Nach dem verlängerten Labor Day Wochenende in den USA staret die Wallstreet in eine, mit makroökonomisch prall gefüllte Handelswoche.
Quelle: XTB Wirtschaftsdatenkalender
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Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladenVor dem Hintergrund der FED Leitzinsentscheidung und der in diesem Zusammenhang quartalsweise ebenfalls veröffentlichten "Economic Projections" und hier des "Dot Plots" wird es in den kommenden Tagen und dann auch in der Folgewoche mit der US Inflation am Mittwoch bereits spannend.
Quelle: FED Watch Tool
Der Grund: aktuell erwartet der Terminmarkt, wie aus obigem Chart ersichtlich wird, dass die FED mit einer fast 70%igen Wahrscheinlichkeit den Leitzins um 100 Basispunkte senkt und somit 50 Basispunkte mehr, als dies die FED Offiziellen im Dot Plot im Juni 2024 erwarteten.
Nun kamen in der jüngeren Vergangenheit Sorgen um ein Abrutschen der US WIrtschaft in eine Rezession und das die US Notenbank FED in ihren geldpolitischen "Lockerungsbestrebungen" zu langsam agiert, wonach auf besser als erwartete Wirtschaftsindikationen aus den USA (z.B. besser als erwartetr US EInzelhandelsumsätze) in US-Aktienindizes wie dem Nasdaq100 eine bullishe Reaktion zu beobachten war, obwohl eben solche Wirtschaftsindkationen eigentlich für einen restriktiveren, geldpolitischen Kurs sprächen.
Das führt uns zu folgender Überlegung: folgend auf die Gegenbewegung von fast 15% auf den "Japan-Crash" Anfang des Monats August und der seit rund zwei Wochen anhaltenden Konsolidierung darf der kurzfristig technisch etwas heiß gelaufene Modus nun als deutlich abgekühlt bezeichnet werden.
In der Tat lässt sich argumentieren, dass die noch nicht einmal erfolgte "Minimal-Korrektur", gemessen mithilfe des 38.2% Fibonacci-Retracement-Levels klar bullish und stark gewertet werden darf und mit einem Break und Hold über 19.700 Punkten, wäre eine zeitnahe Attacke auf 20.000er Region sehr wahrscheinlich.
EIn solch bullisher Break über 19.700 Punkten wäre, ausgehend von obiger Überlegung zu erwarten, sollten die ISM EInkaufsmanagerindizes und deren Sub-KOmponenten EMployment und Paid Prices über den jeweiligen Erwartungen veröffentlicht werden. Gleiches gilt für besser als erwartete Arbeitsmarktzahlen zu den JOLTs, ADP und am Freitag gipfelnd dann mit den NFPs.
Umgekehrt wäre jegliche Enttäuschung ein potenzieller bearisher Trigger und ein Test der Vorwochentiefs um 19.200 und darunter der 19.000er Region, korrespondierend mit dem 38.2% Fibonacci-Retracement-Level.
Quelle: XTB xStation5 US100 m30 Chart (24. September 2024 bis 03. September 2024). Screenshot erstellt am 03. September 2024, 11:00 Uhr (MESZ)
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