Die Auswahl einer Gewinner-Aktie ist keine leichte Aufgabe. Sie erfordert mehrere Schritte, vom Herunterladen der Daten bis hin zu ihrer Analyse. Da das Anlageuniversum immer größer wird, kann die Menge der Arbeit irgendwann überwältigend werden. Außerdem sollte man bedenken, dass psychologische Verzerrungen bei solchen Analysen immer ein wichtiger Faktor sind. Wir haben einen anderen Ansatz gewählt und einen Algorithmus verwendet, der völlig emotionsfrei ist und nur auf historischen Daten basiert.
Wir sammelten Daten für über 700 S&P 500-Mitglieder aus den letzten 30 Jahren und berechneten für jede Aktie über 80 fundamentale Indikatoren wie KGV, Dividendenrendite, KBV etc. Dann wählten wir die Gewinner aus der Vergangenheit aus und sahen sie uns genauer an - unser Ziel war es, ein gemeinsames Muster und Merkmale eines potenziellen Gewinners zu finden. Um dies zu erreichen, analysierte unser Modell die Aktien mit den höchsten Renditen aus der Vergangenheit und lieferte uns schließlich 10 Indikatoren, auf die wir bei der Auswahl eines potenziellen Gewinners achten sollten.
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Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladenUnter diesen Indikatoren stechen vor allem die Dividendenrendite und das Verhältnis von Nettoverschuldung zu Eigenkapital hervor, die bei den Gewinnern unterdurchschnittlich waren. Es gab noch einen weiteren starken Trend - die Gewinner schienen im Vergleich zum Indexdurchschnitt deutlich bessere Ergebnisse in Bezug auf das Umsatzwachstum, die 3-jährige Compound Annual Growth Rate (CAGR) und die Cash Coverage Ratio zu haben.
Diese Indikatoren scheinen einen „Common-Sense-Ansatz" widerzuspiegeln, bei dem sich die Gewinner durch ein hohes Umsatz- und Ertragswachstum auszeichnen sollten, ebenso wie durch eine niedrige Verschuldung, die das Investitionsrisiko reduziert.
Diese Analyse führte uns dazu, 10 Unternehmen auszuwählen, die sich in naher Zukunft als Gewinner herausstellen könnten. Im Folgenden stellen wir jede der vom Modell ausgewählten Aktien kurz vor.
Fortinet (FTNT.US) - Cybersecurity
Fortinet ist einer der Weltmarktführer in der Cybersicherheitsbranche. Das Unternehmen entwickelt und produziert nicht nur Software-Lösungen, sondern stellt auch Hardware-Produkte her und bietet Cybersecurity-Dienstleistungen an. Die COVID-19-Pandemie erwies sich als große Chance für Fortinet, da viele Mitarbeiter ins Home Office wechselten und die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens stieg. Der Umsatz stieg im Jahr 2020 um 20% auf 2,6 Mrd. Dollar, während der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr um fast 50% stieg. Ende 2020 erwarb Fortinet Panopta, ein Unternehmen, das ein automatisiertes Management eines Unternehmensnetzwerks anbietet, das unter anderem Server, Geräte und Datenbanken umfasst. Dadurch wird Fortinet in der Lage sein, neue, bessere Lösungen für seine Kunden anzubieten.
Quelle: xStation 5
Apple (AAPL.US) – Computer Hardware und Software
Apple braucht keine Einführung. Es ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Das Unternehmen hat im letzten Jahr mehrere erfolgreiche, hochmoderne Produkte auf den Markt gebracht, was ein gutes Zeichen für Anleger sein kann. Ende 2020 brachte Apple das erste Macbook mit dem eigenen M1-Chip heraus. Es schneidet im Vergleich zu Benchmarks überraschend gut ab und hat das Potenzial, den gesamten Markt der Unterhaltungselektronik zu verändern. Der Nettoumsatz von Apple war in den letzten fünf Jahren mit leichten Schwankungen stabil, und der Nettogewinn stieg um 2,2 Milliarden Dollar auf 57,4 Milliarden Dollar im Jahr 2020. Das Unternehmen versucht ständig, der Konkurrenz voraus zu sein, und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung wurden 2020 erhöht, um die Führungsposition zu sichern.
