Futures na ropu se po dnešním reportu EIA snaží najít směr. Data ukázala výraznější než očekávaný pokles zásob ropy. Produkce ropy zemí OPEC navíc v květnu klesla na nejnižší úroveň za více než 20 let a podle průzkumu agentury Reuters dosáhla přibližně 16,13 milionu barelů denně.
Cena aktuálně testuje 38,2% Fibonacciho retracement na úrovni 92,97 USD po prudkém výprodeji z maxima 97,58 USD. Zvýrazněná skupina svíček naznačuje nerozhodnost trhu na této úrovni. EMA-48 (92,20 USD) se zplošťuje pod EMA-240 (93,94 USD), což zachovává krátkodobý medvědí výhled. RSI na úrovni 55,7 bodu se zotavuje, ale zatím neposkytuje jednoznačný signál. Odmítnutí růstu by mohlo otevřít prostor k testu 23,6% retracementu na 91,88 USD, zatímco průraz nad 93,85 USD (50% Fibonacciho retracement) by mohl změnit momentum ve prospěch býků. Zdroj: xStation5
Hlavní změny zásob
Zásoby ropy klesly o 7,23 milionu barelů, což je více než trojnásobek očekávaného poklesu o 2,2 milionu barelů a zároveň hodnota blízká předchozímu poklesu o 7,97 milionu barelů.
Komerční zásoby ropy nyní činí 426,5 milionu barelů, což je přibližně o 5 % méně než pětiletý sezónní průměr.
Další údaje
- Cushing, Oklahoma: -0,801 mil. barelů (předchozí: -0,583 mil.)
- Benzín: +0,186 mil. barelů (odhad: +1,0 mil. barelů – výrazně pod očekáváním)
- Destiláty: -0,2 mil. barelů (odhad: +0,171 mil. barelů)
- Celkové komerční zásoby ropných produktů: -5,6 mil. barelů za týden
Provoz rafinerií
Rafinerie využívaly 95,3 % dostupné kapacity a zpracovávaly 17 milionů barelů denně, což představuje nárůst o 80 tisíc barelů denně oproti předchozímu týdnu.
Produkce benzínu dosáhla v průměru 9,7 milionu barelů denně, zatímco produkce destilátů činila 5,2 milionu barelů denně. Obě hodnoty mezitýdenně vzrostly.
Import a poptávka
Dovoz ropy dosáhl v průměru 5,9 milionu barelů denně, což je o 0,5 milionu barelů denně méně než v předchozím týdnu a o 5,8 % méně než ve stejném čtyřtýdenním období loňského roku.
Na straně poptávky dosáhly dodávky ropných produktů za poslední čtyři týdny v průměru 20,6 milionu barelů denně, což představuje meziroční růst o 3,5 %.
Poptávka po destilátech vzrostla o 7,2 % meziročně, zatímco spotřeba benzínu klesla o 0,5 % a leteckého paliva o 2,2 %.
Úrovně zásob ve srovnání s pětiletým průměrem
Nejvýrazněji pod dlouhodobým průměrem zůstávají zásoby destilátů, které se při 102,1 milionu barelů nacházejí o 13 % níže než pětiletý průměr.
Zásoby benzínu jsou o 6 % nižší než průměr.
Na opačné straně stojí propan a propylen, jejichž zásoby dosahují 22,8 milionu barelů, tedy o 35 % více než pětiletý průměr.
Kontext nabídky OPEC
Produkce ropy zemí OPEC se v květnu meziměsíčně snížila o 1,06 milionu barelů denně a dosáhla nejnižší úrovně za více než dvě desetiletí.
Pokles byl způsoben především americkou námořní blokádou vůči Íránu a narušením dopravy v okolí Hormuzského průlivu, což výrazně omezilo export z oblasti Perského zálivu.
Největší pokles zaznamenal Írán, zatímco produkce Saúdské Arábie rovněž klesla. Část výpadků kompenzovaly vyšší dodávky z Iráku, Venezuely a Nigérie.
Tento vývoj podporuje napjatou situaci na trhu, kterou naznačují i opakované výrazné poklesy amerických zásob ropy.
US Open: Květnová inflace omezuje poklesy
⚠️ Konec levných peněz v Evropě? ECB zítra mění kurz
BREAKING: BoC nepřekvapila; kanadské úrokové sazby beze změny 🚨
Konflikt v Íránu nemusí skončit
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
