DAX: Tägliche Prognose vom 05.03.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Prognose & Tageseinschätzung für den DAX / DE40

Übergeordnete Tendenz

Der DAX ist gestern Morgen bei 17.779 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen.  Der Index formatierte am Vormittag das TH. Es ging von hier aus moderat abwärts. Nach einer kleinen Zwischenerholung gaben die Notierungen wieder etwas nach. Nachdem das TT am Nachmittag markiert war, ging es wieder an und über die 17.730 Punkte Marke zurück. Insgesamt haben sich die Bewegungen gestern in einer sehr engen Range bewegt. Nach acht Xetra Gewinntagen in Folge wurde zu Wochenbeginn ein kleiner Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich gaben die Notierungen moderat nach.

Der DAX ging bei 17.731 Punkten aus dem Tageshandel.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der DAX hat nach fünf grünen Tageskerzen zu Wochenbeginn eine rote Kerze ausgebildet. Diese hat jedoch eine überschaubare Größe. Auf der anderen Seite war eine Konsolidierung auch zu erwarten gewesen.

An der Interpretation des Tagescharts hat sich nichts geändert. Solange sich der DAX per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 17.324 Punkten) halten kann, solange könnten sich weitere Aufwärtsbewegungen zu immer neuen Hochs bilden. Übergeordnet könnten die Bullen die 17.950/18.000 Punkte und dann die 18.145/60 Punkte im Auge haben.

Sollten sich Rücksetzer ausbilden, so könnten sich diese zunächst bis an die SMA20 einstellen. Kann sich der DAX im Dunstkreis dieser Linie nicht erholen, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 17.051 Punkten) gehen könnten.

Im Rahmen des Frühhandels gaben die Notierungen nach. Der DAX rutschte im Zuge dessen unter die 17.700 Punkte.

Heute Morgen ist der DAX bei 17.667 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 112 Punkt unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen und 64 Punkte unter dem Tagesschluss gestern Abend.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch 

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 17.723 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index am Morgen im Handelsverlauf immer wieder versucht hat, die SMA20 zu überwinden, aber immer wieder gescheitert ist. Zu Wochenbeginn hat eindeutig die Dynamik gefehlt aufwärts zu laufen. Die Bären haben aber bisher daraus auch nicht wirklich Kapital schlagen können. Es ging im Handelsverlauf zwar auch unter die SMA50 (aktuell bei 17.761 Punkten), der DAX hat es aber bis zum Abend geschafft, sich am unteren Bollinger Band zu stabilisieren.

Das Stundenchart hat sich etwas eingetrübt. Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, solange haben die Bären die Möglichkeit, den Index in Richtung Süden zu drücken. Nimmt die Abwärtsbewegung etwas Fahrt auf, so könnte es bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 17.532 Punkten) gehen.

Aufhellen würde sich das Stundenchart erst dann wieder, wenn es dem Index gelingt, sich per Stundenschluss wieder über der SMA50 zu etablieren. Sollte dies gelingen, so könnte es zunächst an das obere Bollinger Band und dann weiter an das ATH gehen.

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose:  neutral

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  40 %

• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

17.726 / 17.785 bis 17.562 / 17.499 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 17.723/32/36/40/51/61/75/84
• 17.802/23/48/81
• 17.970

Dax Unterstützungen

• 17.699/87/51/16
• 17.588/81/49/30/10
• 17.468/31
• 17.325
• 17.268

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 79 und befindet sich damit im Bereich "extreme Greed". Vor einer Woche lag der Wert bei 78 und damit auch im Bereich "extreme greed". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 75 und damit im Bereich "extreme Greed". Ein Jahr zuvor lag der Wert im Bereich "neutral". Der Wert seinerzeit lag bei 55. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Der DAX 40 Gewinner* Montag - MTU

Die Aktie der MTU (MTX) hat am Montag zulegen können. Das Wertpapier stieg per Xetra Schluss um 2,7 Prozent und gehört damit zu den Aktien mit den größten Kursgewinnen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie in den letzten Handelsmonaten, seit Ende September sukzessive erholen konnte. Rücksetzer, die sich eingestellt haben, wurden zeitnah zurückgekauft. Im Oktober ging es zunächst über die SMA20 (aktuell bei 219,20 EUR) bis an die SMA50 (aktuell bei 210,74 EUR). Hier kam die Aufwärtsbewegung kurzfristig zum Erliegen, allerdings nahm der Kaufdruck nachfolgend wieder zu. Die Aktie konnte sich über diese Durchschnittslinie schieben. Im Dezember ging es noch einmal unter die SMA50, aber auch dieser Rücksetzer wurde zeitnah zurückgekauft. Es ging übergeordnet bis Mitte Februar aufwärts. Nach einem erneuten Rücksetzer unter die SMA20 ging es bereits Ende der letzten Handelswoche wieder über diese Linie. Zu Wochenbeginn konnte sich der Anteilsschein weiter aufwärtsschieben.

