und möglich, die bis an die 66/64 US-Dollar gehen könnten.

• Chartbild, Einschätzung 4h Chart: neutral / bärisch

Fazit: WTI muss im 4h Chart über die SMA 200 schieben. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts gehen. Gelingt dies nicht und etabliert sich WTI unter der SMA50, so liegt der Fokus weiter auf der Unterseite.

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Zum WTI Ölmarkt in den kommenden fünf Handelstagen:

Long Setups: Kann sich WTI über der 70,80 US-Dollar Marke behaupten, so könnte der Rohstoff versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 70,92/94, bei 71,09/11, bei 71,22/24, bei 71,45/47, bei 71,63/65 und dann bei 71,70/72 US-Dollar zu finden. Kommt es bei 71,70/72 US-Dollar zu keinen Rücksetzern, so könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. WTI könnte dann unsere nächsten Anlaufziele bei 71,93/95, bei 72,01/03, bei 72,23/25, bei 72,45/47, bei 72,65/67, bei 72,82/84, bei 73,04/06, bei 73,29/31, bei 73,49/51 und dann bei 73,74/76 US-Dollar anlaufen. Über der 73,74/76 US-Dollar Marke könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 73,96/98, bei 74,11/13, bei 74,31/33, bei 74,45/47, bei 74,62/64, bei 74,80/82, bei 74,97/99 und dann bei 75,15/17 US-Dollar gehen.

Short Setups: Kann sich der Rohstoff nicht über der 70,80 halten, so könnte WTI unsere nächsten Anlaufziele bei 70,65/63, bei 70,48/46, bei 70,39/37, bei 70,18/16, bei 69,99/97, bei 69,79/77, bei 69,60/58, bei 69,41/39, bei 69,18/16, bei 68,95/93, bei 68,80/78 und dann bei 68,61/59 US-Dollar anlaufen. Unter der 68,61/59 US-Dollar Marke könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 68,36/34, bei 68,13/11, bei 67,90/88, bei 67,69/67, bei 67,51/49, bei 67,31/29, bei 67,13/11, bei 66,95/93 und dann bei 66,79/77 US-Dollar gehen. Kommt es bei 66,79/77 US-Dollar Marke zu keinen Erholungen, so könnte WTI unsere nächsten Anlaufziele bei 66,55/53, bei 66,40/38, bei 66,21/19, bei 65,99/97, bei 65,72/70, bei 65,51/49, bei 65,38/36, bei 65,19/17, bei 65,01/64,99 bzw. bei 64,85/83 US-Dollar anlaufen.

Übergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum:

• seitwärts / abwärts

Quellen: xStation5 von XTB

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