Die Aktien eines der gröĂten US-Industrieunternehmen, Caterpillar (CAT.US), legen heute vorbörslich um mehr als 4 % zu, da es dem Unternehmen gelungen ist, die Erwartungen hinsichtlich des Gewinns je Aktie in einem Umfeld des verlangsamten Umsatzwachstums deutlich zu ĂŒbertreffen. Das Unternehmen bleibt einer der HauptnutznieĂer der hohen Infrastrukturausgaben in den Vereinigten Staaten.
Caterpillar (CAT.US) Finanzergebnisse, fĂŒr Q4 2023
UmsĂ€tze: 17,07 Mrd. $ gegenĂŒber 17,2 Mrd. $ Prognose (2,8% y/y)
Bereinigter Gewinn pro Aktie (EPS): 5,23 $ gegenĂŒber 4,73 $ Prognose und 3,86 $ zuvor
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Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen- Umsatz der Sparte Maschinen/Energie/Verkehr: 16,24 Mrd. $ gegenĂŒber 16,53 Mrd. $ Prognose (2,3% Anstieg gegenĂŒber dem Vorjahr)
- Umsatz der Finanzsparte: 833 Millionen $ (15% im Jahresvergleich)
- Die operative Gewinnmarge verbesserte sich von 10,1% auf 18,4%.
- Ausgaben fĂŒr Forschung und Entwicklung (F&E): 554 Mio. $ gegenĂŒber 532,7 Mio. $ Prognose (38% Anstieg gegenĂŒber dem Vorjahr)
Kommentare zu den Ergebnissen
Der Umsatz stieg dank höherer Preise und einer sehr starken Position im Energie- und TransportgeschĂ€ft. Das GeschĂ€ft des fĂŒhrenden US-amerikanischen Herstellers von Bau- und Bergbaumaschinen lĂ€uft weiterhin gut. Der Nettogewinn stieg auf 2,68 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,45 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2022. Der gĂŒnstige f/x-Effekt wurde auch durch ein geringeres Verkaufsvolumen ausgeglichen.
Der Umsatz in der Bauindustrie sank um 5% auf 6,85 Mrd. $ und lag damit leicht unter den Prognosen von 6,88 Mrd. $, der Umsatz in der Rohstoffindustrie fiel um 6% auf 3,44 Mrd. $ (ĂŒber den Erwartungen von 3,29 Mrd. $). Die UmsĂ€tze im Energie- und Transportsektor stiegen dagegen zweistellig um 12 % auf 6,82 Mrd. $ gegenĂŒber den SchĂ€tzungen von 6,7 Mrd. $.
Insgesamt deutet der Bericht darauf hin, dass sich das Baugewerbe und die Industrie trotz der schwĂ€cheren Werte der regionalen Indizes in den USA recht gut entwickeln. Es wird erwartet, dass die US-Haushaltsmittel fĂŒr die Infrastruktur noch viele Jahre reichen werden, aber das Umsatzwachstum hat sich merklich verlangsamt, da die HĂ€ndler ihre LagerbestĂ€nde abgebaut haben. Der Bestand an zukĂŒnftigen Orders sank um weitere 600 Millionen Dollar, nachdem er im dritten Quartal 2023 um 2,6 Milliarden Dollar gefallen war. Normalerweise sinkt die Bewertung von CAT, wenn der Bestand an zukĂŒnftigen AuftrĂ€gen sinkt, aber dieses Mal bleibt die Aktie widerstandsfĂ€hig.
Caterpillar-Aktien im Tageschart
Die Caterpillar-Aktie wird vor Beginn des US-Handels bei 325 $ gehandelt. Betrachtet man die geometrische Anordnung, so beginnt der aktuelle Zyklus zunehmend vertikal zu verlaufen, was auf einen wachsenden Optimismus und das Risiko einer ebenso dynamischen Korrektur hindeutet, bei der die potenzielle UnterstĂŒtzung bei etwa 315 $ (SchlieĂung der KurslĂŒcke) und Niveaus zwischen 280 und 290 $ pro Aktie (Kursreaktionen vom Herbst 2022 und FrĂŒhjahr 2023) liegen wird. Â 
Quelle:Â xStation5Â von XTB
Bewertungsindikatoren fĂŒr Caterpillar
Quelle: XTB Research, Bloomberg
Quelle: XTB Research, Bloomberg
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