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Panoramica delle materie prime - Cacao, Petrolio, Gas Naturale , Argento

15:54 19 gennaio 2021

Cacao:

  • L'ultimo rapporto ICCO ha mostrato che la lavorazione finale del cacao nel 2020 era inferiore al previsto a causa della pandemia di coronavirus
  • I primi due mesi di una nuova stagione (ottobre e novembre) hanno registrato le consegne più elevate in Costa d'Avorio ma anche un calo significativo in Ghana
  • Nonostante i pagamenti aggiuntivi, gli agricoltori della Costa d'Avorio hanno minacciato di lanciare uno sciopero a prezzi molto bassi. Il blocco dei porti potrebbe essere uno dei modi per esprimere insoddisfazione
  • Molti agricoltori hanno dovuto vendere prodotti al di sotto del prezzo minimo a causa della pandemia di coronavirus
  • I produttori di cioccolatini affermano che i pagamenti aggiuntivi volti a compensare le perdite per gli agricoltori ($ 400 per tonnellata) hanno portato a un eccesso di offerta. I fornitori cercano alternative più economiche
  • Il cacao è una delle poche materie prime che non ha avuto un mercato rialzista. Detto questo, non si può escludere un movimento al rialzo nel caso in cui si riscontrino problemi dal lato dell'offerta
  • La fine delle difficoltà per GBP dovrebbe favorire i prezzi del cacao

Si nota un leggero backwardation sul mercato del cacao. Significa che il lato della domanda potrebbe essere in vantaggio nel breve termine. Fonte: Bloomberg
Il posizionamento sul cacao non dà segnali netti. Tuttavia, possiamo vedere che la quantità di posizioni Long e Short aperte è relativamente piccola. Fonte: Bloomberg
Il ritorno della domanda potrebbe portare a maggiori aumenti di prezzo sul mercato del cacao, soprattutto se vediamo un rafforzamento della GBP. Fonte: xStation5

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Petrolio:

  • Il rally del mercato petrolifero sta vivendo problemi di domanda a breve termine, cosa che potrebbe portare a un allentamento della backwardation
  • L'AIE abbassa le previsioni della domanda per il primo trimestre del 2021, ma vede ancora una domanda superiore all'offerta per gran parte del 2021. Le previsioni della domanda del primo trimestre sono state abbassate di 0,6 mbpd mentre le previsioni per il 2021 completo sono state abbassate di 0,3 mbpd. Si stima che l'offerta globale sia superiore di 1 mbpd
  • La quota di mercato dell'OPEC + è diminuita negli anni precedenti e la tendenza è aumentata durante la pandemia di coronavirus. L'OPEC tenterà di riconquistare la quota di mercato persa? Ciò potrebbe incidere sull'equilibrio del mercato nella seconda metà dell'anno
  • Considerate le azioni in corso dei produttori e il persistere di stati d'animo positivi sul mercato petrolifero, possiamo presumere che nuovi massimi saranno raggiunti nella prima metà dell'anno. Il Brent potrebbe salire a 60-65 $ al barile. Tuttavia, la situazione dovrebbe cambiare nella seconda metà del 2021

IEA è il meno ottimista sul rimbalzo della domanda quest'anno. Tuttavia, le previsioni indicano ancora un deficit significativo quest'anno nell'ipotesi di conformità al 100% con l'accordo OPEC +. Fonte: IEA
La quota di mercato dell'OPEC + è diminuita negli ultimi anni e ha raggiunto i minimi pluriennali nel 2020. L'offerta rimarrà sotto pressione dall'accordo sul taglio della produzione nella seconda metà del 2021 se la domanda riprenderà come indicato nel grafico sopra? Fonte: EIA
Il Brent non è riuscito a superare un'importante zona di offerta compresa tra $ 56 e $ 59. Dando uno sguardo al movimento al rialzo in corso iniziato alla fine di ottobre, l'attuale pullback non ha superato le dimensioni della precedente correzione più ampia. Il livello di supporto chiave da tenere d'occhio può essere trovato nell'area $ 53. Finché rimane stabile, una mossa al rialzo sembra essere lo scenario di base. Fonte: xStation5

Gas naturale:

  • L'ondata di clima artico in tutto il mondo potrebbe finire presto ei prezzi del gas naturale potrebbero non essere più supportati
  • Le ultime previsioni per il periodo di fine gennaio mostrano temperature superiori alla media (Tweet sotto)
  • I prezzi del gas naturale non sono riusciti a raggiungere l'area 3,00, il che potrebbe suggerire una forte resistenza in vista
  • Un ampio modello di testa e spalle potrebbe essere in formazione, ma è difficile definire la scollatura. Potrebbe trovarsi nell'area 2.2 e questo sarebbe un obiettivo del movimento al ribasso alimentato da previsioni ipotizzando condizioni meteorologiche migliorate
  • Le scorte di gas naturale cambiano in linea con i modelli stagionali. Il calo delle scorte nell'anno precedente è stato simile ma accompagnato da prezzi più bassi

GEFS (GFS Ensemble) temperature anomaly 12z forecast for Jan 18 to Feb 03 from Pivotal Weather. #Natgas https://t.co/pqeKur4cao pic.twitter.com/m2vKfmxsda

— RonH (@Ronh999) January 18, 2021

Temperature superiori alla media sono previste per il periodo di fine gennaio. Fonte: Twitter, pivotalweather.com
Come possiamo vedere nel grafico sopra, i prezzi durante il picco locale nel gennaio 2020 erano inferiori rispetto a adesso, mentre le scorte sono cambiate in modo simile. Inoltre, possiamo vedere che una forte zona di offerta può essere trovata leggermente al di sotto dell'area 3,00. In teoria i ribassi dovrebbero durare fino all'inizio di febbraio secondo i modelli stagionali. Fonte: xStation5

Argento:

  • Tra tutti i metalli preziosi, quest'anno le partecipazioni in ETF sull'argento stanno aumentando al ritmo più rapido
  • L'argento, così come altri metalli preziosi, rimangono bloccati negli intervalli di consolidamento a causa del recente rafforzamento dell'USD
  • I modelli stagionali suggeriscono che il range trading potrebbe durare fino all'inizio di marzo ed essere seguito da un forte movimento al rialzo
  • Il supporto chiave può essere trovato nell'area $ 22-23. L'area $ 28-30 è un obiettivo a medio termine

L'attuale performance dell'argento è simile a quella della metà del rally 2008-2011. Anche l'USD allora si è rafforzato. Il ritorno della debolezza dell'USD dovrebbe sostenere i prezzi dei metalli preziosi. Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.

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