Die Aktien von Tesla (TSLA.US) werden nach negativ enttäuschenden Ergebnissen mit einem Minus von mehr als 6 % gehandelt. Nach anfänglichen Gewinnen nach Börsenschluss sehen die Anleger den Bericht letztlich negativ. Die Gewinnspannen gerieten angesichts der niedrigeren Modellpreise unter Druck. Ein massiver Rückgang des freien Cashflows von weniger als 850 Mio. USD stellt die Marktkapitalisierung des Giganten von fast 760 Mrd. USD in Frage. Zum ersten Mal seit 2019 enttäuschte das Unternehmen die Wall Street sowohl beim Gewinn pro Aktie als auch beim Umsatz negativ.
- Umsatz: 23,4 Mrd. $ gegenüber 24,06 Mrd. $ Prognose
- Gewinn pro Aktie (EPS): 0,66 $ gegenüber 0,74 $ Erwartungen
- Freier Cashflow: 848 Mio. $ gegenüber 2,59 Mrd. $ Prognosen
- Bruttomarge: 17,9% gegenüber 18% Prognosen und 18,2% zuvor
- Auslieferungen: 435.059 Fahrzeuge gegenüber 456.722 Prognosen (7% niedriger als im 2. Quartal)
- Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E): 1,16 Mrd. USD gegenüber 733 Mio. USD in Q3 2022
Das Unternehmen behielt seine Jahresprognose für die Auslieferungen bei 1,8 Millionen Dollar - sollten die Erwartungen nicht erfüllt werden (was bedeuten würde, dass es im letzten Quartal des Jahres keinen massiven Anstieg der Auslieferungen geben wird), besteht die Möglichkeit einer negativen Enttäuschung im nächsten Quartal. Der Markt hatte erwartet, dass Tesla Cybertruck die Leistung des Unternehmens schneller verbessern würde, aber Elon Musk warnte, dass es zwischen einem Jahr und 18 Monaten dauern würde, bevor sich die Produktion von "Cybertrucks" positiv auf den freien Cashflow auswirken würde. Die Auslieferungen sollen am 30. November dieses Jahres beginnen.
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Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladenSieht Musk eine Verlangsamung am Horizont?
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Auf der CEO-Konferenz wies Elon Musk darauf hin, dass Tesla seine Werbeausgaben nicht erhöhen wird, weil es kein kluger Geschäftszug wäre, Menschen Produkte zu präsentieren, die sie sich nicht leisten können
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Musk ist der Ansicht, dass die makroökonomischen Rahmenbedingungen die Verbraucher stark beeinflussen und höhere Zinssätze die Menschen dazu bringen, mehr zu kalkulieren. Musk ist besorgt, dass die Nachfrage nach Autos nachlassen könnte, und deutete an, dass das Unternehmen seine Politik der Kosten- und Preissenkung fortsetzen wird, um die Autos erschwinglicher zu machen
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Dies scheint keine positive Nachricht für die Anleger zu sein, denn einerseits wird vor einer Verlangsamung gewarnt, andererseits besteht die Aussicht auf weiteren Druck auf die Gewinnspannen. Die Kosten der verkauften Modelle pro Fahrzeug fielen im dritten Quartal auf 37.500 Dollar
Umsatz und Gewinn von Tesla auf historischer Basis
Quelle: CNBC
Tesla Aktien Stundenchart (TSLA.US)
Quelle: xStation5 von XTB
Die Tesla-Aktie eröffnete die US-Sitzung mit einer fast 7 %igen Abwärtslücke in der Nähe des 38,2-Fibonacci-Retracements der Aufwärtswelle vom Herbst 2022. Die lokalen Höchststände vom Februar 2023 und das Preistief vom August 2023 (graue Kreise) befinden sich ebenfalls in diesem Bereich. Quelle: xStation5
Erwartungen und Bewertung von Tesla
Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance LP
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