Petrolio:
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Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile- Il petrolio greggio viene scambiato intorno ai $ 100 al barile
- Citi nella sua previsione di "recessione" indica che il petrolio potrebbe scendere al livello di 65 dollari al barile
- Allo stesso tempo, sono emerse preoccupazioni per le restrizioni covid non solo in Cina ma anche in Europa, il che mette sotto pressione i prezzi del petrolio
- JP Morgan sottolinea che i prezzi del petrolio rimarranno leggermente al di sopra dei $ 100 al barile quest'anno, mentre il prossimo anno i prezzi potrebbero rimanere intorno ai $ 90 al barile a causa dei livelli di produzione più elevati
- Il tribunale russo respinge i ricorsi per fermare le esportazioni di petrolio kazako attraverso il porto del Mar Nero, il che allevia le preoccupazioni sull'offerta
- I paesi del G7 stanno valutando l'introduzione di un limite massimo sul prezzo del petrolio russo, che ridurrebbe gli attuali ricavi record del Cremlino
- Gli Stati Uniti stanno cercando di fare pressione su India e Giappone affinché introducano livelli massimi di prezzo per il petrolio russo.
- Gli Stati Uniti credono ancora che i paesi arabi abbiano la capacità di aumentare la produzione di petrolio. D'altra parte, la produzione all'interno del gruppo è diminuita nel mese precedente, anche se principalmente a causa della minore produzione in paesi come Libia e Nigeria.
- L'Arabia Saudita indica di essere in grado di aumentare la produzione al livello di 12 milioni di barili al giorno, anche se finora ciò è accaduto solo una volta, nell'aprile 2020. Attualmente, l'Arabia Saudita produce circa 10,5 milioni di barili al giorno
- Il numero di posizioni aperte sul petrolio Brent è il più basso dal 2015. Inoltre, i due principali ETF hanno subito un significativo deflusso di capitali negli ultimi giorni, mentre i due principali ETF che consentono di assumere posizioni Short hanno registrato un aumento significativo per il secondo giorno di fila (la più grande da marzo)
Il calo del numero di posizioni aperte indica un calo dell'interesse per il mercato petrolifero. Allo stesso tempo, potrebbe indicare un mercato fisico molto ristretto, come indicato da un backwardation davvero ampio. Fonte: Bloomberg
OIL.WTI continua la sua correzione al ribasso. Il prezzo si è ritirato dopo che non è riuscito a superare i $ 105,00. Tuttavia, se venisse mantenuto lo slancio, il prezzo potrebbe rimbalzare dalla zona di domanda principali di circa $ 92-100. Fonte: xStation5
Gas naturale:
- I prezzi del gas negli Stati Uniti rimbalzano mentre il Texas subisce ondate di calore che causano un aumento significativo dell'uso dell'elettricità principalmente da parte dei condizionatori d'aria
- Un operatore di rete elettrica in Texas prevede potenziali interruzioni di corrente nel prossimo futuro a causa di consumi eccessivi e sovraccarico della rete
- Gazprom ha ridotto del 60% a giugno il trasferimento di gas verso l'Europa occidentale tramite il Nord Stream I e per le prossime due settimane il trasferimento di gas sarà completamente interrotto a causa di lavori di manutenzione
- Tuttavia, sono emerse preoccupazioni sul fatto che la Russia non riprenderà i trasferimenti in Europa, il che potrebbe comportare una carenza di gas in inverno
- Inoltre, gran parte dell'industria tedesca utilizza il gas come bene energetico e la sua carenza può causare un calo dell'attività economica
- Il Canada invierà alla Germania le turbine necessarie per riavviare il gasdotto, il che potrebbe impedire alla Russia di rimandare i trasferimenti di gas
- I magazzini in Europa sono riempiti oltre il 60%, una media di quasi 5 anni
- Tuttavia, se il trasferimento di gas dalla Russia alla Germania viene sospeso per un periodo più lungo, l'Europa potrebbe non raggiungere il 90% necessario per sopravvivere all'inverno
- Vale anche la pena ricordare che l'importanza della Russia come fornitore di gas sta diminuendo notevolmente a favore della Norvegia e degli Stati Uniti, che di recente hanno notevolmente aumentato le proprie esportazioni.
Il trasferimento di gas alla Germania rimane stabile, ma dovrebbe scendere a zero nel prossimo futuro. Fonte: Bloomberg
I magazzini in Europa sono pieni al 60%. Fonte: Bloomberg
A causa dell'elevato consumo di gas negli Stati Uniti, le scorte non vengono riempite, il che potrebbe portare a pressioni al rialzo prima dell'inizio della stagione di riscaldamento. Fonte: VIA
I prezzi del gas hanno iniziato a rimbalzare, tuttavia la stagionalità indica che una moderata pressione al rialzo dovrebbe persistere fino all'inizio dell'autunno, per poi assistere a una fase fondamentale al rialzo. Naturalmente, le basse temperature durante l'inverno annulleranno questo scenario. Fonte: xStation5
Rame
- Le preoccupazioni per un altro round di lockdown in Cina impediscono il verificarsi di un rimbalzo stagionale sul mercato dei metalli
- I prezzi del minerale di ferro rimangono sotto pressione e il malumore si estende in tutto il mercato
- I prezzi del rame si trovano ai livelli più bassi da novembre 2020, mentre il minerale di ferro è ancora leggermente positivo da inizio anno
- L'impulso al credito in Cina suggerisce che il peggio potrebbe ancora essere in arrivo, anche se dovrebbe verificarsi una certa ripresa su un orizzonte più lungo
L'impulso al credito cinese suggerisce che la domanda di metalli di base potrebbe rimanere contenuta, soprattutto quando aumentano le preoccupazioni per l'arrivo di una nuova crisi. Fonte: Bloomberg, XTB
RAME si avvicina a un importante sostegno nell'area 7 250. Stiamo inoltre osservando un ulteriore deprezzamento dello yuan rispetto al dollaro USA. Fonte: xStation5
Oro
- L'oro è sotto pressione a causa del rafforzamento del dollaro USA
- I rendimenti rimangono a livelli elevati ma inferiori al 3%, il che in teoria dovrebbe fornire supporto per il prezzo dell'oro
- Gli speculatori hanno un interesse limitato per l'oro, come dimostra il posizionamento netto più basso dal 2019
- L'area di $ 1.675-1.700 è un supporto chiave per l'oro
- Sul mercato dell'oro è apparso un pattern a "croce della morte". Un modello simile è emerso all'inizio del 2021 ed è stato seguito da un calo di quasi $ 200. Se la storia dovesse ripetersi, l'oro potrebbe avvicinarsi a $ 1.600, dove è possibile trovare il 113% del ritracciamento esterno dell'ultimo importante impulso al rialzo
L'oro è sceso al di sotto del 78,6% del ritracciamento. Il prossimo importante supporto da tenere d'occhio può essere trovato a $ 1.675-1.700. Fonte: xStation5
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