Rollover Informationen: FRA40, NED25, OIL.WTI, SPA35, VIX
Am Ende des heutigen Handelstages (Donnerstag, den 15.10.2026) ändern sich die Verfallstermine bzw. Liefertermine für FRA40, NED25, OIL.WTI, SPA35 und VIX.
Die aktuellen Preisdifferenzen zwischen den fortlaufenden Lieferterminen betragen:
FRA40 (CFD auf den französischen Index)
ca. 20.5 Index-Punkte
NED25 (CFD auf den niederländischen Index)
ca. 0.10 Index-Punkte
OIL.WTI (CFD auf den Rohstoffwert Öl WTI)
ca. -1.18 USD
SPA35 (CFD auf den spanischen Index)
ca. -22 Index-Punkte
VIX (CFD auf den Volatilitätsindex)
ca. 0.30 Index-Punkte
Bedeutung: Wenn keine Preisschwankungen oder Preisveränderungen zwischen dem heutigen Schlusskurs und dem morgigen Eröffnungskurs über Nacht auftreten, wird der Eröffnungskurs für FRA40, NED25 und VIX (inkl. aller Varianten) um den angegebenen Wert höher sein und für OIL.WTI und SPA35 jeweils niedriger.
Änderungen im Positionswert, die aufgrund dieser Veränderung auftreten, werden über den entsprechenden Swap-Punktesatz korrigiert. Kunden mit Stop- und Limit-Ordern, die in Reichweite der aktuellen Preise platziert wurden, werden freundlich gebeten, diese wenn nötig (nach Ihrer eigenen Abwägung, da XTB keinerlei Anlageberatung tätigt) der Veränderung entsprechend um den Swap-Punktesatz anzupassen.
Andernfalls kann es dazu kommen, dass die Stop- und Limit-Order gemäß dem Standardverfahren ausgeführt werden.
Diese Informationen gelten für die oben genannten Instrumente, die in allen Angeboten auf der xStation Plattform verfügbar sind. Bitte beachten Sie, dass die Namen der Instrumente in einzelnen Angeboten leicht abweichen können. Eine detaillierte Liste aller Instrumentennamen finden Sie im Marginverzeichnis.
Wichtig:
Es ist wichtig zu beachten, dass nach der Berechnung der Swap-Punkte (die das Ergebnis der Basis zwischen den zugrundeliegenden Basiswerten/Underlyings eines CFD Kontraktes sind) sich der Wert der Mittel des Kundenkontos ändern wird. Bei einer sehr großen Basis (oder großem Handelsvolumen, was zu einem Klumpenrisiko führen kann) kann es vorkommen, dass das erforderliche MARGIN LEVEL überschritten wird. In diesem Fall beginnt die automatische Schließung der Position, beginnend mit der Position, die das niedrigste finanzielle Ergebnis erzielt, und wird bis zu dem Zeitpunkt fortgesetzt, an dem das erforderliche MARGIN LEVEL erreicht ist. Die Kunden sollten eventuell offene oder schwebende Positionen anpassen. Wenn der vom Kunden festgelegte Preis für die Orderaktivierung innerhalb der Lücke für den Rollover liegt, wird die Order zum Eröffnungspreis des Instruments ausgeführt. Um diese Situation zu vermeiden, müssen die PENDING ORDERS vor dem Ende der Handelssitzung des Instruments am Rollover-Tag gelöscht werden.
Ihr Team von XTB