Petrolio
- La Russia smette di rilasciare dati sulla produzione e le esportazioni di petrolio
- Le società di localizzazione delle petroliere indicano un aumento significativo delle esportazioni russe in India e Cina
- Il rallentamento economico in Cina potrebbe portare a un calo della mobilità e quindi a un calo della domanda di petrolio
- La pandemia in Cina è tutt'altro che finita, ma alcune restrizioni a Shanghai sono già state ridotte
- Le importazioni cinesi di petrolio potrebbero essere scese al livello più basso degli ultimi 10 anni
- Significativa riduzione del backwardation sul mercato del Brent. La differenza tra il contratto a termine di un mese e quello a termine di 12 mesi è scesa da $ 25 circa 3 settimane fa a $ 2,50 ora
- Goldman Sachs ha abbassato le previsioni del prezzo del petrolio per la seconda metà del 2022 a 100 dollari al barile
- Livelli di prezzo simili erano previsti prima del lancio dell'invasione russa dell'Ucraina
- Gli Stati Uniti e i suoi alleati dell'AIE rilasceranno 240 milioni di barili di petrolio dalle riserve nei prossimi 6 mesi
- L'OPEC afferma che è impossibile ignorare il petrolio russo a lungo termine poiché le esportazioni giornaliere di petrolio e derivati ammontano a circa 7 milioni di barili
Le esportazioni russe di petrolio marittimo sono tornate ai livelli pre-invasione. Fonte: Bloomberg
Il backwardation sul mercato del Brent si è ridotto in modo significativo, segnalando che la domanda a breve termine si è stabilizzata. Fonte: xStation5
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- I prezzi del gas naturale negli Stati Uniti sono balzati al di sopra di $ 6,7 per MMBTU con i prezzi europei che si aggirano intorno a $ 30 per MMBTU
- Più gas USA è destinato alle esportazioni verso i paesi europei
- Nonostante la fine della stagione di riscaldamento in Europa, potrebbero persistere pressioni al rialzo sul prezzo del gas naturale negli Stati Uniti tra i tentativi di ridurre il gas russo
- Va notato che molti paesi europei prevedono ancora di utilizzare il gas russo durante la prossima stagione di riscaldamento
- Le scorte di gas naturale negli Stati Uniti sono quasi il 20% al di sotto della media di 5 anni per il periodo. La fine della stagione di riscaldamento negli Stati Uniti è prevista entro pochi giorni
Le scorte europee di gas naturale hanno iniziato a rimbalzare al termine della stagione di riscaldamento. Il deposito di almeno l'80% della capacità è previsto entro la fine di ottobre. Fonte: Bloomberg
La resistenza più vicina da tenere d'occhio su NATGAS si trova nell'area di $ 7,50 per MMBTU, dove è possibile trovare il 50% del ritracciamento di un importante impulso al ribasso pluriennale. I trader dovrebbero tenere a mente che il prezzo ha spesso visto un calo dinamico a seguito di rialzi così ripidi in passato. Tuttavia, il previsto aumento della domanda di gas statunitense potrebbe sostenere il rally. Fonte: xStation5
Grano
- Il prezzo del grano ha recuperato quasi il 15% dal minimo locale
- Le prospettive sulle scorte finali globali sono peggiorate rispetto al rapporto WASDE di marzo
- Il grano invernale negli Stati Uniti è di qualità molto scarsa. Anche l'inizio della stagione estiva nel paese è stato il peggiore in almeno 10 anni
- La quota di grano buono e di ottima qualità è aumentata dal 30 al 32% nell'ultima settimana, ma rimane significativamente al di sotto del 53% visto lo scorso anno durante questo periodo
- La quota di frumento di pessima qualità è del 18%, rispetto al 6% di un anno fa
WHEAT sta testando il 38,2% del ritracciamento dell'ultima ondata discendente. La resistenza principale può essere trovata al 50% del ritracciamento, dove è anche possibile individuare le precedenti reazioni dei prezzi. Tuttavia, una potenziale reazione negativa al limite superiore della geometria locale potrebbe segnalare un ritorno al movimento verso il basso. Fonte: xStation5
Si prevede che le scorte finali di grano saranno leggermente inferiori in tutto il mondo. Il rapporto chiave WASDE sarà pubblicato il mese prossimo e mostrerà le previsioni per la stagione 2022/2023. Fonte: USDE
Argento
- Il prezzo è rimbalzato dalla media mobile a 50 periodi sul grafico settimanale, che coincide con il 38,2% del ritracciamento
- Il forte aumento dei rendimenti statunitensi (rendimento a 10 anni vicino al 2,8%) ha limitato potenziale al rialzo per i metalli preziosi
- Tuttavia, un ulteriore rialzo dei rendimenti statunitensi a 10 anni potrebbe essere limitato date le aspettative di inflazione a lungo termine e le aspettative dei tassi vicino al 2,5%
- I modelli stagionali suggeriscono un potenziale rimbalzo all'inizio dell'estate
Il prezzo è rimbalzato dalla media mobile a 50 settimane e il 38,2% del ritracciamento dell'ultimo impulso al ribasso. Come si può vedere, l'argento è stato scambiato lateralmente da agosto 2020 con il limite superiore nell'area di $ 28-30. Il limite inferiore può essere trovato nell'area $ 21,4-22,3. Fonte: xStation5
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