Oil
- Les rumeurs des médias suggèrent que l'OPEP+ pourrait décider d'une réduction de production supérieure à 1 million de barils par jour, sans compter les réductions volontaires
- Une telle situation montre que la production de l'OPEP+ pourrait être inférieure de 4,5 millions de barils à l'objectif actuel
- L'OPEP+ a annulé la réunion du comité technique qui devait examiner le respect des quotas, suggérant que des changements majeurs de politique pourraient être apportés
- Il convient de noter que les États-Unis cesseront de libérer du pétrole des réserves stratégiques en novembre, ce qui, combiné à la décision de l'OPEP+, pourrait entraîner une baisse totale de 2 millions de barils de l'approvisionnement en pétrole.
- Les données mensuelles des États-Unis ont montré que la demande de pétrole et de dérivés pétroliers en juillet était plus forte que ne le suggéraient les estimations hebdomadaires. De plus, les données de production ont été révisées à la baisse
Le pétrole maintient une structure de tendance baissière, mais une forte réduction de la production de l'OPEP+ peut entraîner une cassure et un mouvement vers la moyenne mobile de 50 séances qui n'a pas été ciblée depuis le tournant de juillet et août. Source : xStation5
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- Le marché de l'argent profite de l'annonce par le gouvernement britannique de l'abandon de l'idée d'une réduction d'impôt pour les hauts revenus. Le GBP se redresse tandis que l'USD et les rendements chutent
- Les fonds ont augmenté leur positionnement net négatif sur le marché de l'argent, mais il y a eu des rumeurs de couverture courte en début de semaine. En revanche, les spéculateurs non commerciaux ont diminué les paris baissiers
- À titre de comparaison, le positionnement sur le palladium a augmenté pour atteindre des sommets de 6 mois et c'est le seul métal précieux avec un positionnement net positif, ce qui pourrait être considéré comme un signal pour l'or et l'argent
- Il convient de noter que seulement 30% de l'approvisionnement en argent provient de l'extraction directe, le reste est un sous-produit de l'extraction d'autres métaux. Cela signifie que l'approvisionnement en argent pourrait être affecté en cas de ralentissement mondial
- Il convient également de noter que plus de la moitié de la demande d'argent est la demande industrielle. Selon Silver Institute Survey, la quantité d'argent prête à être investie est la même que dans le cas de l'or (environ 2,5 milliards d'onces) bien que l'argent ait une offre totale 17 fois plus importante.
- En cas de changement de tendance sur le marché, en particulier dans la tendance de la demande d'investissement, l'argent peut connaître un mouvement à la hausse plus fort. L'énergie verte est actuellement un thème important
- Les recherches du Silver Institute montrent que l'offre de l'année en cours et de l'année précédente a augmenté à un rythme plus lent que la demande. De plus, nous pouvons observer une augmentation significative de la demande d'argent, qui représente déjà les 2/3 de la demande de bijoux alors qu'il y a 10 ans, elle n'était que de 1/4
L'extraction primaire d'argent représente moins de 30 % du nouvel approvisionnement en argent. Source : Institut d'argent
Équilibre du marché de l'argent ces dernières années. La demande augmente plus rapidement que l'offre, il ne peut donc pas être exclu que le prix de l'argent soit proche des creux locaux. Source : Institut d'argent
Les ETF vendent leurs avoirs en argent depuis un certain temps déjà. La quantité d'argent détenue dans les stocks du COMEX est également en baisse. A noter que les stocks du COMEX sont deux fois moins importants que les avoirs des ETF. Cela suggère que le marché physique de l'argent pourrait être très tendu. Source : Bloomberg
Tous les investisseurs non commerciaux ont diminué le nombre de paris baissiers contre l'argent, ce qui peut suggérer qu'un tournant sur le marché est proche. Source : Bloomberg
Le prix de l'argent a augmenté de plus de 15 % ces derniers jours. De plus, le prix a dépassé les sommets d'août, peignant un sommet plus élevé dans la structure de la tendance baissière. Source : xStation5
Natural Gas
- Les prix du gaz naturel ont réagi à une augmentation plus importante que prévu des stocks américains et à des niveaux de test des sommets locaux à partir de fin 2021
- Les tendances saisonnières suggèrent qu'un rebond des prix pourrait se produire vers la mi-octobre
- Le positionnement chute à des niveaux extrêmement bas
- Les prévisions météorologiques suggèrent que la consommation de gaz naturel aux États-Unis pourrait être modérée dans un futur proche. Cependant, la consommation augmente en Europe après que le continent a connu l'un des mois de septembre les plus froids depuis des années
Les prix du gaz naturel aux États-Unis (NATGAS) continuent de chuter après être passés sous la ligne de cou de la figure en épaule-tête-épaule. Si le prix tombe en dessous du support de 6,5 $, un mouvement vers un support inférieur dans la zone de 5,3 $ pourrait être envisagé. Source : xStation5
Coffee
- BRL a gagné après les résultats du premier tour des élections présidentielles brésiliennes. Le marché espère que Bolsonaro remportera un autre mandat, mais son adversaire da Silva semble avoir des politiques plus favorables au marché
- Les prix du café ont effacé certains des gains récents mais sont restés au-dessus du support de 200 à 210 cents par livre
- Les stocks de café sur les bourses sont tombés à un peu plus de 400 000 sacs, ce qui devrait agir comme un moteur haussier des prix face au risque de pénurie
- D'autre part, la situation commence à ressembler à celle de 2014 au niveau de la baisse continue des stocks de café, les prix du café ont encore chuté d'environ 200 cents à 120 cents la livre.
Les stocks de café ont chuté à environ 400 000 sacs. C'est moins d'une journée de consommation. Source : Bloomberg
Le café n'a pas réussi à conserver les gains liés au renforcement du BRL. Cependant, les acheteurs ont réussi à défendre un support important de 200 à 210 cents par livre. Source : xStation5
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