Petrolio
- Sono state risolte le interruzioni dell'approvvigionamento in Libia e Kazakistan
- L'Arabia Saudita abbassa i prezzi delle esportazioni per l'Asia di $ 1,0-1,3 al barile
- L'abbassamento dei prezzi potrebbe significare che non c'è abbastanza domanda per assorbire i recenti aumenti dell'offerta dell'OPEC+
- Omicron rimane una significativa fonte di incertezza per la domanda di petrolio. Tuttavia, la situazione pandemica in Asia sembra stabile rispetto all'Europa o al Nord America
- Sono emerse voci secondo cui l'Arabia Saudita, e potenzialmente l'Iraq e gli Emirati Arabi Uniti, sono gli unici produttori di petrolio in grado di aumentare costantemente la produzione ogni mese
- La Russia ha mantenuto invariata la sua produzione a dicembre, nonostante le maggiori quote derivanti dall'accordo OPEC+. Potrebbe suggerire che anche la Russia stia lottando per riportare più produzione
- Goldman Sachs rimane rialzista sui mercati delle materie prime e afferma che un importante mercato rialzista è iniziato nel 2020/21. La banca prevede che il movimento al rialzo delle materie prime durerà alcuni anni nonostante il cambiamento delle politiche delle banche centrali
- Il posizionamento speculativo sui mercati delle materie prime rimane su livelli bassi, lanciando un potenziale segnale contrarian
- Goldman Sachs afferma che Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sono gli unici paesi in grado di aumentare la produzione rispetto ai livelli di gennaio 2020
- GS ha previsto $ 85 al barile nel primo trimestre del 2022 presumendo che l'offerta dall'Iran ritorni sul mercato. Tuttavia, sembra altamente improbabile per ora
Le scorte petrolifere statunitensi hanno chiuso l'anno al di sotto dei minimi stagionali degli ultimi 5 anni. Fonte: Bloomberg
L'aumento della produzione dell'OPEC sta rallentando. Solo 2 membri del gruppo hanno un potenziale di produzione maggiore rispetto ai tempi pre-pandemici, il che suggerisce che è improbabile che la fornitura torni a 30 milioni di barili al giorno quest'anno. Fonte: Bloomberg
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- I rendimenti statunitensi si attestano al livello più alto da marzo 2021
- I verbali del FOMC suggeriscono che il cambiamento delle politiche statunitensi potrebbe essere più rapido e decisivo
- Il verbale ha suggerito che la Fed è consapevole che era in ritardo con la decisione di iniziare la normalizzazione delle politiche
- Il forte mercato del lavoro statunitense consente alla Fed di concentrarsi maggiormente sul mandato di stabilità dei prezzi
- Il prezzo dell'oro sta per registrare il calo settimanale più grande da novembre
- Tuttavia, va notato che il primo rialzo dei tassi in un ciclo è stato un punto di inversione per il prezzo dell'oro in passato
- Le disponibilità di oro presso le banche centrali sono diminuite a novembre per la prima volta in 11 mesi (-21,2 tonnellate). Turchia, Russia, Kirghizistan e Uzbekistan hanno venduto riserve auree mentre Kazakistan, Polonia, India e Irlanda hanno aumentato le riserve auree
- Il World Gold Council sottolinea che le banche centrali sono rimaste acquirenti netti di oro nel 2021. Tuttavia, gli acquisti netti non sono stati così grandi come nel 2020
L'attività degli ETF sul mercato dell'oro è stata limitata nelle ultime settimane ma l'inizio del nuovo anno ha portato alcuni acquisti. Anche l'attività degli speculatori sul mercato dei futures è limitata. Fonte: Bloomberg
L'oro testa il supporto chiave a $ 1.790 l'oncia. Tuttavia, i rendimenti statunitensi giustificano livelli di prezzo più bassi per l'oro. Fonte: xStation5
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