Daimler Truck Holding Aktie: Schwacher Quartalsabsatz 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 08.07.2025

AKTIE IM FOKUS: Daimler Truck Holding

• Daimler Truck Holding WKN: DTR0CK | ISIN:  DE000DTR0CK8 | Ticker: DTG
  

• ​​​​Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut: 

Der Konzern befindet sich in einem anspruchsvollen Fahrwasser. Der Absatz, insbesondere im nordamerikanischen Markt hat im 1. Quartal deutlich abgenommen, in Europa sind die Absatzzahlen stabil. Für 2025 erwartet das Management ein stabiles Geschäft mit einer bereinigten Umsatzrendite zwischen 8 bis 10 Prozent. 

Fundamentaldaten:

* Prognose

Parkettgeflüster:

Daimler Truck hat im 2. Quartal 2025 deutlich weniger Nutzfahrzeuge abgesetzt. Hauptgrund für die Entwicklung sind der rückläufige Absatz in Nordamerika. Insgesamt sackte der Absatz um 5 Prozent auf 106.715 Einheiten ab. Im nordamerikanischen Markt wurden nach 48.246 Fahrzeugen nur noch 38.580 Einheiten abgesetzt. In Europa blieb der Absatz mit 38.294 Fahrzeugen praktisch stabil. Auf dem asiatischen Markt konnte Daimler Truck den Absatz um 13 Prozent auf 26.443 Fahrzeuge steigern. 

Gleichzeitig hat der Konzern angekündigt ein Aktienrückkaufprogramm zu starten, das in der zweiten Jahreshälfte beginnen und eigene Aktien im Wert von bis zu 2 Mrd. EUR über einen Zeitraum von zwei Jahren umfassen soll. Ende Mai hatte die Hauptversammlung diesem Programm zugestimmt. Der Vorstand wurde demnach ermächtigt, bis 2030 eigene Aktien im Umfang von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals zu erwerben.

Im Jahr 2024 erwirtschaftet der Konzern ein bereinigtes Konzern-EBIT von 4.667 Mio. EUR, im Vorjahr lag dieser Wert bei 5.489 Mio. EUR. Der Umsatz reduzierte sich 2024 leicht auf 54,1 Mrd. EUR (Vorjahr 55,9 Mrd. EUR). Die bereinigte Umsatzrendite reduziert sich von 9,9 Prozent 2023 auf 8,9 Prozent 2024. Das Ergebnis je Aktie wurde mit 3,64 EUR ausgewiesen, die Dividende wurde mit 1,90 EUR stabil gehalten. 

Das Management prognostiziert 2025 ein stabiles Geschäftsjahr im Vergleich zu 2025, die bereinigte Umsatzrendite wird zwischen 8 und 10 Prozent erwartet, abhängig von makroökonomischen und geopolitischen Entwicklungen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Wertpapier konnte sich zu Jahresbeginn zunächst erholen. Es ging im Handelsverlauf sukzessive aufwärts. Die Rücksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, hatten einen überschaubaren Charakter, bzw. wurde zeitnah zurückgekauft. Das Jahreshoch (45,07 EUR) konnte die Aktie im März formatieren. Das Wertpapier gab nachfolgend unter die 40 EUR nach. Es folgte eine kleine Entlastungsbewegung, die aber keine Substanz hat. Die Schwäche setzte sich im Nachgang dessen weiter fort. Anfang April wurde das Jahrestief (30,50 EUR) formatiert. Die folgende Erholungsbewegung schob die Aktie wieder über die 40 EUR-Marke. Das Hoch Mitte Mai wurde abverkauft, es ging wieder unter die 38 EUR zurück. Nach einer längeren Konsolidierung stellte sich in den letzten Handelstagen wieder etwas Kaufdruck ein, der die Aktie wieder über die 40 EUR-Marke geschoben hat. 

