Petrolio
- I prezzi del petrolio sono scesi all’inizio della settimana
- Israele ha intensificato le operazioni di terra nella Striscia di Gaza, ma poiché il conflitto non si è intensificato oltre i confini, sui mercati si può vedere un sospiro di sollievo
- Finché la guerra tra Israele e Hamas sarà limitata a Israele e alla Striscia di Gaza, il suo impatto sul mercato petrolifero globale sarà trascurabile.
- La Banca Mondiale prevede che i prezzi del petrolio raggiungeranno una media di 90 dollari al barile nel quarto trimestre del 2023 e una media di 81 dollari al barile nel 2024 in un contesto di rallentamento della crescita globale
- La Banca Mondiale prevede che il prezzo del petrolio salirà a 140-157 dollari al barile nel quarto trimestre del 2023 nel peggiore dei casi di escalation in Medio Oriente (impatto simile all’embargo petrolifero del 1973)
- Secondo la Banca Mondiale, l’impatto in uno scenario di perturbazione media potrebbe essere pari a quello della guerra in Iraq del 2003 e potrebbe spingere i prezzi del petrolio a 109-121 dollari al barile nel quarto trimestre del 2023. In uno scenario di piccola interruzione si prevede un aumento dei prezzi del petrolio a 93-102 dollari al barile nel quarto trimestre del 2023
- L’amministrazione dell’aviazione civile cinese ha affermato che il numero di voli nazionali aumenterà del 34% rispetto ai livelli pre-pandemia
- Citi afferma che esiste un premio geopolitico nei prezzi del petrolio e che il mercato petrolifero fisico è molto più debole di quanto stimato attualmente
Il WTI (OIL.WTI) si è ritirato all'inizio della settimana e sta testando ancora una volta la zona di supporto nell'area degli 83 dollari al barile, contrassegnata dal 38,2% del ritracciamento del movimento al rialzo iniziato all'inizio di maggio 2023. Un movimento al di sotto di quest'area potrebbe portare ad un calo verso il 50% del ritracciamento nella zona dei 79,25 dollari. Fonte: xStation5
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- Venerdì l'oro è salito sopra il livello di 2.000 dollari l'oncia per la prima volta da metà maggio 2023
- I metalli preziosi guardano oltre la ripresa dei rendimenti, con movimenti dominati da flussi di beni rifugio
- I flussi di beni rifugio possono essere visti soprattutto prima del fine settimana con l'oro in rialzo in ciascuno degli ultimi tre venerdì da quando è iniziata la guerra tra Israele e Hamas all'inizio di ottobre.
- La Banca del Giappone non è riuscita a soddisfare le aspettative aggressive e ora l'attenzione si sposta sul FOMC (mercoledì, 19:00) e sulla Banca d'Inghilterra (giovedì, 13:00)
- Anche se non si prevede che né il FOMC, né la Banca d'Inghilterra aumenteranno i tassi questa settimana, una guidance accomodante potrebbe fornire un rialzo per il prezzo dell'oro e di altri metalli preziosi
L’ORO è salito sopra i 2.000 dollari l’oncia la scorsa settimana, per la prima volta da metà maggio 2023. I metalli preziosi sono in rialzo nonostante un aumento dei rendimenti obbligazionari. Un messaggio accomodante da parte delle principali banche centrali questa settimana (FOMC e BoE) potrebbe fornire una spinta per un movimento più prolungato al di sopra di questa area psicologica chiave. Fonte: xStation5
Rame
- I prezzi del rame sono saliti sopra gli 8.000 dollari la tonnellata, ma hanno faticato a salire ulteriormente
- A settembre i profitti delle aziende industriali cinesi aumentano per il secondo mese consecutivo
- L’indice PMI manifatturiero cinese è sceso da 50,2 di settembre a 49,5 di ottobre (previsto 50,2). L'indice dei servizi scende da 51,7 a 50,6 (previsto 51,8)
- I dati PMI cinesi hanno mostrato una contrazione dei nuovi ordini di esportazione e importazione per l’ottavo mese consecutivo
- Le autorità cinesi hanno approvato l’emissione di obbligazioni del valore di trilioni di yuan per riformare le aree colpite dal disastro, che probabilmente includeranno ingenti spese per l’edilizia
- Le scorte di rame allo Shanghai Futures Exchange sono scese al livello più basso dall’inizio di febbraio 2023
La scorsa settimana COPPER è rimbalzato dall'area dei 7.850 dollari ed è tornato sopra la soglia degli 8.000 dollari grazie alle speranze di stimolo cinesi. Tuttavia, il tentativo di superare la zona di resistenza di 8.200 dollari si è rivelato un fallimento e un lungo stoppino superiore della candela di ieri suggerisce che esiste una forza ribassista nell'area. Fonte: xStation5
Gas Naturale
- Il rollover del contratto ha aggiunto circa 0,35 dollari per MMBTu al prezzo del gas naturale statunitense (NATGAS)
- In seguito al rollover, i prezzi del gas naturale negli Stati Uniti sono saliti al livello più alto da metà gennaio 2023
- Secondo i dati LSEG, la produzione media nei 48 stati degli Stati Uniti inferiori è aumentata da 102,6 miliardi di piedi cubi al giorno a 104,1 miliardi di piedi cubi al giorno
- Le nuove previsioni meteorologiche suggeriscono che le temperature negli Stati Uniti nella prima metà di novembre dovrebbero essere “quasi normali”. Questo rispetto a una precedente previsione di temperature “sotto la norma”.
NATGAS è salito al livello più alto da metà gennaio 2023, in seguito al rinnovo del contratto alla fine della settimana precedente. Tuttavia, parte di questi guadagni sono stati invertiti ieri poiché le previsioni meteorologiche più calde hanno esercitato pressioni sui prezzi. Tuttavia, oggi i rialzisti stanno riprendendo il controllo del mercato, con i prezzi del gas naturale che sono tornati sopra i 3,45 dollari per MMBTu. Fonte: xStation5
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