Les crypto-monnaies enregistrent un début de semaine faible, le bitcoin retombant dans la zone des 16 000 $ suite à  des inquiétudes croissantes concernant l'effet domino et la controverse cette fois-ci sur le plus grand fonds de crypto-monnaie détenant plus de 600 000 BTC, Grayscale. Le fonds a refusé de prouver ses réserves pour rassurer les investisseurs en invoquant des problèmes de sécurité.
Bitcoin tente de maintenir le seuil psychologique clé de 16 000 $ alors que la majeure partie de l'industrie se mobilise pour approfondir la vente de la principale crypto-monnaie. Ethereum se négocie autour de 1120 $, effaçant la plupart des gains entre juin et octobre. D'autres altcoins se négocient également faiblement. Cardano s'approche de 0,3 $, et Polygon, qui a récemment annoncé qu'il collaborait avec Meta Platforms sur les NFT instagram, se retire dans la zone de 0,8 $, effaçant les hausses euphoriques de fin octobre et début novembre. De puissantes ventes ont également été enregistrées par des projets Metaverse comme Decentraland et Sandbox, ces crypto-monnaies ont complètement effacé les énormes surtensions initiées en 2021.
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Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobileLa contagion est-elle réelle ?
- Certains analystes pointent du doigt la menace de faillite de Digital Currency Group (DCG). Il s'agit de la société mère de Grayscale ainsi que de la société institutionnelle de trading de crypto-monnaie Genesis Global Capital, qui a gelé les paiements des clients il y a quelques jours face à l'effondrement de FTX. Les problèmes de Genesis, associés au refus de Grayscale de divulguer ses réserves, soulèvent des inquiétudes légitimes de l'industrie. autres secteurs d'activité de l'entité.
- Suite à l'effondrement de FTX, Grayscale a affirmé que chacun des produits du fonds est enregistré en tant qu'entité distincte avec ses propres réglementations. Il a expliqué que ces réglementations rendent impossible la vente, le prêt ou le transfert des actifs sous-jacents des clients tels que Bitcoin ;
- Dans le même temps, le fonds a indiqué qu'il ne suivrait pas la tendance et effectuerait une soi-disant preuve de réserves. Auparavant, il calmait les craintes des investisseurs en mettant l'accent sur la sécurité des fonds déposés par les clients et sur la confiance. Le fonds a souligné que ses crypto-monnaies sont détenues par Coinbase, le seul échange de crypto-monnaie réglementé publiquement aux États-Unis ;
Grayscale est la plus grande fiducie de crypto-monnaie du secteur, considérée par de nombreuses institutions à ce jour comme le meilleur moyen de s'exposer au marché des crypto-monnaies. Face à un ralentissement, chaque action du fonds s'échange à près de 40 % en dessous du prix au comptant du bitcoin en tant qu'actif sous-jacent. Dans le passé, le fonds a tenté de convertir sa fiducie en ETF, mais la SEC a rejeté la demande ;
La «preuve des réserves» a fait l'objet de nombreuses discussions dans l'industrie après que l'effondrement de l'échange FTX a montré que les actifs pouvaient être détournés et irrémédiablement perdus par les entités qui les détenaient. Certains investisseurs exigent désormais plus de transparence de la part des entités qu'ils utilisent. Un nombre record de retraits vers des portefeuilles dits privés a été enregistré à partir d'échanges de crypto-monnaie, indiquant que les investisseurs s'inquiètent pour leur argent. C'est pourquoi la décision de Grayscale a renouvelé les inquiétudes de l'industrie. Certains développeurs de crypto-monnaie s'inquiètent de la solvabilité de Grayscale car le fonds n'est pas en mesure de répondre en quoi la preuve des réserves constituerait un risque pour la sécurité de l'entreprise. Certains dépositaires et bourses de crypto-monnaie ont déjà décidé de divulguer leurs réserves pour arrêter les retraits de panique des clients.
Le MVRV Z-Score, l'un des principaux indicateurs utilisés par les analystes en chaîne dans le passé, s'est avéré efficace pour identifier une "opportunité d'investissement" potentielle. Il juxtapose le prix du marché de Bitcoin avec le prix réalisé, c'est-à -dire le prix d'achat moyen de BTC sur la blockchain. Bien sûr, au plus bas des prix, les investisseurs se retrouvent toujours avec une énorme perte non réalisée en possédant des Bitcoins achetés en moyenne jusqu'à trois fois le prix au plus bas de la récession. Actuellement, cet indicateur montre que BTC est susceptible d'être relativement proche du fond. Dans le passé, une baisse près des niveaux bas ou sous le canal vert indiquait un rebond imminent et le début progressif d'un renversement de tendance. Source : LookIntoBitcoin
Les mineurs ont vendu moins de BTC ces derniers jours que la moyenne annuelle, indiquant potentiellement que la panique provoquée par le FTX se refroidit, et la pression immédiate pour réduire les réserves de BTC s'est au moins temporairement apaisée. Source : CryptoQuant
La difficulté du hashrate du réseau Bitcoin, ou la quantité d'énergie nécessaire pour extraire 1 BTC, a atteint des sommets historiques, signalant que davantage de douleur dans l'industrie minière est encore à venir. La difficulté de l'exploitation minière est le reflet de la concurrence croissante entre les mineurs. Le hashrate de plus en plus élevé peut indiquer la capitulation des «mineurs les plus sujets à l'insolvabilité» à un moment de difficultés extrêmes où les prix de l'énergie augmentent et le prix du Bitcoin baisse. Source: verre de pièce de monnaie
Le graphique de l'indice "Peur et cupidité" indique invariablement une peur extrême parmi les investisseurs en crypto-monnaie. Source : alternative.me
Graphique Bitcoin, intervalle H4. Bitcoin se négocie dans une tendance baissière dynamique. Suite aux préoccupations de Grayscale et de la peur générale dans l'industrie, la principale crypto-monnaie est revenue en dessous de la moyenne des 50 sessions, ce qui risque d'aggraver la vente et de sortir des creux de la première moitié de novembre. Source : xStation5
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