USDTRY handelt auf extrem hohem Niveau, obwohl erwartet wird, dass die CBRT bei ihrer Entscheidung über die Zinssätze am kommenden Donnerstag (13:00 Uhr) eine extreme Zinserhöhung beschließen wird. Die durchschnittliche Meinung unter den Ökonomen ist, dass die CBRT die 1 Week Repo Rate von 8,50% auf 20% erhöhen wird! Dies wäre der höchste Zinssatz seit 2019. Die türkische Inflation hat sich auf unter 40% verlangsamt, aber das Land ist immer noch mit erheblichen Kapitalabflüssen konfrontiert, die die Währung belasten. Deshalb sagte Präsident Erdogan, dass er Maßnahmen akzeptieren werde, die die Zentralbank und das Finanzministerium ergreifen, um die Situation zu stabilisieren.
Goldman Sachs hat eine der höchsten Prognosen für das bevorstehende CBRT-Treffen - die Bank erwartet, dass die türkischen Zentralbanker die 1 Week Repo Rate auf 40,00% erhöhen werden! Die Bank of America geht davon aus, dassdie 1 Week Repo Rate am Donnerstag auf 25% angehoben wird. Eine Zinserhöhung über 20% könnte zu einem massiven Anstieg der TRY-Volatilität führen. Auf der anderen Seite ist die implizite Volatilität für USDTRY seit Mai deutlich gesunken, als in der Türkei Wahlen stattfanden. USDTRY ist seit der zweiten Runde der türkischen Präsidentschaftswahlen um über 17% gestiegen.
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Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladenNatürlich sollte beachtet werden, dass selbst wenn Goldman Sachs mit seinen Prognosen richtig liegt, ein Zinssatz von 40% nicht der höchste der Welt wäre. Der Hauptzinssatz in Argentinien liegt derzeit bei 97%, während die Inflation im Land über 100% liegt.
Zinssätze und türkische Verbraucherpreise. Quelle: Bloomberg
Die Lira bleibt schwach, trotz einer erwarteten massiven Anhebung bei den Zinssätzen. Es sollte beachtet werden, dass wir im Dezember 2021 eine ähnliche Schwäche bei der TRY beobachtet haben. Damals begann die CBRT trotz hoher Inflation mit Zinssenkungen. Präsident Erdogan beschloss damals, Kapitalverkehrskontrollen einzuführen, was zu massiver Volatilität auf dem TRY-Markt führte. Während am Donnerstag eine Zinserhöhung erwartet wird, könnte eine Anhebung auf 40,00% der Lira helfen, einen Teil der jüngsten Verluste wieder wettzumachen, angesichts der großen Zinsdifferenzen, die Finanzinstitute zu Carry Trades ermutigen könnten, wie es 2018 und 2019 der Fall war.
USDTRY handelt weiterhin auf hohem Niveau, trotz einer erwarteten massiven Zinserhöhung der CBRT. Quelle: xStation5 von XTB
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