Výsledková sezóna na Wall Street se blíží ke konci, zatímco američtí investoři stále z velké části ignorují nadále napjatou situaci na Blízkém východě. Volatilita na ropném trhu zůstává zvýšená kvůli nejistotě, zda se region přibližuje k míru, nebo k obnovené eskalaci nepřátelských akcí.
Tento týden by měl být pro trhy obzvlášť zajímavý. Na jedné straně bude zveřejněna americká inflační zpráva, která je klíčová pro výhled Fedu. Na druhé straně oficiálně končí mandát Jeroma Powella v čele Fedu. Trh bude navíc pečlivě sledovat setkání Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga v Číně. Mezi klíčové trhy, které bude v následujících dnech vhodné sledovat, patří EURUSD, CH50cash (China A50) a OIL (ropa Brent).
EURUSD
Ceny energií nadále zatěžují evropskou měnu, zatímco investoři zůstávají soustředěni na možnost rychlé mírové dohody na Blízkém východě. Jakmile geopolitické napětí poleví, očekává se, že se pozornost opět přesune k měnové politice.
V pondělí má Senát potvrdit Kevina Warshe jako nového předsedu Fedu, zatímco pátek bude posledním dnem Jeroma Powella v úřadu, i když se očekává, že zůstane v Radě guvernérů. Hlavní pozornost trhu se zaměří na dubnovou zprávu o inflaci CPI v USA, která se očekává kolem 3,7 %, tedy téměř dvojnásobku cíle Fedu.
Navzdory zvýšené inflaci investoři stále neočekávají, že by se Fed pod novým vedením vrátil ke zvyšování úrokových sazeb.
CH50cash (China A50)
Tento týden přinese také klíčová makrodata z Číny, včetně údajů o inflaci CPI a PPI, které budou zveřejněny v pondělí. Hlavní pozornost trhu se však soustředí na setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.
Trhy očekávají možné prodloužení obchodní dohody podepsané loni na podzim. Trump bude pravděpodobně tlačit na vyšší čínské nákupy amerického zboží, jako jsou sójové boby, plyn, uhlí a letadla Boeing. Na oplátku bude Čína pravděpodobně usilovat o zmírnění omezení na vývoz technologií, zejména v polovodičovém sektoru.
Pokud ze schůzky vzejdou pozitivní signály, CH50cash (China 50), který se nedávno obchodoval poblíž nejvyšších úrovní od roku 2022, by mohl prodloužit růst a potenciálně zamířit k úrovním naposledy dosaženým v roce 2020.
OIL
První plný květnový víkend přinesl na ropný trh výraznou volatilitu, když ceny kolísaly přibližně o 20 USD na barel. Nakonec se ceny vrátily zpět pod 100 USD u WTI a mírně nad 100 USD u Brentu.
Přestože došlo k menší eskalaci napětí na Blízkém východě, nezdá se, že by Donald Trump před návštěvou Číny usiloval o plnohodnotný konflikt. Z dat by obchodníci měli sledovat také středeční report DOE o zásobách spolu s měsíčními aktualizacemi OPEC a IEA k ropnému trhu.
Za zmínku také stojí, že Spojené státy nedávno zaznamenaly rekordně vysoký export ropy, což by mohlo v budoucnu přispět k dalšímu poklesu zásob.
US Open: Sezóna tržeb a silný report NFP posouvají Wall Street výše!
BREAKING: Američtí spotřebitelé zmírňují obavy z inflace, ale sentiment zůstává slabý
BREAKING: Report NFP překonal očekávání!
Výsledky CoreWeave: Expanze bez zisku a bez směru
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
