Bayer Aktie: Neues Medikament, neue Hoffnungen 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 05.06.2025

AKTIE IM FOKUS: Bayer

• Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN
  

• ​​​​Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut: 

Der Konzern steht seit Jahren wegen der Glyphosat-Schadensersatzklagen durch die Monsanto Übernahme unter wirtschaftlichem Druck. Gerüchten zufolge spielt der Konzern mit der Überlegung mittels Insolvenz der Monsanto die Schadensersatzklagen aus der Welt zu schaffen. Im Pharma Bereich ist es Bayer in den letzten Wochen gelungen wichtige US-Zulassungen zu bekommen, die helfen könnten die sinkenden Umsätze wegen auslaufender Patente zu kompensieren. 

Fundamentaldaten:

* Prognose

Parkettgeflüster:

Das von Bayer entwickelten Krebsmedikament Nubeqa hat die Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA bekommen. Damit kann das Präparat in Kombination mit einer Hormotherapie zur Behandlung von Patienten mit metastasiertem Prostatakrebs eingesetzt werden. Der Konzern verspricht sich davon mittel- und langfristig einen Milliarden Umsatz. Nubeqa ist ein neues Medikament, das die Umsatzverluste des Geschäfts mit dem Blutgerinnungshemmer Xarelto kompensieren soll. Hier steht Bayer, bedingt durch das Auslaufen von Patenten, unter Druck. Der Umsatz mit Xarelto ist 2024 um knapp 15 Prozent auf 3,5 Mrd. EUR zurückgegangen, der von Nubeqa stieg im gleichen Zeitraum um 75 Prozent auf 1,5 Mrd. EUR. In den USA sind noch weitere Krebsmedikamente zur Zulassung eingereicht worden.

Mitte Mai wurde bekannt, dass der Konzern ein rechtliches Verfahren in den USA prüfe, um mittels Insolvenz der übernommenen Monsanto die Glyphosat-Schadensersatzklagen zu beenden. Die Spekulationen dazu gibt es bereits seit Jahren, scheinen sich aber zunehmend zu verdichten. Die juristischen Hürden für ein derartiges Vorgehen sind hoch. Gelingt es aber dem Konzern sich von diesen Belastungen zu befreien, so könnte der Aktienkurs davon profitieren.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie ist 2024 übergeordnet bis Ende September seitwärts gelaufen. Nach einer kleineren Erholung im Oktober gab das Wertpapier dann deutlicher nach. Es ging im November an das Jahrestief (18,40 EUR). Das Papier konsolidierte bis Anfang des Jahres, konnte sich nachfolgend aber deutlicher erholen und wieder an und über die 24 EUR-Marke laufen. Diese Bewegungen lassen sich im Chart sehr gut nachvollziehen. Die Bewegung ist Anfang März ausgelaufen. Das Papier schwankte nachfolgend in einer engen Box seitwärts, gab aber wieder Substanz ab. Im Zuge der einsetzenden Schwäche ist die Aktie im April an die 18,60 EUR gelaufen, konnte sich von hier aus dynamisch erholen. Es ging am Vortag im Rahmen eines GAP up über die 25 EUR-Marke, wobei die Tagesgewinne direkt wieder abverkauft worden sind. Das Wertpapier setzte zunächst deutlicher zurück, um sich nachfolgend sukzessive und moderat zu erholen. Im Rahmen dieser Entlastungsbewegung konnte sich die Aktie wieder über die 25 EUR-Marke schieben.

Das Papier ist im Rahmen der letzten Erholung im März an die SMA200 (aktuell bei 23,46 EUR) gelaufen, wurde hier aber abgewiesen. Es ging wieder unter die SMA20 (aktuell bei 24,10 EUR) und die SMA50 (aktuell bei 22,82 EUR). Das Wertpapier hat vom Jahrestief Schwung geholt und ist wieder an die SMA200 gelaufen, hatte aber erneut erkennbare Probleme weiter zu laufen. Erst nach einem weiteren Rücksetzer, der von der SMA20 / SMA50 gestützt worden ist, konnte sich das Papier an und über die SMA200 schieben. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie sich in den letzten Handelswochen über dieser Durchschnittslinie festsetzen konnte.