Solange die Aktie per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es im Zuge weiterer Erholungsbewegungen weiter aufwärts an die 240,90 EUR, bzw. an die 243,60 EUR gehen.

Sollte es im Zuge von Rücksetzern erneut unter die SMA20 gehen, so könnte sich diese im Bereich der SMA50 wieder stabilisieren und erholen. Im Tageschart ist die Relevanz dieser Durchschnittslinie gut erkennbar. Sollte sich das Wertpapier per Tagesschluss unter der SMA50 festsetzen, so würde sich das Chartbild deutlich eintrüben.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung MTU, Prognose: bullisch

Der DAX 40 Verlierer* Montag - Fresenius

Die Fresenius Aktie (FRE) hat am Montag im Xetra Handel 3,50 Prozent abgegeben und war damit einer der größte Tagesverlierer.

Die Aktie hat sich bis Anfang des Jahres über der 28 EUR Marke halten können, hat dann aber nachgegeben. Es ging einige Handelswochen in einer größeren Box seitwärts. In den letzten Handelstagen hat sich bereits etwas Schwäche gezeigt, die gestern einen ausgeprägten Charakter hatte. Es ging im Zuge der Abgaben an und unter die 25 EUR.

Im Tageschart ist erkennbar, dass das Wertpapier die SMA200 (aktuell bei 27,15 EUR) Mitte Januar im Zuge von Abgaben aufgegeben und sich unter der SMA20 (aktuell bei 25,80 EUR) etabliert hat. Die Aktie konnte sich zwar nachfolgend wieder über die SMA20 schieben und in der Spitze bis an die SMA50 (aktuell bei 26,70 EUR) / SMA200 laufen - mehr war aber nicht drin. Im Rahmen der Abgaben, die folgten, ging es wieder an und unter die SMA20. Die SMA50 hat vor einigen Handelstagen auch die SMA200 von oben durchlaufen, was ein zusätzlich bärisches Momentum ist.

Das Tageschart ist und bleibt angeschlagen. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange könnte sich weitere Schwäche einstellen, die bis in den Bereich der 23,10 EUR und dann weiter bis an die 19,65 EUR gehen könnten.

Diese Anlaufziele wären erst dann zu vernachlässigen, wenn es die Aktie es schafft, sich per Tagesschluss wieder über der SMA50 festzusetzen.

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Fresenius Prognose: bärisch

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 00:30    JP    Verbraucherpreise 02/2024
• 01:30    FR    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 02/2024
• 02:45    CN    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 02/2024
• 08:45    FR    Industrieproduktion 01/2024
• 09:15    SP    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 02/2024
• 09:45    IT    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 02/2024
• 09:45    IT    Einkaufsmanagerindex gesamt 02/2024
• 09:50    FR    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 02/2024
• 09:50    FR    Einkaufsmanagerindex gesamt 02/2024
• 09:55    DE    Einkaufsmanagerindex gesamt 02/2024
• 09:55    DE    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 02/2024
• 10:00    EU    Einkaufsmanagerindex gesamt 02/2024
• 10:00    EU    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 02/2024
• 10:00    IT    BIP 4. Quartal 2023
• 10:30    GB    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 02/2024
• 10:30    GB    Einkaufsmanagerindex gesamt 02/2024
• 11:00    EU    Erzeugerpreise 01/2024
• 12:30    SP    Verbrauchervertrauen 03/2024
• 14:55    US    Redbook
• 15:45    US    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 02/2024
• 15:45    US    Einkaufsmanagerindex gesamt 02/2024
• 16:00    US    ISM-Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 02/2024
• 16:00    US    ISM-Einkaufsmanagerindex gesamt 02/2024
• 16:00    US    IBD/TIPP Konjunkturindex
• 16:00    US    Auftragseingang ohne Verteidigung 01/2024
• 16:00    US    gesamte Fahrzeugverkäufe 02/2024
• 22:30    US    API-Ölbericht

DER DEUTSCHE LEITINDEX

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