Quelle: xStation 5
Autodesk (ADSK.US) - Software
Autodesk ist ein weltweit führender Anbieter von 3D-Design- und Konstruktionssoftware und -dienstleistungen, und in seinem Produktportfolio finden sich Anwendungen wie AutoCAD, 3ds Max oder Maya. Im Geschäftsjahr 2021 erwarb Autodesk Spacemaker, einen Anbieter von cloudbasierter, KI-gestützter Software, deren Ziel es ist, Architekten und Stadtplaner dabei zu unterstützen, schnellere Designentscheidungen zu treffen. Darüber hinaus hat das Unternehmen kürzlich Innovyze, einen Hersteller von innovativer Software für die Planung von Wasserinfrastruktur, übernommen, was Autodesk helfen wird, sein Produktportfolio zu erweitern. Das Segment Architektur, Ingenieur- und Bauwesen generiert mehr als 40% des Umsatzes von Autodesk, der in den letzten Jahren um 86% gestiegen ist. Die gestiegene Nachfrage nach Immobilien ist ein vielversprechendes Zeichen für Autodesk, da seine Software eine entscheidende Rolle im Bauprozess spielt.
Quelle: xStation 5
NVIDIA Corporation (NVDA.US) - Grafikprozessoren und Chips
NVIDIA Corp. entwirft und entwickelt Grafikprozessoren und die dazugehörige Software. Über 60% des Umsatzes stammen aus dem Grafik-Segment, zu dem GeForce-Grafikprozessoren für Spiele gehören. Die anderen 40% des Umsatzes stammen aus dem Segment Compute & Networking, das Data Center Plattformen und Systeme für AI und Accelerated Computing umfasst. Kürzlich hat NVIDIA GeForce NOW eingeführt - ein Game-Streaming-Service, der das Potenzial hat, den Umsatz des Unternehmens deutlich zu steigern. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Grafikkarten, die aus dem Krypto-Mining resultiert, sind deren Preise in die Höhe geschnellt. Neue CMP-Chips von NVIDIA, die ausschließlich für das Mining entwickelt wurden, könnten eine neue Gewinnquelle werden und helfen, die Preise zu senken. Im vergangenen Jahr ist der Umsatz des Unternehmens um 53% auf 16,7 Mrd. Dollar gestiegen, der Nettogewinn erhöhte sich auf 4,3 Mrd. Dollar.
Quelle: xStation 5
Advanced Micro Devices (AMD.US) - Grafikprozessoren und Chips
AMD ist weithin bekannt für die Entwicklung und Produktion von äußerst zuverlässigen Prozessoren und Grafikkarten, doch noch vor wenigen Jahren stand das Unternehmen am Rande des Bankrotts. Der Wechsel des CEO und die Einführung der neuen Ryzen-Produkte haben zu einem enormen Kursanstieg geführt und die Position des Unternehmens im Vergleich zu Intel gestärkt. Der Aktienkurs ist auf dem Niveau von 2015/2016 explodiert. Der Umsatz des Unternehmens wächst sukzessive und es scheint, dass dieser Trend beibehalten werden kann. Der Umsatz von AMD im Jahr 2020 ist im Vergleich zu 2019 um 45% gewachsen und der Nettogewinn ist um mehr als 150% gestiegen. Der Gaming-Markt wächst weiter und AMD ist ein großer Teil davon.
Quelle: xStation 5
Adobe (ADBE.US) - Software
Adobe ist einer der Top-Anbieter von Computer-Software-Produkten und -Technologien. Es ist bekannt für eine Vielzahl von Marken, aber die bekanntesten sind Acrobat, Photoshop, Illustrator und Premiere. Die Finanzdaten für das 1. Quartal 2021 und die vorangegangenen Quartale zeigen ein stetiges und nachhaltiges Umsatzwachstum, was nicht verwunderlich ist, da die Produkte von Adobe ständig verbessert werden und keine nennenswerten Konkurrenten haben. Die Aktie bildete neue Allzeithochs aus, was auch das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen zeigt.
