Petrolio
- Si prevede che gli Stati Uniti rilasceranno più petrolio dalle riserve strategiche al fine di abbassare i prezzi del carburante
- Va notato che le elezioni di medio termine si terranno l'8 novembre 2022 e fino ad allora le autorità statunitensi potrebbero raddoppiare i loro sforzi per combattere i prezzi elevati
- Inoltre, Bloomberg suggerisce che saranno un'estensione del programma attuale, piuttosto che una nuova strategia
- Secondo quanto riferito, l'amministrazione Biden sta considerando anche un limite parziale alle esportazioni di carburante, il che abbasserebbe i prezzi in patria ma potrebbe portare a un aumento dei prezzi in Europa e Asia
- Va notato che l'OPEC+ taglierà l'attuale obiettivo di produzione di 2 milioni di barili al giorno in 2 settimane (riduzione reale di circa 1 milione di bpg)
- Inoltre, i trader di petrolio dovrebbero anche tenere a mente che l'embargo sul petrolio russo entrerà presto in vigore
- D'altra parte, la politica cinese zero-Covid potrebbe abbassare la domanda e i prezzi del petrolio, così come il complesso della città di Zhengzhou dovrebbe essere presto bloccato
- Tuttavia, il posizionamento speculativo netto sul petrolio è in aumento
Il posizionamento speculativo netto sul petrolio è salito al livello più alto da luglio. Fonte: Bloomberg
$ 90-92 per area barile è una chiave per mantenere una potenziale inversione di tendenza rialzista. Fonte: xStation5
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- I prezzi del gas naturale hanno superato il supporto principale di $ 6,00 - 6,30 e sono scesi al di sotto del 61,8%, ritracciando l'impulso al rialzo di quest'anno
- Le scorte di gas naturale statunitensi sono aumentate di oltre 100 bcf in ciascuna delle ultime 4 settimane
- Le scorte di gas naturale negli Stati Uniti sono attualmente inferiori di appena il 5% rispetto alla media di 5 anni
- Va notato che il terminale di esportazione GNL di US Freeport riprenderà le operazioni a novembre, il che dovrebbe ridurre l'afflusso nei sistemi di gas naturale statunitensi
- Il clima ventoso negli Stati Uniti ha ridotto la domanda di elettricità generata da centrali elettriche a gas
- I modelli stagionali indicano una ripresa del movimento al rialzo nel breve termine, ma questi modelli sono guidati principalmente dai 2 anni precedenti che hanno visto grandi aumenti dei prezzi
Le scorte di gas naturale negli Stati Uniti hanno superato i 100 miliardi di piedi cubi nelle ultime settimane. Fonte: Bloomberg
Il prezzo del gas naturale è sceso al di sotto del 61,8%, ritracciando l'impulso al rialzo di quest'anno. Il supporto principale per il gas naturale può essere trovato nell'area $ 5 per MMBTu. Tuttavia, anche l'area di $ 5,30 dovrebbe essere osservata da vicino poiché segna il range del pattern testa e spalle. Fonte: xStation5
Rame
- La Cina rimanda la pubblicazione dei dati sul PIL del terzo trimestre fino alla fine del Congresso nazionale del Partito Comunista
- L'aumento del numero di nuovi casi di Covid in Cina impatta le proiezioni del PIL del governo
- Lo yuan si sta indebolendo rispetto al dollaro USA: la situazione attuale inizia a somigliare a quella del 2018, quando la reazione del rame ha seguito l'indebolimento del CNY
- Le scorte di rame iniziano a rimbalzare nel 2014, il che potrebbe fungere da driver ribassista per i prezzi del rame
Le scorte di rame in Cina e nel mondo iniziano a rimbalzare, simile alla situazione del 2014. Fonte: Bloomberg
La debolezza dello yuan potrebbe determinare un ulteriore calo dei prezzi del rame. D'altra parte, i modelli stagionali suggeriscono che il minimo locale è vicino. Fonte: xStation5
Grano
- Il prezzo del grano subisce un calo del 10% ed è sceso sotto il limite inferiore del canale ascendente
- I modelli stagionali indicano un potenziale rimbalzo nei prossimi giorni
- L'ultimo rapporto WASDE ha mostrato scorte di fine stagione inferiori al previsto, una produzione inferiore e anche prospettive di esportazioni inferiori
- Il calo dei prezzi è motivato dall'accelerazione delle esportazioni di grano dall'Ucraina - va notato che l'accordo con la Russia sulle esportazioni di grano rimarrà in vigore solo per un mese in più
- Le Nazioni Unite affermano che i colloqui sull'estensione dell'accordo sono in corso
- Il ministero dell'agricoltura ucraino afferma che il 61% della superficie pianificata era coltivata a grano
I prezzi del grano continuano a scendere a causa dell'aumento delle esportazioni di grano e altri cereali dall'Ucraina. Tuttavia, l'incertezza potrebbe vedere i prezzi scendere verso 800-820 centesimi per staio nelle prossime settimane. Fonte: xStation5
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