WTI: US-Konjunktur kühlt sich ab 🔴Die aktuelle WTI-Analyse am 04.05.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff von der SMA200 (aktuell bei 81,09 US-Dollar) zunächst an und unter die SMA20 (aktuell bei 77,59 US-Dollar) gelaufen ist. Es ging in der letzten Handelswoche auch unter die SMA50 (aktuell bei 75,53 US-Dollar), wobei es WTI zunächst geschafft hat, sich wieder über diese Linie zu schieben. Es ist aber nicht gelungen, den Tagesschluss zu bestätigen. Es ging in den letzten beiden Handelstagen dann dynamisch und mit Momentum abwärts.

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WTI Rückblick (20.04.2023 - 26.04.2023)

WTI bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Donnerstag der letzten Handelswoche, im Bereich der 74,61 US-Dollar und damit 3,76 US-Dollar unter dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Der Rohstoff bewegte sich am Donnerstag der letzten Handelswoche kaum. Erst am Freitagvormittag stellte sich etwas Schwäche ein, die aber gleich wieder zurückgekauft wurde. Es ging bis am Freitagabend bis fast an die 77 US-Dollar, der Wochenschluss wurde bei 76,71 US-Dollar formatiert. Zu Wochenbeginn ging es bis Dienstagmittag übergeordnet in einer engen Box seitwärts weiter. Dann stellte sich aber massiver Abgabedruck ein. Der Rohstoff gab bis zum Abend substantiell nach, weitete die Verluste am Mittwoch weiter aus. Es stellten sich ab Dienstagmittag praktisch keine nennenswerte Aufwärtsbewegung ein. Bis Mittwochabend ging es an und unter die 68 US-Dollar.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum liegt erneut deutlich unter dem Niveau der Vorperiode. Das Tief wurde ebenso unter dem Level der Vorperiode formatiert, als auch unter der 68 US-Dollar Marke. Der Wochenschluss lag unter dem Level der Vorwoche. Die Range war noch einmal größer als in der Vorperiode.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 76,79/81 US-Dollar Marke damit gerechnet, dass WTI weiter an unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 76,95/97 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 71,31/29 US-Dollar Marke deutlich unter unser maximales Anlaufziel auf der Unterseite bei 71,11/09 US-Dollar. 

WTI - Wie könnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

• 71,18
• 72,36
• 74,80
• 75,11
• 75,53,
• 75,91
• 77,59
• 81,09

WTI-Unterstützungen

• 68,63
• 67,93
• 62,14
• 55,44
• 48,00

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres WTI Setups:

• Intraday-Marke                                81,50 $    und  66,50 $
• Tagesschlussmarken 101,00 $ und 59,00 $
• Break1 Bull (Wo-Schluss) (114,50 $)
• Break2 Bull (Mo-Schluss) (137,00 $)
• Boxbereich 114,50 $ bis 59 $
• Bereich Bull 1 > 71,00 $
• Bereich Bull 2 > 58,50 $
• Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
  159,00 $ bis 38,50 $Boxbereich
• Range 211,00 $ bis 24,00 $

WTI - Ausblick für die kommenden fünf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff von der SMA200 (aktuell bei 81,09 US-Dollar) zunächst an und unter die SMA20 (aktuell bei 77,59 US-Dollar) gelaufen ist. Es ging in der letzten Handelswoche auch unter die SMA50 (aktuell bei 75,53 US-Dollar), wobei es WTI zunächst geschafft hat, sich wieder über diese Linie zu schieben. Es ist aber nicht gelungen, den Tagesschluss zu bestätigen. Es ging in den letzten beiden Handelstagen dann dynamisch und mit Momentum abwärts.

Damit hat sich das Tageschart bärisch eingetrübt. Solange der Rohstoff per Tagesschluss unter der SMA50 notiert, solange ist es möglich und denkbar, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die die Perspektive haben, bis in Bereich des 61/59 US-Dollar zu laufen.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst bis in den Bereich der SMA50 laufen. Darüber müsste dann die SMA20 überwunden werden.

• Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: bärisch

4h Chart:

Der Rohstoff ist von der SMA200 (aktuell bei 75,91 US-Dollar) zunächst an die SMA20 (aktuell bei 72,36 US-Dollar) gelaufen. Im Chart ist erkennbar, dass diese Linie zunächst ein guter Support gewesen ist. Es ging dann aber, trotz aller Versuche, nicht mehr über die SMA200. Ab Dienstag stellte sich substantielle Schwäche ein, die den Rohstoff deutlich unter die 70 US-Dollar Marke drückte.

Damit hat sich das 4h Chart deutlich eingetrübt. Solange WTI unter der SMA20 notiert, solange könnte es weiter abwärts gehen. Ein denkbares Anlaufziel wurde in der Tagesbetrachtung definiert.

Sollten sich Erholungen einstellen, so haben diese die Perspektive bis in den Bereich der SMA20 zu laufen. Kann sich der Rohstoff über diese Linie schieben, so wäre die SMA50 (aktuell bei 74,80 US-Dollar) eine weitere denkbare Anlaufzone.

• Chartbild, Einschätzung 4h Chart: Bärisch

Fazit:

Solange der Rohstoff im Tageschart unter der 20-Tage-Linie notiert, besteht die Gefahr, dass sich weitere Rücksetzer einstellen könnten. Erholungen könnten sich im Betrachtungszeitraum bis an die 20-Tage-Linie einstellen.

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

WTI Rahmenbedingungen:

Die US-Daten zum BIP im 1. Quartal 2023 (1. Veröffentlichung) sind noch positiv ausgefallen. Die US-Wirtschaft ist im 1. Quartal 2023 um 1,1% gewachsen. Dies ist deutlich weniger als das Wachstum im 3. bzw. im 2. Quartal 2022. Das Wirtschaftswachstum ist vor allem dem nach wie vor robusten Konsum geschuldet. Die US-Konjunktur kühlt sich aber zunehmend ab. Analysten warnen, dass sich die US-Wirtschaft an einem Wendepunkt befinden könnte. Die Geldpolitik der Fed schlägt sukzessive auf die Wirtschaft über. Das trübt mittelfristig auch das Verbrauchervertrauen. Gerade in den USA ist der Einzelhandel wesentliche Stütze für die Wirtschaft. Geben Konsumenten weniger aus, so hat dies einen direkten Einfluss auf die Wirtschaftsleistung. Die Zinserhöhungen als auch die restriktiveren Kreditvorgaben werden irgendwann durchschlagen, insbesondere unter dem Eindruck, dass die US-Amerikaner Konsum viel stärker über Kredit finanzieren.

Die FED hat bei ihrer Sitzung am Mittwoch deutlich gemacht, dass die Inflationsbekämpfung nach wie vor die Top Priorität hat. Sollte es notwendig sein, so könnten die Zinssätze weiter angepasst werden.

Zum WTI Markt in den kommenden fünf Handelstagen:

Long Setups: Kann sich WTI über der 69,00 US-Dollar Marke behaupten, so könnte der Rohstoff versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 69,15/17, bei 69,33/35, bei 69,55/57, bei 69,78/80, bei 69,98/70,00, bei 70,18/20, bei 70,45/47, bei 70,70/72, bei 70,95/97, bei 71,17/19, bei 71,38/40, bei 71,69/71 und dann bei 71,88/90 US-Dollar zu erreichen. Über der 71,88/90 US-Dollar Marke könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 72,11/13, bei 72,37/39, bei 72,58/60, bei 72,83/85, bei 73,05/07, bei 73,25/27, bei 73,46/48, bei 73,75/77, bei 73,98/74,00 bzw. bei 74,21/23 US-Dollar gehen.

Short Setups: Kann sich der Rohstoff nicht über der 69,00 halten, so könnte WTI unsere nächsten Anlaufziele bei 68,91/89, bei 68,75/73, bei 68,63/61, bei 68,45/43, bei 68,28/26, bei 68,09/07, bei 67,90/88, bei 67,70/68, bei 67,55/53, bei 67,39/37 und dann bei 67,21/19 US-Dollar anlaufen. Unter der 67,21/19 US-Dollar Marke könnte der Rohstoff unsere nächsten Anlaufziele bei 67,08/06, bei 66,89/87, bei 66,68/66, bei 66,50/48, bei 66,31/29, bei 66,13/11, bei 65,95/93 bzw. bei 65,75/73 US-Dollar erreichen.

Übergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum: seitwärts / aufwärts

Quellen: xStation5 von XTB

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