Le marché des cryptomonnaies connaît des baisses significatives aujourd'hui, avec des prix du Bitcoin et de toutes les autres cryptomonnaies en repli parallèlement aux indices boursiers, en réponse aux inquiétudes concernant une récession aux États-Unis. L’Ethereum a enregistré sa plus grande chute en une seule journée (presque 25 % dans les premières heures du matin) depuis mai 2021. La valeur totale des positions liquidées dans les contrats à terme sur les cryptomonnaies a frôlé les 1 milliard de dollars. L'indice Nasdaq 100 a connu sa pire série de baisses depuis presque 2022, et la correction sur le marché boursier exerce une pression constante sur les prix des cryptomonnaies.
- Un facteur supplémentaire de déception sur le marché est la réémergence d'une corrélation significative entre le BTC et le marché boursier traditionnel lors des baisses, soulevant des questions sur la capacité du Bitcoin à servir d'« actif de couverture » non corrélé pour limiter la volatilité des portefeuilles en période critique. La plupart des altcoins perdent entre -15 % et -30 %.
- Le Bitcoin a chuté de 13 %, atteignant 50 000 $, tandis que l’Ethereum a perdu près de 17 %, se négociant autour de 2 340 $. Bien que les craintes d'une récession aux États-Unis augmentent la « pression du marché » sur la politique de la Fed, il est presque certain que la banque centrale entamera un cycle d'assouplissement de sa politique monétaire. Cependant, des préoccupations subsistent quant aux conditions dans lesquelles ces réductions se produiront.
- Vendredi dernier, CNBC a rapporté que Morgan Stanley permettrait à près de 15 000 conseillers en investissement aux États-Unis de recommander des ETF sur le Bitcoin et l'Ethereum, ce qui pourrait entraîner des réactions significatives dans les deux cryptomonnaies au cours des prochains trimestres.
Les sorties nettes des fonds ETF se sont élevées à près de 300 millions de dollars vendredi dernier, et la pression à la baisse devrait encore être importante aujourd'hui, compte tenu du sentiment détérioré autour des actifs risqués sur les marchés mondiaux. Source : Bloomberg Finance L.P, XTB Research
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La baisse du Bitcoin a été arrêtée au niveau de retracement de 61,6% de la vague haussière de janvier 2024. Actuellement, la cryptomonnaie est en baisse de près de 13 %, et si le prix tombe à nouveau sous les 48 000 $, dans un scénario extrême, le prochain niveau de support significatif pourrait être 35 000 $. Un RSI inférieur à 20 points indique un niveau de conditions de survente substantiel. Le prix de la plus grande cryptomonnaie a chuté de plus de 18 000 $ en seulement quelques jours ; le 28 juillet, le BTC était testé autour de 69 000 $.
Source: xStation5
Le prix de la deuxième plus grande cryptomonnaie, l'Ethereum, est en baisse de près de 17 % aujourd'hui ; l'ETH teste des réactions de prix significatives de l'hiver 2023/2024. L'indicateur RSI affiche 17 points. Source : xStation5
La saisonnalité indique qu'historiquement, les mois d'août et septembre ne sont pas favorables au Bitcoin. Il a le mieux performé en automne. Source : XTB Research, Macrobond, Bloomberg Finance L.P.
Le rebond de la vente post-halving en 2024 a été relativement faible et instable par rapport aux cycles précédents de 2016 et 2020. Aujourd'hui, le marché se concentre sur d'autres facteurs, et l'effet de l'offre nominale du BTC est désormais concentré autour des activités des fonds ETF. Source : XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
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