WTI: Brankenkrise rückt aus dem Rampenlicht, ist aber nicht überstanden 🔴Die aktuelle WTI-Analyse am 25.05.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT: Das 4h Chart hat sich deutlich aufgehellt. Solange der Rohstoff über der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Aufwärtsbewegungen einstellen, die bis an die SMA200 (aktuell bei 75,23 US-Dollar) gehen könnte. Bullisch aufhellen würde sich das Chartbild aber erst dann, wenn sich WTI über die SMA200 geschoben und über dieser Durchschnittslinie etabliert hat. Im Chart ist aber erkennbar, dass dies durchaus eine Herausforderung ist und es abgewartet werden muss, ob WTI tatsächlich die Power hat, diesen Move abzubilden.

• Aktuelle WTI Öl Analyse am 25.05.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

• Aktuelle Nachrichten zum Ölmarkt WTI 🔴 WTI Tradingideen 🔴 WTI Prognose & Ausblick

WTI Rückblick (11.05.2023 - 17.05.2023)

WTI bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Donnerstag der letzten Handelswoche, im Bereich der 72,41 US-Dollar und damit gut 0,90 US-Dollar unter dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Der Rohstoff gab bis zum Donnerstagabend nach, konnte sich aber bereits im Frühhandel zum Freitag wieder erholen. Im Zuge dieser Erholung ging es Freitag knapp über die 73,50 US-Dollar Marke, der Wochenschluss wurde knapp unter der 73,00 US-Dollar Marke formatiert. Ab Montagvormittag zogen die Notierungen übergeordnet an. Es stellten sich im Handelsverlauf bis Mittwoch zwar kleinere Rücksetzer ein, diese wurden im Nachgang aber alle wieder zurückgekauft. Der Rohstoff konnte sich am Mittwoch über die 74,00 US-Dollar Marke schieben und sich über dieser Marke zunächst auch festsetzen.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum liegt gut 1,25 US-Dollar über dem der Vorperiode. Das Tief konnte ebenfalls über dem Niveau des letzten Betrachtungszeitraums, als auch über der 70 US-Dollar Marke formatiert werden. Es konnte ein Wochengewinn ausgewiesen werden; der Wochenschluss lag gut 2 US-Dollar über dem Level der Vorwoche gelegen ist. Die Range war etwas größer als in der Vorperiode.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 74,48/50 US-Dollar Marke damit gerechnet, dass WTI weiter an unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 74,71/73 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde exakt erreicht, das Setup hat damit optimal gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 70,78/76 US-Dollar Marke nicht an unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 70,55/53 US-Dollar.

WTI Öl - Wie könnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

• 74,07
• 74,53
• 76,44
• 77,68
• 79,69

WTI-Unterstützungen

• 73,57
• 73,11
• 72,25
• 72,16
• 72,01
• 70,10
• 55,74
• 48,00

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres WTI Setups:

• Intraday-Marke 81,55 $ und 71,00 $
• Tagesschlussmarken 101,00 $ und 59,00 $
• Break1 Bull (Wo-Schluss) (114,50 $)
• Break2 Bull (Mo-Schluss) (137,00 $)
• Boxbereich 114,50 $ bis 59 $
• Bereich Bull 1 > 71,00 $
• Bereich Bull 2 > 58,50 $
• Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
• Boxbereich 159,00 $ bis 38,50 $
• Range 211,00 $ bis 24,00 $

WTI - Ausblick für die kommenden fünf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff sich in den letzten Handelstagen übergeordnet seitwärts gelaufen ist. Zum Wochenbeginn stellte sich Kaufinteresse ein, das den Rohstoff wieder über die SMA20 (aktuell bei 72,25 US-Dollar) bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 74,53 US-Dollar) brachte.

Damit hat sich das Tageschart etwas aufgehellt. Wesentlich wird jetzt sein, ob WTI sich per Tagesschluss über die SMA50 schieben und im Nachgang auch etablieren kann. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 79,69 US-Dollar) gehen. Im Tageschart ist erkennbar, dass die SMA200 ein echtes Brett sein könnte. Zudem gilt abzuwarten, ob sich diese Aufwärtsbewegung in den kommenden Handelstagen einstellt.

Sollte der Move über die SMA50 nicht gelingen und rutscht der Rohstoff im Nachgang dessen wieder unter die SMA20, so würde sich das Tageschart erst dann eintrüben, wenn der Tagesschluss unter der SMA20 am Folgetag bestätigt wird. Sollte dieses Szenario eintreten, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Rücksetzer einstellen könnten, die bis in den Bereich des Mai Tiefs gehen könnten.

• Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: neutral

4h Chart:

Der Rohstoff konnte sich zu Wochenbeginn über die SMA20 (aktuell bei 73,11 US-Dollar) / SMA50 (aktuell bei 72,16 US-Dollar) schieben und im Nachgang dort auch festsetzen. Es ging zum Wochenbeginn sukzessive aufwärts.

