Wall Street a clôturé en territoire positif vendredi. Le premier semestre s’est achevé sur une note positive. Cependant, ce dernier a été globalement négatif pour les marchés. Les thématiques commerciale et politique ayant pesé sur les indices. Le soutien est venu de Nike qui a publié de bons résultats trimestriels. Par ailleurs, les valeurs bancaires ont bénéficié de la réussite des banques américaines aux « stress tests » de la Réserve fédérale (Fed). En Europe, les indices ont terminé la semaine en hausse en l’absence de nouveau développement dans le conflit commercial. De plus, les marchés chinois ont rassuré les investisseurs en raison des perspectives d’intervention de la Banque centrale chinoise. Enfin, le Nikkei 225 a fini en fort repli de 2,21% au niveau des 21 811 points suite à la publication de mauvaises statistiques au Japon et en Chine.
Inflation : objectifs atteints en zone euro et aux Etats-Unis
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Les temps forts de ce lundi :
- L’indice PMI manufacturier du mois de juin en Allemagne – 09h55
- L’indice PMI manufacturier du mois de juin pour la zone euro – 10h00
- L’indice PMI manufacturier du mois de juin au Royaume-Uni – 10h30
- Le discours de Peter Praet, chef économiste de la BCE – 15h30
- L’indice PMI manufacturier du mois de juin aux Etats-Unis – 15h45
- L’indice ISM manufacturier du mois de juin aux Etats-Unis – 16h00
Nous avons pris connaissance vendredi des chiffres de l’inflation aux Etats-Unis et en zone euro. Ainsi, le département américain au Commerce a publié l’indice des prix PCE « core » du mois de mai. Ce dernier est ressorti en hausse à 2% en rythme annuel atteignant l’objectif fixé par la Réserve fédérale. Il s’agit de la plus forte progression depuis le mois d’avril 2012. Pour rappel, la Fed a relevé ses taux d’intérêt pour la seconde fois cette année et anticipe deux hausses supplémentaires. Concernant la zone euro, Eurostat a fait état d’un indice des prix à la consommation de 2% en donnée prévisionnelle pour le mois de juin. En conséquence, l’indicateur converge vers son objectif et ouvre la voie à une normalisation progressive de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). Enfin, cette statistique a soutenu l’euro sur le marché des changes.
Représentation technique du contrat WTI, en M30
Sur le plan des matières premières, le contrat WTI a terminé en hausse de 0,95% au niveau des 74,15 dollars le baril. Le contexte reste perturbé par les sanctions américaines contre l’Iran. En outre, les Etats-Unis ont appelé leurs alliés à ne plus importer de pétrole iranien à partir du 4 novembre. Pour rappel, la production journalière iranienne s’élève à 4,7 millions de barils, ce qui représente à peu près 5% de la production mondiale. Enfin, Donald Trump a demandé à l’Arabie Saoudite d’augmenter sa production de deux millions de barils. D’un point de vue technique, les prix évoluent au-dessus de la moyenne mobile courte (à 7 périodes) en unité de temps M30. Le RSI est orienté à la hausse autour de sa zone de neutralité. En conclusion, nous avons un biais acheteur avec comme objectif le niveau des 74,50 dollars le baril.
Vincent INTHINAVONG
Analyste marchés
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