Il mercato delle criptovalute ha aperto la settimana con un umore più debole. Bitcoin si sta ritirando dal principale livello di resistenza a $28.000, il dollaro USA sta salendo e i futures sugli indici di Wall Street sono nuovamente sotto pressione. Stiamo quindi assistendo al ritiro di alcune posizioni rialziste dagli asset rischiosi dopo il rally di venerdì. Sebbene BTC abbia dimostrato negli ultimi mesi che "non imita completamente" il comportamento del mercato più ampio (quando i rendimenti sono saliti ai massimi pluriennali, Bitcoin ha continuato a consolidarsi in una tendenza laterale), l'avversione al rischio è sostenuta dalle preoccupazioni sul mercato petrolifero a causa delle tensioni in Medio Oriente e non sembra essere positivo per le criptovalute.
- La banca d'investimento Jefferies mantiene una visione positiva del futuro di Bitcoin: ha identificato Bitcoin come un asset che può essere utilizzato per ridurre i rischi associati al sistema valutario pagando un premio per il rischio in caso di ritorno dell'inflazione
- La Bank of America indica che i livelli di ipervenduto dei titoli del Tesoro statunitensi suggeriscono che i mercati si stanno avvicinando a un picco di volatilità. Un livello di ipervenduto simile a quello attuale per le obbligazioni statunitensi a 10 anni si è verificato nel primo trimestre del 2021: all'epoca Bitcoin aveva registrato un rialzo fino a 60.000 dollari, seguita da un forte calo.
- Glassnode, nella sua ultima analisi, ha riconosciuto un rischio sistemico per il protocollo di prestito AAVE, dove il trading con leva di token stETH e wETH (derivati ETH, legati alla transizione delle criptovalute alla Proof of Stake) sta diventando sempre più popolare
- Aave utilizza ca. 14,4% delle risorse stETH e 25,3% delle risorse wsETH. Gli analisti on-chain hanno sottolineato il rischio di un potenziale salvataggio della copertura sETH in ETH che, in condizioni di mercato estreme, potrebbe portare a problemi di servizio del debito in Aave e ad un deprezzamento della criptovaluta.
Grafici Bitcoin, Ethereum e Aave
Il prezzo di BITCOIN ha raggiunto un'importante resistenza, in prossimità di $ 28.000, dove vediamo la SMA200 sul grafico D1 (linea rossa), ulteriormente supportata dal 23,6% del ritracciamento di Fibonacci dell'onda ascendente dall'autunno del 2022. Se questo livello non è superato, possiamo aspettarci una correzione verso $ 25.500 (38,2% di Fibonacci). D’altro canto, se la domanda si dimostrasse forte, un rialzo al di sopra di questo livello potrebbe preannunciare il superamento della barriera psicologica dei 30.000 dollari.
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Osservando il grafico dell'indice del dollaro (USDIDX) rispetto a Bitcoin (grafico dell'oro) vediamo una divergenza - il dollaro è in rialzo all'inizio della settimana supportato dall'incertezza generale - inclusa quella geopolitica, che mette sotto pressione Bitcoin. È importante sottolineare, tuttavia, che Bitcoin ha fermato i cali post-NFP di venerdì vicino ai 27.000 dollari, dove possiamo anche cercare un importante livello di supporto.
Fonte: xStation5
La seconda più grande delle criptovalute, Ethereum, ha una performance notevolmente più debole rispetto a Bitcoin e non si è nemmeno avvicinata al 23,6% del ritracciamento di Fibonacci dell'onda al rialzo di novembre 2022 a 1.850 dollari. Inoltre, il sta chiaramente tentando di superare i 1.650 dollari (38,2% di Fibonacci), un perfetto esempio della debolezza di tutte le criptovalute più piccole nei confronti del Bitcoin, che di solito è la criptovaluta con la migliore performance, durante i periodi di incertezza. Gli analisti di JP Morgan in un recente commento hanno sottolineato il rischio di un'eccessiva centralizzazione della rete Ethereum dopo il successo della "Merge" del 2022, quando la criptovaluta è passata alla Proof of Stake (PoS), un metodo di approvazione delle transazioni senza il coinvolgimento dei miner, che fino a poco tempo fa "creava" la rete in un modo simile al Proof of Work (PoW) di Bitcoin.
Fonte: xStation5
Sul grafico della criptovaluta AAVE, vediamo una formazione di doppio picco ribassista al livello di 72$.
Fonte: xStation5
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