DAX: Schwächer ins neue Jahr 2024! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse am 07.01.24 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT: Die erste Handelswoche des neuen Jahres 2024 hat einen Wochenverlust von rund 0,9% eingebracht. Zum Jahresauftakt lohnt auch ein Rückblick: Für das Jahr 2023 liegt die Steigerung für den deutschen Leitindex bei rund 20%! Aktuell ist das 4h Chart neutral zu interpretieren. Solange der Index unter der SMA20 notiert solange könnte es weiter abwärts an die SMA200 (aktuell bei 16.545 Punkten) gehen. Diese Durchschnittslinie wurde Anfang November nach einigen Schwierigkeiten überwunden.

• Aktuelle DAX Analyse am 07.01.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

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DAX Rahmenbedingungen:

Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Dezember wieder deutlich gestiegen. Die Inflation erhöhte sich gegenüber November um 0,5 Prozent auf 3,7 Prozent. Ursache dafür war ein Basiseffekt, der so auch erwartet wurde. Experten gehen davon aus, dass sich die Teuerung im Laufe des Jahres 2024 weiter vermindern wird. Nach 5,9 Prozent im Jahresdurchschnitt 2023 erwarten Analysten für dieses Jahr eine Preissteigerung/Inflationsrate von gut 3 Prozent.

Damit könnten die Zentralbanken im Laufe des Jahres mit den Zinssenkungen beginnen, die die Märkte im November und im Dezember des letzten Jahres bereits vorweg genommen haben. Analysten rechnen damit, dass die US Notenbank Fed die Zinsen Ende des 1. Quartals erstmals senken könnte. Ob sich dies allerdings einstellt, bleibt abzuwarten.

Am Freitag der letzten Handelswoche wurden die US-Arbeitsmarktdaten für Dezember 2024 veröffentlicht. Es wurden erneut mehr Stellen geschaffen als angenommen. Die US-Arbeitslosenquote liegt bei 3,7 Prozent und damit so niedrig wie Jahrzehnte nicht. Auch die Stundenlöhne sind im Dezember stärker gestiegen, als erwartet. Die US-Notenbank steht somit auch vor der Herausforderung die Wirtschaft nicht zu überhitzen, was eine rasche Zinssenkung herbeiführen könnte.

DAX Rückblick: (02.01.2024 - 05.01.2024)

Der DAX ging am Dienstagmorgen bei 16.957 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 11 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Mittwochmorgen der Vorwoche aber 33 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX stieg gleich zu Beginn des Xetra-Handels dynamisch an und konnte im Zuge der Aufwärtsbewegung über die 17.100 Punkte laufen. Die gesamte Bewegung wurde im Nachgang dessen aber wieder abverkauft. Es ging bis zum Nachmittag wieder an die 16.800 Punkte. Nach einer kleineren Erholung setzten sich die Abgaben am Mittwoch weiter fort. Erst am Mittwochnachmittag gelangen die Stabilisierung und eine moderate Erholung bis an die 16.770 Punkte. Am Donnerstagabend stellte sich hier aber wieder Schwäche ein, die den Index bis zum Freitagmorgen an die 16.600 Punkte zurückbrachte. Am Freitagnachmittag wurde das Wochentief formatiert. Es ging von hier aus wieder über die 16.750 Punkte Marke, allerdings schafften die Bullen es nicht, dieses Level bis zum Wochenschluss zu halten. Der DAX ging bei 16.726 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde wieder über der 17.000 Punkte-Marke formatiert, als auch deutlich über dem Level der Vorwoche. Das Wochentief hingegen wurde unter dem Niveau der Vorwoche festgestellt. Der Wochenverlust war der größte seit der KW42/2023. Die Range lag deutlich über der der letzten Handelswoche. Die erste Handelswoche des neuen Jahres 2024 hat somit einen Wochenverlust von rund 0,9% eingebracht. Zum Jahresauftakt lohnt auch ein Rückblick: Für das Jahr 2023 liegt die Steigerung bei rund 20%!

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände

• 16.740
• 16.804/25/40/42/44/98
• 16.964/99
• 17.015/81
• 17.104/66

DAX-Unterstützungen

• 16.695/91/85/47/35/07
• 16.587/45/40
• 16.479/44
• 16.390
• 16.289

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

• Intraday-Marke                                16.998    und  16.478
• Tagesschlussmarken                     17.333  und 15.831
• Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)
• Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)
• Boxbereich                                  17.333  bis  6.669
• Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
• Range                                         19.177  bis  2.323

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat gleich zu Jahresbeginn ein neues Hoch formatiert. Das Level konnte aber nicht gehalten werden, es ging gleich wieder zurück unter die Marke von 17.000 Punkten, unter der sich der Index dann bis zum Wochenschluss festgesetzt hat. Im Tageschart ist erkennbar, dass es zur Wochenmitte unter die SMA20 (aktuell bei 16.825 Punkten) ging. Diese Linie ist damit zum ersten Mal seit Anfang November wieder unterschritten worden. Die Bullen haben es nicht geschafft, den DAX direkt wieder zurück über diese Durchschnittslinie zu schieben.

