DAX: Tägliche Prognose vom 09.02.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Tageseinschätzung für den DAX /DE40 für Freitag, den 09.02.2024 - DAYTRADING

Übergeordnete Tendenz

Der DAX ist gestern Morgen bei 17.050 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX gab mit Aufnahme des Xetra Handels zunächst nach, konnte sich aber rasch stabilisieren und wieder aufwärtsschieben. Es ging bis an die 17.050 Punkte Marke und nach einem Rücksetzer am Nachmittag dann dynamischer bis knapp über die 17.100 Punkte. Der Index hat es aber nicht geschafft, das Level zu halten. Bis zum Abend bröckelten die Notierungen wieder ab. Es ging zurück in den Bereich der 17.050 Punkte, dort wo der DAX am Morgen in den vorbörslichen Handel gestartet ist. Nachbörslich ging es in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 17.052 Punkten aus dem Tageshandel.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Nachdem der DAX vorgestern noch eine längere grüne Kerze abgebildet hat, wurde die Gewinne des Vortags gestern mehr oder weniger alle wieder abgegeben. Es ging im Zuge der Abgaben wieder zurück bis an die 17.000 Punkte. Bedingt durch die fehlende Dynamik wird der bullisch Bild getrübt.

Der DAX notiert per Tageschluss über der SMA20 (aktuell bei 16.918 Punkten), damit besteht die Perspektive, dass es weiter aufwärts gehen könnte. Die Bullen aktuell alle Möglichkeiten immer neue Hochs zu formatieren. Bleiben die Bullen am Ball, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der 17.180/200 Punkte und übergeordnet bis an die 17.395/410 Punkte gehen.

Rücksetzer könnten sich bis in den Bereich der SMA20 einstellen. Diese wären als unkritisch zu interpretieren, wenn es der Index es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und zu erholen. Geht es per Tagesschluss aber wieder unter die SMA20, so könnten sich weitere Abgaben bis an die SMA50 (aktuell bei 16.820 Punkten) einstellen. Die Bären wären im Vorteil, wenn es ihnen gelingt, den DAX per Tagesschluss unter der SMA50 zu drücken und ihn darunter festzusetzen. Stellt sich dies ein, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 16.063 Punkten) zu laufen.

Im Rahmen des Frühhandels ging es moderat abwärts.

Heute Morgen ist der DAX bei 17.044 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 6 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen und 8 Punkte unter dem Tagesschluss gestern Abend.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 17.044 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, das der DAX im Zuge der Rücksetzer zunächst die SMA20 und dann auch die SMA200 (aktuell bei 17.032 Punkten) aufgegeben hat. Im Zuge der Erholung ging es aber wieder rasch über diese beiden Durchschnittslinien als auch über die SMA50 (aktuell bei 17.054 Punkten). Die Bullen haben es aber nicht geschafft, den Index über dieser Linie zu etablieren. Bis zum Abend gingen die Rücksetzer wieder an und unter diese Linie. Im Rahmen des Frühhandels wurde die SMA200 erneut angelaufen.

Wesentlich wird sein, ob es die Bullen schaffen, den DAX per Stundenschluss über der SMA200 zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es nachfolgend wieder an die SMA20 / SMA50 gehen. Aufhellen würde sich das Chartbild aber erst, wenn sich der DAX über diesen beiden Durchschnittslinie etabliert hat und es im Nachgang dessen dynamisch aufwärts geht.

Wird die Bewegung aber nicht abgebildet und etabliert sich der Index per Stundenschluss unter der SMA200, so würde sich das Chartbild eintrüben. Im Tageschart ist erkennbar, dass die SMA200 in den letzten Handelstagen immer ein guter Support gewesen ist. Sollte es also deutlich unter diese Linie gehen, so würden die kurzfristigen bärischen Tendenzen sich verstärken. Weitere Abgaben in Richtung der 16.730/10 Punkte wären denkbar und möglich.