Damit hat sich das 4h Chart deutlicher aufgehellt. Solange der Rohstoff über der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Aufwärtsbewegungen einstellen, die bis an die SMA200 (aktuell bei 75,23 US-Dollar) gehen könnte. Bullisch aufhellen würde sich das Chartbild aber erst dann, wenn sich WTI über die SMA200 geschoben und über dieser Durchschnittslinie etabliert hat. Im Chart ist aber erkennbar, dass dies durchaus eine Herausforderung ist und es abgewartet werden muss, ob WTI tatsächlich die Power hat, diesen Move abzubilden.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese zunächst bis an die SMA20 gehen. Hält dieser Support nicht, so könnte die SMA50 noch einen weiteren Support im Zuge von Rücksetzern bieten.

• Chartbild, Einschätzung 4h Chart: neutral

Fazit: Es kommt jetzt darauf an, ob sich der Rohstoff per Tagesschluss über die 50-Tage-Linie schieben und festsetzen kann. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an die 200-Tage-Linie gehen. Eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn WTI per Tagesschluss wieder unter die 20-Tage-Linie fällt.

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

WTI Rahmenbedingungen:

Der Krise der Regionalbanken, die die Anleger vor einigen Monaten verunsichert hat, ist zwar mittlerweile aus dem Sichtfeld vieler Anleger verschwunden, was aber nicht bedeutet, dass es keine Probleme mehr gibt. Der Abfluss an Liquidität setzt gerade kleinere Banken immer weiter unter Druck. Vor allem Großbanken profitieren von dem Trend. Ihnen wird, von Anlegerseite, mehr Vertrauen entgegengebracht. Aber auch diese Market Player in den USA vermögen es nicht abzuschätzen, welche mittel- und langfristige Konsequenz die Geldpolitik der Fed auf die US-Banken hat. Es gibt aber bereits Anzeichen dafür, dass insbesondere der Gewerbeimmobilienbereich in den USA unter den steigenden Zinsen leidet. Die Kredite für Gewerbeimmobilien werden häufig von Regionalbanken vergeben, die nun viel strengere Richtlinien bei der Vergabe von Krediten anlegen. Die sind also genau die Institute, die unter dem massiven Abfluss von Geldmittel leiden. Der CEO von JP Morgen dazu: "Die Kreditvergabe wird bereits eingeschränkt, denn der einfachste Weg für eine Bank, ihr Kapital zu erhalten, ist es, keinen weiteren Kredit zu vergeben". Die Bankenkrise in den USA ist damit alles andere als ausgestanden.

Noch verhandeln die Republikaner und die Demokraten über eine Erhöhung der Schuldenobergrenze. So wie die Einlassungen Beteiligter zu verstehen sind, gibt es nach wie vor größere Diskrepanzen in den Positionen beider Parteien. Der größte Gegner dieses Mal ist der Faktor Zeit. Der Tag X wird wahrscheinlich schneller da sein, als viele geglaubt haben. Wir hatten bereits in unseren letzten Fahrplänen daraufhin gewiesen, dass es durchaus ein Ernüchterungspotential gibt.

Zum WTI Ölmarkt in den kommenden fünf Handelstagen:

Long Setups: Kann sich WTI über der 73,90 US-Dollar Marke behaupten, so könnte der Rohstoff versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 74,05/07, bei 74,21/23, bei 74,52/54, bei 74,69/71, bei 74,88/90 bzw. bei 75,08/10 US-Dollar zu erreichen. Geht es über die 75,08/10 US-Dollar Marke so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 75,33/35, bei 75,59/61, bei 75,87/89, bei 76,11/13, bei 76,41/43, bei 76,69/71, bei 76,90/92 und dann bei 77,12/14 US-Dollar gehen.

Short Setups: Kann sich der Rohstoff nicht über der 73,90 halten, so könnte WTI unsere nächsten Anlaufziele bei 73,75/73, bei 73,57/55, bei 73,40/38, bei 73,13/11, bei 72,87/85, bzw. bei 72,63/61 US-Dollar anlaufen. Rutscht der Rohstoff unter die 72,63/61 US-Dollar, so wären unsere nächsten Anlaufziele bei 72,47/45, bei 72,26/24, bei 72,16/14, bei 72,03/01, bei 71,85/83, bei 71,65/63, bei 71,44/42 und dann bei 71,21/19 US-Dollar zu finden.

Übergeordnete erwartete Tendenz im Betrachtungszeitraum:

• seitwärts / aufwärts

Quellen: xStation5 von XTB

***
Die "große" Handelszeit geht von 08.00 bis 22.00 Uhr deutscher Zeit. Viele andere Broker bieten einen niedrigen Spread nur von 09.00 bis 17:30 Uhr - XTB bietet den durchgängig niedrigen Spread in der GROSSEN Handelszeit. Erleben Sie den XTB Vorteil.