Mit der Bewegung unter die SMA20 hat sich das Tageschart etwas eingetrübt. Die Bullen müssen jetzt versuchen den DAX per Tagesschluss so rasch wie möglich wieder über die SMA20 zu schieben und auch darüber festzusetzen. Sollte dies gelingen, so wäre es in unseren Augen weiterhin zwingend, dass es rasch weiter aufwärts geht. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so könnten erneut das bisherige Jahreshoch und dann der Bereich bei 17.385/410 Punkten angelaufen werden.

Setzen sich hingegen die Bären durch und gelingt es dem Index nicht, sich wieder über die SMA20 zu schieben, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass es weiter abwärts in Richtung der SMA50 (aktuell bei 16.108 Punkten) gehen könnte. Hält dieser Support per Tagesschluss nicht, bzw. wird diese Linie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte die SMA200 (aktuell bei 15.925 Punkten) darunter noch eine weitere Unterstützung bieten.

• Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch / neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Der DAX bewegte sich seit Mitte Dezember in einer Box seitwärts. Es ging im Zuge dessen immer im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 16.740 Punkten) / SMA50 (aktuell bei 16.842 Punkten) entlang. Die Bullen haben es auf der einen Seite nicht vermocht, den Index überzeugend von der SMA20 aufwärts zu schieben, die Bären konnte es den DAX zunächst nicht nachhaltig unter die SMA50 drücken. Erst zu Wochenbeginn haben sich die Bären durchsetzen können. Es ging deutlich unter die SMA20 / SMA50, unter der sich der DAX dann auch etabliert hat. Zum Wochenschluss gelang es wieder die SMA20 anzulaufen. Es hat aber nicht gereicht, diese Durchschnittslinie auch zu überwinden.

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Damit ist das 4h Chart als neutral zu interpretieren. Solange der Index unter der SMA20 notiert solange könnte es weiter abwärts an die SMA200 (aktuell bei 16.545 Punkten) gehen. Diese Durchschnittslinie wurde Anfang November nach einigen Schwierigkeiten überwunden. Seitdem notiert der Index stabil über dieser Durchschnittslinie. Die Bären wären klar im Vorteil, wenn es ihnen gelingt, den Index unter der SMA200 zu etablieren. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter, im Zweifel auch dynamisch, abwärts gehen. Denkbare Anlaufziele könnten die 15.960/50 Punkte sein.

Können die Bullen es aber verhindern, dass es unter die SMA200 geht, so könnten sich Erholungen einstellen, die zunächst an die SMA20 und dann weiter bis an die SMA50 gehen könnten. Bullisch aufhellen würde sich das Chartbild aber erst, wenn sich der DAX verbindlich über der SMA50 festgesetzt hat.

• Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit:  solange der DAX per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die perspektivisch an die SMA50 gehen könnten. Aufhellen würde sich das Tageschart aber erst dann wieder, wenn es den Bullen gelingt, den Dax über der SMA20 festzusetzen.

•   Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      35 %
•   Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     65 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 16.725 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.736/38, bei 16.747/49, bei 16.761/63, bei 16.784/86, bei 16.801/03, bei 16.822/24, bei 16.830/32, bei 16.841/43, bei 16.849/51, bei 16.863/65 und dann bei 16.873/75 Punkten gehen. Über der 16.873/75 Punkte Marke könnte der Index unsere nächsten Anlaufziele bei 16.886/88, bei 16.897/99, bei 16.911/13, bei 16.924/26, bei 16.937/39, bei 16.951/53, bei 16.962/64, bei 16.976/78, bei 16.989/91, bei 17.005/07, bei 17.019/21 bzw. bei 17.035/37 Punkten anlaufen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 16.725 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.708/07, bei 16.696/94, bei 16.685/83, bei 16.668/66, bei 16.654/52, bei 16.641/39, bei 16.625/23, bei 16.609/07, bei 16.589/87 bzw. bei 16.578/76 Punkten zu drücken. Geht es unter die 16.578/76 Punkte Marke, so wären unsere nächsten Anlaufziele bei 16.565/63, bei 16.552/50, bei 16.536/37, bei 16.524/22, bei 16.511/09, bei 16.495/93, bei 16.481/79, bei 16.464/62, bei 16.451/49, bei 16.438/36, bei 16.426/24, bei 16.412/10 und dann bei 16.398/96 Punkten zu finden.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 02 / 2024:

• abwärts

Quellen: xStation5 von XTB

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