DAX: Tägliche Prognose vom 06.03.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Prognose & Tageseinschätzung für den DAX / DE40

Übergeordnete Tendenz

Der DAX ist gestern Morgen bei 17.667 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen.  Der Dax formatierte am Morgen das TT und stieg von hier aus zunächst moderat an. Es ging in der zweiten Xetra Stunde wieder etwas abwärts, das TT wurde aber nicht mehr angelaufen. Die Bullen schoben den Index im weiteren Handelsverlauf wieder an und über die 17.750 Punkte, wobei es die Bullen nicht vermocht haben, den DAX auch über dieser Linie festzusetzen. Es ging schon vor Xetra Schluss wieder abwärts, die 17.700 Punkte Marke konnte zunächst gehalten werden. Auch gestern konnte kein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter nach. Erst kurz vor Handelsschluss stellte sich eine Entlastungsbewegung ein.

Der DAX ging bei 17.694 Punkten aus dem Tageshandel.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der DAX hat nach fünf grünen Tageskerzen zu Wochenbeginn zwei rote Kerzen ausgebildet. Diese hatten jedoch eine überschaubare Größe. Auf der anderen Seite war eine Konsolidierung, nach den Kursgewinnen der Vorwoche, auch zu erwarten gewesen.

An der Interpretation des Tagescharts hat sich nichts geändert. Solange sich der DAX per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 17.360 Punkten) halten kann, solange könnten sich weitere Aufwärtsbewegungen zu immer neuen Hochs bilden. Übergeordnet könnten die Bullen die 17.950/18.000 Punkte und dann die 18.145/60 Punkte im Auge haben.

Sollten sich Rücksetzer ausbilden, so könnten sich diese zunächst bis an die SMA20 einstellen. Kann sich der DAX im Dunstkreis dieser Linie nicht erholen, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 17.068 Punkten) gehen könnten.

Im Rahmen des Frühhandels konnte sich der Index weiter erholen und über die 17.700 Punkte laufen.

Heute Morgen ist der DAX bei 17.733 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 66 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen und 39 Punkte über dem Tagesschluss gestern Abend.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch 

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen unter der SMA20 (aktuell bei 17.720 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index am Morgen am Morgen mehrmals auf das Bollinger Band aufgesetzt hat, sich von hier aus über die SMA20 als auch über die SMA50 (aktuell bei 17.731 Punkten) schieben konnte. Es ist aber nicht gelungen, die SMA50 zunächst auch per Stundenschluss zu überwinden. Die nachfolgenden Abgaben erreichten erneut die SMA20. Die Bewegung über die SMA50 konnte erst im Rahmen des Frühhandels abgebildet werden.

Die Bullen müssen versuchen, den DAX per Stundenschluss über der SMA50 festzusetzen und nach Möglichkeit weiter rasch aufwärtsschieben. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter an das ATH gehen.

Gelingt der Move aber nicht und etabliert sich der Index per Stundenschluss wieder unter der SMA20, so haben die Bären die Möglichkeit, den Index in Richtung Süden zu drücken. Nimmt die Abwärtsbewegung etwas Fahrt auf, so könnte es bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 17.593 Punkten) gehen.

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose:  neutral

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

17.779 / 17.863 bis 17.697 / 17.656 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 17.743/47/62/86/95
• 17.83/43/59/92
• 17.981

Dax Unterstützungen

• 17.731/25/20
• 17.662/51/29/27
• 17.593/91/60/21
• 17.479/42/07
• 17.385/60
• 17.269

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 74 und befindet sich damit im Bereich "extreme Greed". Vor einer Woche lag der Wert bei 78 und damit auch im Bereich "extreme greed". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 75 und damit im Bereich "extreme Greed". Ein Jahr zuvor lag der Wert im Bereich "neutral". Der Wert seinerzeit lag bei 55. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Der DAX 40 Gewinner* Dienstag - Fresenius

Die Aktie der Fresenius (FRE) hat am Dienstag zulegen können. Das Wertpapier stieg per Xetra Schluss um 2,82 Prozent und gehört damit zu den Aktien mit den größten Kursgewinnen. Tags zuvor gehörte das Wertpapier noch zu den Verlierern. Der Verlust, der am Montag abgebildet worden ist, konnte gestern wieder praktisch vollständig zurückgekauft werden.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie die SMA200 (aktuell bei 27,14 EUR) Mitte Januar im Zuge von Abgaben aufgegeben und sich unter der SMA20 (aktuell bei 25,79 EUR) etabliert hat. Die Aktie konnte sich zwar nachfolgend wieder über die SMA20 schieben und in der Spitze bis an die SMA50 (aktuell bei 26,64 EUR) / SMA200 laufen - mehr war aber nicht drin. Im Rahmen der Abgaben, die folgten, ging es wieder an und unter die SMA20. Die SMA50 hat vor einigen Handelstagen auch die SMA200 von oben durchlaufen, was ein zusätzlich bärisches Momentum ist. Es ging im Handelsverlauf gestern wieder zurück an die SMA20. Der obere Docht der Tageskerze endet exakt an der SMA20. Dennoch hat es der Anteilsschein bisher nicht geschafft, sich über die SMA20 zu schieben, was aber elementar ist, um wieder Luft nach oben zu haben.