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie vom Jahrestief aus dynamisch über alle drei Durchschnittslinien zurücklaufen konnte. Aus dem Tageschart kann sehr gut herausgelesen werden, dass sich die Aktie über einige Wochen hinweg an der SMA200 (aktuell bei 37,83 EUR) stabilisieren konnte. Von hier aus konnte sich das Papier wieder nach Norden absetzen.

Mit der Bewegung über die SMA20 (aktuell bei 38,90 EUR) hat sich das Chartbild wieder aufgehellt. Solange die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des Jahreshochs fortsetzen. Kann sich der Anteilsschein per Tagesschluss über dieser Marke etablieren (Tageschluss über dem Hoch mit Bestätigung am Folgetag), so könnte die Aktie unsere übergeordneten Anlaufziele bei 52,50 EUR bzw. bei 59 EUR erreichen.

Rücksetzer haben die Chance sich an der SMA20 zu erholen. Hält dieser Support nicht, so könnte die SMA50 (aktuell bei 38,27 EUR) bzw. die SMA200 darunter noch eine weitere Unterstützung bieten. Verbindlich eintrüben würde sich das Chartbild dann wieder, wenn sich die Aktie unter der SMA200 etabliert hat. Stellen sich diese Kursmuster ein, so wäre der Fokus wieder auf der Unterseite zu suchen. 

Als bullisches Momentum ist zu interpretieren, dass die SMA50 die SMA200 von unten durchlaufen hat. 

• Einschätzung Tageschart, Prognose:  bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Solange sich die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, solange besteht die Chance, dass es weiter aufwärts an das Jahreshoch, bzw. an weitere Hochs gehen könnte. Wird die SMA200 per Tagesschluss aufgegeben, so trüben sich die Aussichten wieder ein. 

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Das Papier gab vom Hoch Anfang März sukzessive nach. Es ging kontinuierlich abwärts. Erst nachdem die Aktie das Jahrestief formatiert hatte, stellt sich eine größere Erholung ein. Diese ging zunächst über die SMA20 (aktuell bei 37,16 EUR) bzw. über die SMA50 (aktuell bei 39,01 EUR), wobei die Aktie Probleme hatte, sich verbindlich über der SMA50 festzusetzen. Rücksetzer haben sich im weiteren Handelsverlauf an der SMA20 erholen können. Mit einem GAP up konnte sich die Aktie über die SMA200 (aktuell bei 37,16 EUR) schieben und etablieren. Im Chart ist aber gut erkennbar, dass es das Papier aber zunächst nicht geschafft hat, sich überzeugend von dieser Durchschnittslinie nach Norden zu lösen. Erst in der letzten Handelswoche gelang die Bewegung nach Norden belastbar abzubilden.

Damit ist auch das 4h Chart bullisch zu interpretieren. Solange die Aktie über der SMA20 notiert, solange könnte es aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind.

Rücksetzer unter die SMA20 als auch unter die SMA50 wären übergeordnet als unkritisch zu interpretieren, solange es die Aktie es schafft, sich im Bereich der SMA200 zu erholen. Aus dem Chart kann gut herausgelesen werden, dass diese Durchschnittslinie in der Vergangenheit ein sehr guter Support gewesen ist. Entsprechend würde sich das Chartbild eintrüben, wenn es unter diese Durchschnittslinie geht und sich das Wertpapier darunter festsetzt.

• Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Kann sich die Aktie über der SMA20 halten, so könnte es weiter aufwärts in Richtung des Jahreshochs bzw. weiterer Hochs gehen. Rücksetzer sollten sich spätestens im Bereich der SMA200 erholen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Widerstände

• 42,89
• 43,53
• 45,07
• 45,96
• 47,63
• 55,00
• 62,50

Unterstützungen

• 40,53
• 40,30
• 40,27
• 39,01
• 38,90
• 38,70
• 38,27
• 37,83
• 37,16
• 36,38 (GAP)
• 30,50
• 29,61

Quelle: xStation5 von XTB

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