Quelle: xStation 5
Home Depot (HD.US) - Einzelhandel
Home Depot ist ein Einzelhandelsunternehmen, das Baumaterialien und Heimwerkerprodukte vertreibt. Das Unternehmen besitzt über 2.200 Filialen in ganz Nordamerika. Die zahlreichen Schließungen hatten keine signifikanten Auswirkungen auf Home Depot. Das Unternehmen richtete eine eigene E-Commerce-Plattform ein, um sich an die schwierige Zeit der Pandemie anzupassen. Nichtsdestotrotz könnte sich die Aufhebung der Covid-19-Beschränkungen positiv auf das Unternehmen auswirken, da viele Kunden es vorziehen, Heimwerkerprodukte zu sehen und zu beurteilen, bevor sie sie kaufen (was bei E-Commerce-Verkäufen nicht der Fall ist). Home Depot scheint einer der führenden Einzelhändler für Heimwerkerbedarf in den USA zu bleiben. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten fünf Jahren ein stetiges Wachstum des Umsatzes und des Gewinns pro Aktie.
Quelle: xStation 5
Teradyne (TER.US) – Automatisierte Testausrüstung
Teradyne entwickelt und fertigt automatisierte Testgeräte, Systeme für Halbleiter und Industrieroboter. Ihre Kunden sind hauptsächlich Gerätehersteller. Es wird erwartet, dass die Halbleiter-Testgeräte-Industrie in den nächsten fünf Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 3% wächst. Teradyne ist eines von zwei Unternehmen, die diese Branche dominieren und hat ein hohes Wachstumspotenzial. Das Unternehmen hat auch einen anderen Markt ins Visier genommen - Collaborative Robots oder Cobots, das sind Roboter, die die Interaktion zwischen Mensch und Roboter erleichtern sollen. Es wird erwartet, dass dieser Markt in den kommenden Jahren aufgrund der zunehmenden Automatisierung in Unternehmen schnell wachsen wird, und er könnte sich als eine weitere große Chance für Teradyne erweisen.
Quelle: xStation 5
ServiceNOW (NOW.US) - Software
ServiceNOW bietet eine Plattform für die Automatisierung von IT-, Mitarbeiter- und Kunden-Workflows. Es liefert seine Software über das Internet aus und nutzt dabei einfach zu bedienende Schnittstellen. Wie bei anderen Softwareanbietern auch, profitierte ServiceNOW von den Pandemie-Beschränkungen und der Zunahme der Heimarbeit. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten Quartalen ein stetiges Umsatzwachstum und es sieht so aus, als ob sich dieser Trend fortsetzen könnte. Das Unternehmen erhöht kontinuierlich seine F&E-Ausgaben, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Darüber hinaus hat ServiceNOW kürzlich Lightstep übernommen, ein Startup, das Software für die Überwachung der Anwendungsleistung anbietet.
Quelle: xStation 5
MarketAxess (MKTX.US) – Finanzdienstleistungen
MarketAxess bietet eine elektronische Plattform für institutionelle Kunden, die mit US-Unternehmensanleihen, hochverzinslichen Anleihen und Anleihen aus Schwellenländern handeln. Über 90% der Einnahmen des Unternehmens stammen aus Provisionen. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten Jahren ein stetiges jährliches Wachstum der Einnahmen. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, die Kundenbasis in den bestehenden Märkten zu verbreitern und die Präsenz außerhalb der Vereinigten Staaten zu erhöhen. Bei Letzterem gibt es Fortschritte, da MarketAxess die Übernahme von Regulatory Reporting Hub im Jahr 2020 abgeschlossen hat. Regulatory Reporting Hub war das regulatorische Reporting-Geschäft der Gruppe Deutsche Börse und die Übernahme wird dazu beitragen, die Position von MarketAxess in Europa zu stärken und auszubauen.
Quelle: xStation 5
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