Petrolio
- L'OPEC + non ha modificato la sua raccomandazione per la produzione di petrolio nei prossimi 3 mesi
- Goldman Sachs prevede che il prezzo del Brent raggiungerà gli 80 dollari al barile durante l'attuale fase del movimento al rialzo
- La performance del dollaro USA può essere uno dei fattori chiave per il petrolio, così come per i prezzi di altre materie prime
- La resistenza chiave per OIL può essere trovata a $ 70 ed è contrassegnata con massimi locali dal 2019. La prossima grande resistenza può essere trovata a $ 77, dove si trovano la linea di tendenza al ribasso a lungo termine e il limite superiore del canale al rialzo
Il petrolio ha reagito al rafforzamento dell'USD con un ritardo. EURUSD si aggira sopra 1,20 al momento della stampa. Se la coppia di valute dovesse superare questo livello, il petrolio Brent potrebbe faticare a salire verso i 70 $. Fonte: xStation5
Le scorte statunitensi si attestano vicino alla media quinquennale per il periodo corrente. Il livello delle scorte statunitensi dovrebbe stabilizzarsi fino a metà giugno. D'altra parte, se le scorte continuassero a diminuire, si genererebbe un segnale positivo per i prezzi del petrolio. Fonte: Bloomberg
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- La zecca australiana Perth Mint allude alla crescente domanda di monete d'argento. La società ha affermato che la domanda di monete d'argento da 1 oncia supera la capacità di produzione
- Perth Mint ha affermato che le vendite ad aprile hanno raggiunto quasi 1,8 milioni di once, segnando un aumento del 12,4% su base mensile. Tuttavia, le vendite sono state inferiori del 15% su base annua
- I prezzi dell'argento sono aumentati di circa il 6% ad aprile, quello che è stato il mese migliore per i metalli preziosi finora quest'anno
- Un potenziale modello di testa e spalle inverso può essere individuato sul grafico con una scollatura a circa $ 26,80 l'oncia. L'area di $ 27 può fungere da resistenza. Il potenziale obiettivo di un breakout dal modello di cui sopra indica un movimento al rialzo verso i massimi da agosto 2020 e gennaio 2021 ($ 29,65)
- Commerzbank prevede che gli afflussi negli ETF sui metalli preziosi aumenteranno presto. La situazione può portare a un aumento della volatilità sui mercati dell'oro e dell'argento
- La Banca mondiale prevede che il prezzo dell'argento aumenterà del 22% nel 2021. Il metallo prezioso si trova a circa il 2% dal suo massimo da inizio anno. Tuttavia, supera ancora l'oro, che è sceso di quasi il 6% da inizio anno
L'argento potrebbe superare la scollatura di un pattern testa e spalle inverso. Il potenziale obiettivo punta all'area di 29,65 $. Fonte: xStation5
Gli afflussi dall'inizio dell'anno verso gli ETF sull'argento rimangono positivi. Finora, i dati non suggeriscono un rimbalzo in arrivo. La domanda degli ETF è stata un fattore chiave delle oscillazioni dei prezzi dello scorso anno. Fonte: Bloomberg
Rame
- Le scorte di rame nelle maggiori borse mondiali hanno ripreso a diminuire. Le scorte diminuiscono principalmente sul London Metal Exchange
- La Banca Mondiale punta a un aumento del prezzo del 30% per i metalli industriali quest'anno e si aspetta una correzione al ribasso nel 2022
- Il prezzo del rame sta ancora una volta testando un'area di $ 10.000. L'USD forte può agire come un fattore limitante
- Il prezzo del rame è stato corretto di circa $ 1.000 dopo il rafforzamento dell'USD a marzo
Le scorte di rame potrebbero entrare in un periodo di cali ciclici. In un tale scenario, i prezzi del rame potrebbero rimanere sostenuti e persino spostarsi verso nuovi massimi storici. Tuttavia, sarà la domanda dalla Cina a determinare il modo in cui cambiano le scorte. Fonte: Bloomberg
Zucchero
- Maggio è un buon mese per i prezzi dello zucchero basati su modelli stagionali. La situazione è il risultato dei limiti di capacità nei porti brasiliani
- Il potenziale delle esportazioni di zucchero è limitato poiché i porti sono occupati dall'aumento della domanda cinese di soia e mais
- Inoltre, i prezzi elevati del petrolio portano a un aumento della domanda di etanolo, il che limita la disponibilità di zucchero
- Le ultime previsioni suggeriscono che la produzione di zucchero dalla canna da zucchero in Brasile potrebbe essere inferiore di circa il 30% rispetto allo scorso anno
- Numerosi paesi prevedono di aumentare il contenuto di etanolo nel carburante misto. L'India prevede di aumentare il contenuto di etanolo dal 5-6% attualmente al 20% entro il 2025
- Inoltre, l'India prevede anche di iniziare a produrre etanolo direttamente dallo zucchero grezzo nel tentativo di limitare l'aumento delle forniture
- Il posizionamento speculativo è simile al 2016-2017
Dall'inizio del trimestre in corso si può osservare un rimbalzo del numero di posizioni Long aperte sullo zucchero. Allo stesso tempo, si può notare che il posizionamento short è stato estremamente basso negli ultimi 2 trimestri, proprio come nel 2016-2017. Nel caso in cui i prezzi dello zucchero non riescano a superare il recente picco locale, l'andamento dei prezzi potrebbe svilupparsi in linea con la situazione 2016-2017. Fonte: Bloomberg
D'altra parte, i fondamentali sembrano relativamente buoni. I modelli stagionali suggeriscono un aumento del prezzo dello zucchero durante l'estate. Fonte: Bloomberg
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