Mit dieser Bewegung hat sich das Tageschart aufgehellt. Wesentlich wird sein, dass sich das Papier jetzt übergeordnet über der SMA200 halten kann. Stellen sich Rücksetzer ein, so könnten diese sich im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Sollte es aber per Tagesschluss wieder unter die SMA200 gehen, so könnte zwar die SMA50 noch stützten, das Tageschart würde sich aber wieder eintrüben. Zwar hätte die Aktie nach wie vor die Möglichkeit erneut über die beiden Linien zu laufen, im Chart kann die Relevanz der SMA200 aber sehr gut herausgelesen werden. Verbindlich eintrüben würde sich das Chartbild dann wieder, wenn sich die Aktie per Tagesschluss unter der SMA50 festsetzen würde. 

Kann sich die Aktie aber über der SMA20 halten, so würde es die bullische Interpretation des Tagescharts stützen, wenn es in den kommenden Handelstagen rasch aufwärts in Richtung der 31 EUR-Marke gehen würde. Kann sich die Aktie über dieser Marke per Tagesschluss verbindlich etablieren (Tagesschluss über dieser Marke mit Bestätigung am Folgetag), so würde sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich die Aktie in Richtung der 39/41 EUR bewegen könnte. 

• Einschätzung Tageschart, Prognose:  bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Das Tageschart hat wieder einen bullischen Anklang. Wesentlich wird sein, dass sich die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 halten kann. Geht es im Zuge der Schwäche wieder unter die SMA200 zurück, so würden bärische Eindrücke überwiegen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist die Aufwärtsbewegung bis Ende Februar noch besser nachzuvollziehen. Die Aktie konnte sich in den letzten Handelswochen, nach dem Überqueren der SMA200 (aktuell bei 23,07 EUR), immer im Bereich der SMA20 (aktuell bei 24,96 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 24,18 EUR) stabilisieren. Es ist gut erkennbar, dass diese beiden Durchschnittslinien bei Schwäche immer ein guter Support gewesen sind. Im Rahmen des GAP down ist die Aktie unter diese beiden Linien gerutscht und hat im weiteren Handelsverlauf auch die SMA200 aufgegeben. Vom Jahrestief ging es wieder dynamisch über alle drei Durchschnittslinien, wobei diese Aufwärtsbewegung über die SMA20 direkt wieder abverkauft worden ist. Erst nach einem erneuten Rücksetzer an die SMA200 hat die Aktie Luft geholt und konnte sich über alle drei Linien schieben und über der SMA20 etablieren. In den letzten Handelstagen konnte die SMA20 im Rahmen der Seitwärtsbewegung einen belastbaren Support bieten. Von hier aus ging es wieder in Richtung Norden. 

Damit kann auch das 4h Chart bullisch interpretiert werden. Solange sich die Aktie über der SMA20 halten kann, solange könnte sich die Erholungsbewegung an die Anlaufziele fortsetzen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Rücksetzer könnten sich erneut im Bereich der SMA20 erholen. Wird diese Linie als Support aufgegeben, so könnte darunter die SMA50 bzw. die SMA200 noch eine weitere Unterstützung bieten. Sollte die SMA200 angelaufen werden, so sollten die Notierungen spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden.

• Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Auch auf dieser Zeitebene muss sich die Aktie über der SMA20 halten, um die Perspektiven auf der Oberseite zu bewahren. Rücksetzer sollten sich spätestens im Bereich der SMA200 stabilisieren und erholen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Widerstände

• 26,90
• 29,82
• 30,03
• 31,33 (GAP)
• 36,06
• 40,64 (GAP) 

Unterstützungen

• 25,09
• 24,93
• 24,89
• 24,18
• 24,16
• 24,10
• 23,46
• 23,07
• 22,82
• 18,60

Quelle: xStation5 von XTB

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