Türkische Lira erholt sich nach Erdogans Warnung

++ Türkische Lira brach am Freitag ein, als Händler vor Kommunalwahlen am 31. März gegen TRY wetteten ++ Lira gleicht Verluste aus, nachdem Erdogan vor Shorts warnt ++ Asiatische Märkte fallen nach deutlichen Rückgängen an Wall Street Ende der vergangenen Woche ++

TRY: Interessante Kursbewegungen
Die türkische Währung stürzte am Freitag gegenüber dem US-Dollar um über 5% ein, da Händler im Vorfeld der für den nächsten Sonntag, den 31. März, geplanten Kommunalwahlen ausländische Devisen kauften. Es war der größte eintägige Rückgang seit der Währungskrise in der Türkei im August letzten Jahres. Es muss hinzugefügt werden, dass die dramatische TRY-Abwertung am letzten Handelstag der vergangenen Woche auch durch die insgesamt pessimistische Stimmung verschärft wurde, nachdem die europäischen EMIs deutlich unter den Erwartungen lagen, was die Gefahr einer drohenden Rezession erhöht. Darüber hinaus war der Rückgang am Freitag zumindest teilweise auf die Daten der Zentralbank vom Donnerstag zurückzuführen, die zeigen, dass die Deviseneinlagen einschließlich der von Türken gehaltenen Metalle in der Woche bis zum 15. März ein Rekordhoch erreichten. Sollte sich dieser Trend in den nächsten Tagen fortsetzen, könnte es zu einem noch stärkeren Rückgang kommen. Der Sturz der Lira wurde in den frühen europäischen Handelszeiten teilweise ausgeglichen, nachdem Präsident Recep Erdoğan am Wochenende davor warnte, dass "wenn man Fremdwährungen vom Markt aufnimmt und provokante Aktionen durchführt, würde man dafür einen hohen Preis zahlen". Heute Morgen erhielten wir auch einige Informationen von den türkischen Banken- und Marktregulierungsbehörden, dass sie Untersuchungen zu Beschwerden im Zusammenhang mit einem Bericht von JP Morgan eingeleitet haben. Dieser Bericht könnte für den starken Ausverkauf verantwortlich gewesen sein, da er vorschlug, die türkische Lira im Vorfeld auf das Ergebnis der Kommunalwahlen zu shorten. Die Lira steigt um 2,3% gegenüber dem USD, der heute Morgen die leistungsstärkste Währung war.

USDTRY stieg am Freitag stark an, blieb aber knapp vor dem wichtigen technischen Widerstand bei ca. 5,90 stehen. Dieses Niveau wird auch durch das 38,2% Fibo-Retracement gestützt. Der Kurs wird derzeit in der Nähe eines weiteren wichtigen technischen Niveaus bei 5,585 gehandelt, das durch das 23,6% Fibo-Retracement unterstützt wird. Sollte es dem Paar gelingen, über dieser Linie zu bleiben, könnten die Bullen auf eine weitere Aufwärtsbewegung hoffen. Quelle: xStation 5

Aktienmärkte mit Rückgängen
Die verschlechterte Marktstimmung drückte auch die Aktienmärkte in den USA und Europa deutlich nach unten, was sich heute Morgen wiederum auf die asiatischen Märkte auswirkte. Am Freitag sank der NASDAQ (US100) um bis zu 2,5%, während der SP500 (US500) um 1,9% und der Dow Jones (US30) um 1,8% zurückging. Infolgedessen sehen wir heute Morgen massive Rückgänge an den asiatischen Märkten, wobei der japanische Nikkei (JAP225) um bis zu 3% zurückging (japanische Anleger kehren nach einem Feiertag an die Märkte zurück, so dass die Bewegung im Vergleich zu anderen Märkten verständlicherweise größer sein könnte). Der Hang Seng fällt um 2,4%, während der Shanghai Composite (CHNComp) um 1,4% sinkt. Erinnern wir uns auch daran, dass die Befürchtungen am Freitag erstmals seit 2007 durch die Umkehrung der Zinskurve der 3-monatigen und 10-jährigen US-Anleihen zusätzlich geschürt wurden. Der Schritt erfolgte nach einem enormen Rückgang der Zinsen für längere Laufzeiten in Erwartung einer möglichen Rezession. Darüber hinaus gaben auch die kurzfristigen Anleihen nach, nachdem die Fed in diesem Jahr die Erwartungen hinsichtlich höherer Zinsen aufbaute. Stattdessen beschlossen die Anleger, mittelfristige Anleihen mit einer Laufzeit von zwei bis sieben Jahren zu kaufen, so dass die Rendite dieser Anleihen zurückging. Als Folge davon erhielten wir die U-förmige Kurve.

Der NASDAQ (US100) verzeichnete am Freitag ein “Bearish Engulfing”. Der Kurs bewegt sich heute Morgen weiter nach unten. Quelle: xStation 5

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