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose: neutral

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

17.060 / 17.106 bis 16.918 / 16.800 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 17.054/69/98
• 17.114/18/33/57
• 17.213/68
• 17.323

Dax Unterstützungen

• 17.044/32/01
• 16.971/32/18
• 16.874/51/33/20/09
• 16.748
• 16.611

 Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 76 und befindet sich damit im Bereich "extreme Greed". Der Wert lag damit auf dem Level des Handelstags zuvor. Im Vergleich dazu lag der Wert von einem Monat bei 75 und damit im Bereich "Greed". Ein Jahr zuvor lag der Wert ebenfalls im Bereich "Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 72. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Indes beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Der DAX 40 Gewinner* am Mittwoch - Hannover Rück

Die Infineon Aktion (IFX) hat am Donnerstag zulegen können. Die Aktie stieg per Xetra Schluss um 4,27 Prozent und gehörte damit zu den Wertpapiern mit dem größten Tagesgewinn.

Im Tageschart ist zu erkennen, dass die Aktie bis Mitte Dezember deutlich ansteigen konnte. Es ging im Zuge der Aufwärtsbewegung, die seit Ende Oktober lief, bis an die 39,34 EUR. Es stellten sich Gewinnmitnahmen ein, das Wertpapier rutschte unter die SMA20 (aktuell bei 33,90 EUR) bis an die SMA200 (aktuell bei 34,20 EUR). Im Chart ist sehr gut zu sehen, dass die SMA200 übergeordnet in den letzten Handelswochen immer eine Anziehungskraft hatte. In dieser Handelswoche ging es jedoch zunächst deutlich abwärts, die Gegenbewegung im Handel gestern haben die Verluste des Vortags mehr oder ausgeglichen.

Dennoch ist die Aktie noch nicht aus dem Schneider. Wünschenswert wäre es, wenn sich der Aufwärtstrend heute weiter fortsetzen könnte. Idealerweise sollte die Aufwärtsbewegung an die SMA200 laufen. Ob die Aktie dann in der kommenden Handelswoche die Kraft hat, sich über diese Durchschnittslinie zu schieben bleibt abzuwarten. Fakt ist aber, dass es erst wieder Perspektiven auf der Oberseite gibt, wenn sich das Wertpapier per Tagesschluss über der SMA50 (aktuell bei 35,52 EUR) festgesetzt hat.

Gelingt der Move aber nicht und etabliert sich die Aktie unter der SMA20 / SMA200, so könnten sich die Abgaben ausdehnen; Rücksetzer, die übergeordnet bis an das Oktobertief gehen könnten wären denkbar und möglich.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Daily Hannoversche Rück, Prognose: bullisch

Der DAX 40 Verlierer* Donnerstag - Bayer

Die Papiere der Bayer AG (BAYN) haben am Donnerstag im Xetra Handel 3,34 Prozent abgegeben und waren damit der größte Tagesverlierer.

Die Aktie hatte in den vergangenen Handelstagen schon öfters die rote Laterne, was die Tagesperformance angeht. Gestern stand die Aktie wieder unter Abgabedruck. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie von einigen Handelstagen etwas erholen konnte, die Erholungen aber sofort wieder abverkauft wurden.

Solange das Wertpapier per Tagesschluss unter der SMA20 (aktuell bei 12,07 EUR) notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich. Anlaufziele könnten die jetzt die 18,25/15 EUR sein, nachdem das Level bei 32,21 EUR nicht gehalten hat.

Von Erholung kann man aktuell erst dann sprechen, wenn die Aktie zwei oder drei grüne Tageskerzen hintereinander abbildet. Sollte sich dies einstellen, so könnte es zunächst an die SMA20 gehen. Wird diese Durchschnittslinie per Tagesschluss überwunden, so könnte es weiter aufwärts an die SMA50 (aktuell bei 12,03 EUR). gehen. Das wäre aktuell das maximale Erholungspotential, was wir kurzfristig sehen, sollte das Wertpapier zu einer größeren Aufwärtsbewegung ansetzen.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Daily Deutsche Bank, Prognose:  neutral

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 08:00    DE    Verbraucherpreise 01/2024
• 09:00    AT    Industrieproduktion 12/2023
• 10:00    IT    Industrieproduktion 12/2023
• 16:00    US    Umsatz Großhändler 12/2023

DER DEUTSCHE LEITINDEX

• DURCHGEHEND niedriger Zielspread von nur 0,8 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen günstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...
• Ohne zusätzliche Orderkommission!
• Mini CFDs, Handel ab 0,01 Kontrakten
• Hier informieren!