Dennoch hat es der Anteilsschein bisher nicht geschafft, sich über die SMA20 zu schieben; das Tageschart ist und bleibt angeschlagen. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange könnte sich weitere Schwäche einstellen, die bis in den Bereich der 23,10 EUR und dann weiter bis an die 19,65 EUR gehen könnten.

Diese Anlaufziele wären erst dann zu vernachlässigen, wenn es die Aktie es schafft, sich per Tagesschluss wieder über der SMA50 festzusetzen.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Fresenius, Prognose: bärisch

Der DAX 40 Verlierer* Dienstag - Bayer

Die Bayer Aktie (BAYN) hat am Dienstag im Xetra Handel 7,45 Prozent abgegeben und war damit einer der größte Tagesverlierer. Hintergrund der ausgeprägten Schwäche war die Ankündigung des Managements von einer Aufspaltung des Unternehmens, das viele Anleger erwartet hatte, zunächst Abstand zu nehmen. Der Konzern hat aktuell mit einem Füllhorn von Problemen zu kämpfen, angefangen mit der hohen Verschuldung, über Rechtsstreitigkeiten in den USA bis hin zu Patentabläufen in der Pharmasparte. Die Wertenwicklung der Aktie spiegelt diese Probleme seit Monaten wider. Das Wertpapier ist gestern auf ein 20-Jahres Tief gefallen.

Das Tageschart zeigt klar, welchen Weg der Anteilsschein die letzten Monate genommen hat - klar abwärts und es ist nicht erkennbar, wo ein Boden formatieren könnte. Das Wertpapier hat zwar von Mitte Dezember bis Anfang Januar etwas zulegen können, hat die Gewinne nachfolgend aber wieder abgegeben. Die Tageskerze gestern ist eine der längsten der letzten Handelswochen. Das Papier ist am TT aus dem Handel gegangen.

Es ist der Bayer Aktie in den letzten Handelstagen gelungen, wieder Kontakt zur SMA20 (aktuell bei 28,27 EUR) herzustellen, es hat aber nicht gereicht, deutlich über diese Linie zu laufen und sich darüber festzusetzen. Der Rücksetzer gestern ging von der SMA20 wieder dynamisch abwärts. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die 21,50 / 20,20 EUR erreichen könnten.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst bis an die SMA20 gehen. Gelingt es dem Anteilsschein, sich wieder über diese Durchschnittslinie zu schieben und vor allem nachfolgend zu etablieren, so könnte als nächstes die SMA50 (aktuell bei 30,87 EUR) angelaufen werden. Dies würden wir aktuell und mittelfristig, auf Basis der Kursmuster, als das maximale Erholungspotential definieren.

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Fresenius Prognose: bärisch

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 08:00    DE    Handelsbilanz 02/2024
• 08:00    DE    Importe 02/2024
• 08:00    DE    Exporte 02/2024
• 09:30    DE    Einkaufsmanagerindex Bau 02/2024
• 09:30    FR    Einkaufsmanagerindex Bau 02/2024
• 09:30    IT    Einkaufsmanagerindex Bau 02/2024
• 09:30    EU    Einkaufsmanagerindex Bau 02/2024
• 10:30    GB    Einkaufsmanagerindex Bau 02/2024
• 11:00    EU    Einzelhandelsumsätze 01/2024
• 13:00    US    MBA-Hypothekengenehmigungen der Vorwoche
• 14:15    US    ADP-Report 02/2024
• 16.00    US    Fed Chef Powell spricht
• 16:00    US    JOLT-Bericht 02/2024
• 16:00    US    Lagerbestände Großhandel 01/2024
• 16:30    US    Ölbericht
• 20:00    US    Beige Book

DER DEUTSCHE LEITINDEX

• DURCHGEHEND niedriger Zielspread von nur 1,2 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen günstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...
• Ohne zusätzliche Orderkommission!
• Mini CFDs, Handel ab 0,01 Kontrakten
• Hier informieren!