Petrolio:
Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi
Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile- Il conflitto in Medio Oriente è il principale motore delle mosse del prezzo del greggio
- Gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni all'Iran. L'Iran sostiene che la mossa ha chiuso la porta per i negoziati
- Il 20% della fornitura globale di petrolio e il 40% circa del petrolio oggetto di flussi commerciali attraversa lo Stretto di Hormuz
- I paesi asiatici sono i principali destinatari di petrolio dal Golfo Persico
- Il blocco dello Stretto potrebbe interrompere in modo significativo la catena di approvvigionamento petrolifero
- Gli inventari americani hanno smesso di aumentare, ciò può fornire un supporto per i prezzi
- Il gruppo OPEC + si incontrerà la prossima settimana lunedì e martedì . L'accordo sulla produzione sarà probabilmente esteso, ma la Russia potrebbe cercare di ottenere concessioni per compensare la perdita di fornitura iraniana
- È probabile che l'incontro Trump-Xi aumenti i prezzi del greggio o, nel caso in cui non vi sia alcuna svolta, sia almeno neutrale per i prezzi. L'annuncio di nuove tariffe non sembra un'opzione probabile
Le scorte di greggio statunitensi sono vicine ai livelli più alti in 5 anni. Fonte: Bloomberg, XTB Research
Oro:
- Il conflitto USA-Iran spinge il prezzo dell'oro ai massimi pluriennali
- La politica accomodante del Federal Reserve aiuta anche i metalli preziosi
- In teoria, l'avvio del ciclo di riduzione dei tassi negli Stati Uniti potrebbe ulteriormente sostenere la scalata in corso
- Nel 2015, quando i rialzi dei tassi sono stati posticipati, l'oro ha guadagnato $ 240. Nel caso in cui la mossa in corso corrisponda a quella del 2015, la mossa al rialzo potrebbe estendersi di $ 70
- Una chiusura giornaliera al di sotto dell'handle da $ 1430 e un risultato positivo della riunione Trump-Xi potrebbe innescare una correzione
I guadagni sul mercato dell'oro sono accompagnati dal significativo rimbalzo del posizionamento speculativo netto e delle partecipazioni dell'ETF. Gli ETF detengono attualmente la maggiore quantità di oro dal 2013. Fonte: Bloomberg
La situazione tecnica sul grafico Oro sembra ancora supportare i rialzisti. L'incontro Trump-Xi dovrebbe essere osservato da vicino dai trader in quanto un risultato positivo dei colloqui potrebbe innescare una correzione sul mercato dell'oro. Fonte: xStation5
Soia:
- Le piantagioni di soia americane continuano a progredire, la stagione si avvicina al termine
- Report disastrosi sulle condizioni di soia e di mais indicano un raccolto più debole in questa stagione
- Strategia Contrarian, segnale di iperaquisto per la soia a causa dell'elevato posizionamento speculativo netto
- Importazioni cinesi minori suggeriscono problemi con la domanda, cosa che limita i rialzi dei prezzi della soia
L'85% di soia è già stato piantato. Tuttavia, le condizioni per la soia sono le più deboli tra le ultime stagioni. Fonte: Bloomberg
Posizionamento speculativo netto per spostamenti di soia nelle vicinanze di massimi tra il 2018 e il 2019. Tuttavia, c'è ancora molta strada fino a raggiungere i livelli estremi dall'inizio del 2018 o del 2016. Fonte: Bloomberg
Le importazioni cinesi di soia sono limitate. Declino significativo rispetto al periodo 2016-2018. Aumenta la quota di soia brasiliana. Fonte: Bloomberg
Caffè:
- I prezzi del caffè testano una zona di resistenza importante in prossimità di 105 centesimi
- Il prezzo del caffè viene sostenuto dalla notizia che i maggiori produttori brasiliani e colombiani hanno iniziato a collaborare
- I prezzi di Arabica godono di guadagni maggiori rispetto alla Robusta
- Il recente rafforzamento del Real brasiliano sostiene la scalata sul mercato del caffè
I prezzi di Arabica aumentano più velocemente dei prezzi Robusta. Tale situazione è dovuta ai fattori di mercato piuttosto che a quelli fondamentali. Fonte: Bloomberg
Nonostante non migliorino i fondamentali del caffè , lo slancio verso l'alto sembra promettente. Il dollaro USA dovrebbe rimanere sotto pressione, cosa che potrebbe aumentare ulteriormente il BRL e, a sua volta, i prezzi del caffè. Una rottura al di sopra del 50% di Fibo potrebbe innescare una corsa verso l'handle di 112 centesimi (61,8% del livello di Fibo dell'ultimo grande impulso discendente). Fonte: xStation5
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.
