Albemarle (ALB.US) ist der größte weltweite Produzent von Lithium, das in Elektroautos verwendet wird. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen in der Chemieindustrie an (einschließlich Brom, chemische Katalyse, Ölraffinerie, Lebensmittelsicherheit und andere Nischendienstleistungen). Die neuesten Kommentare der Analysten der Bank of America (BofA) deuten darauf hin, dass die Bank erwartet, dass sich die Lithiumpreise stabilisieren, die seit vielen Monaten gefallen sind. Dies könnte auf eine bessere Stimmung bei den Aktien der Lithiumproduzenten hindeuten. In den letzten Tagen hat Tesla (TSLA.US), einer der größten Kunden des Unternehmens (EV-Batteriepacks), bekannt gegeben, dass es eine massive Lithiumanlage in Texas baut. Es deutete jedoch an, dass es nicht beabsichtigt, die Dienstleistungen von Albemarle aufzugeben.
Am 4. Mai hat Albemarle die Ergebnisse des ersten Quartals gemeldet - niedriger als erwartete Umsätze (2,58 Milliarden US-Dollar gegenüber einer Prognose von 2,74 Milliarden US-Dollar), aber deutlich höhere als erwartete Gewinne pro Aktie von 10,93 US-Dollar gegenüber Schätzungen von 6,94 US-Dollar und 2,38 US-Dollar im ersten Quartal 2022 (fast 400% Steigerung).
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Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladenDer deutlich höhere als erwartete Nettogewinn könnte darauf hinweisen, dass das Unternehmen "ausreichend Spielraum" hat, um die Preise für seine Kunden zu erhöhen und möglicherweise Kosten zu senken. Die Nettomarge im ersten Quartal lag bei über 41% und die Eigenkapitalrendite (ROE) bei über 49% - trotz massiver Rückgänge der Spotpreise für Lithium.
Die größte Bedrohung scheint eine mögliche Rezession zu sein, aber umgeben von einem Aufschwung der Lithiumpreise auf dem Markt haben einige Analysten kürzlich ihre Empfehlungen erhöht:
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Die Bank of America erhöhte ihre Empfehlung für Albemarle auf "neutral" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar
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Scotiabank erhöhte ihre Empfehlung für Albemarle auf "outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar
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KeyBanc erhöhte seine Empfehlung für Albemarle auf "outperform" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar
Der Index der Lithiumproduzenten und -minen hat einen guten Start im Mai hingelegt. Quelle: Bloomberg
Die Preise für eine Tonne Lithium, die in chinesischen Yuan (CNY) angegeben sind, sind seit dem 25. April um fast 20% gestiegen. Quelle: TradingEconomics
Die Juli-Lithiumkontrakte zeigen immer noch eine erwartete leichte Verbesserung. Dies deutet darauf hin, dass bei anhaltendem Anstieg mehr Raum für Aufwärtspotenzial entstehen könnte. Andererseits besteht die Hauptbedrohung für eine weitere Erholung natürlich in einer Rezession und einer geringeren Nachfrage auf dem EV-Markt. Quelle: Bloomberg
Albemarle (ALB.US) im D1-Chart. Der Ausverkauf stoppte auf dem Niveau, das durch signifikante vorherige Kursreaktionen festgelegt wurde, unter anderem durch lokale Tiefstände aus dem Herbst 2022. Wenn der positive Schwung für Lithium länger anhält, könnte ein möglicher Anstieg in Richtung 225 US-Dollar pro Aktie erfolgen, wo wir das 38,2% Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020 sehen. Andererseits ist ein signifikanter Rückgang unter den SMA200 eine Sorge für die Bullen. Quelle: xStation5 von XTB
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