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Anteprima Fed: tempo di tassi più alti❗

12:02 16 marzo 2022

👉La nostra anteprima dell'incontro FOMC più atteso da mesi. In che modo la decisione influirà su azioni, FX e oro❓

Punti salienti:

  • Si prevede che la Fed alzerà i tassi di interesse per la prima volta oggi
  • Powell suggerirà un cambiamento maggiore nonostante l'incertezza legata alla guerra
  • La decisione è alle 19:00, la conferenza inizia 30 minuti dopo
  • Forniremo una copertura LIVE dell'evento nella sezione "News".

 

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La decisione

Questa è la parte facile. La Fed lo ha comunicato così bene che non ci sono dubbi – il tasso di interesse oggi aumenterà di 25 punti base – il primo rialzo dei tassi post pandemia. Questo è stato a lungo atteso dai mercati e non è questa decisione che conta, ma ciò che verrà dopo.
I mercati si aspettano che la Fed aumenti i tassi ad ogni riunione di quest'anno e vedano alte probabilità di un "doppio" aumento dei tassi di interesse a maggio. Fonte: Bloomberg

Cosa guardare

La prima cosa da guardare è il "dot-plot", un grafico in cui i membri del FOMC rivelano le loro aspettative sui tassi futuri. A dicembre hanno visto solo 2 rialzi per il 2022, ora i mercati ne vedono almeno… 6! Quindi la prima domanda è se verranno convalidate queste aspettative.

Il secondo è il bilancio. Molto probabilmente oggi non ci saranno impegni, ma durante la conferenza al presidente Powell verrà chiesto il punto di partenza e il ritmo della riduzione del bilancio. Questo è l'opposto del QE ("stampa di denaro") che era così favorevole alle azioni, quindi prima inizia l'inversione, peggiori sono le notizie per i mercati azionari.

Tassi più alti sono una cosa, ma la contrazione del bilancio potrebbe essere più importante per i titoli: esiste chiaramente una correlazione tra i cambiamenti annuali di bilancio delle principali banche centrali (Fed, BCE, BoJ - area verde) e la performance dei titoli globali (linea rossa). Fonte: ricerca XTB
 

Mercati da tenere d'occhio

US100

L'indice tecnologico ha avuto una correzione importante, principalmente a causa del cambiamento previsto nella politica monetaria. La stretta è negativa ma il mercato è ipervenduto nel breve periodo e la zona 13000 ha resistito 3 volte fornendo una base per una possibile ripresa a breve termine, a meno che la Fed non sia molto aggressiva.
Gold

I prezzi dell'oro hanno recentemente testato i massimi del 2020, ma sono in fase di inversione poiché i timori legati alla guerra si attenuano in qualche modo. Qui la regola è semplice: più la Fed è aggressiva, peggio è per i prezzi dell'oro.
 

EURUSD

La coppia rimane in una forte tendenza al ribasso e poiché la guerra è più negativa per l'euro in termini relativi, questa tendenza ha guadagnato ancora più trazione. Una Fed aggressiva significa dollaro più forte, ma bisogna ricordare che le aspettative del mercato sono già alte.
 

In conclusione: prevediamo che la Fed alzi i tassi di 25 punti base. Le aspettative sui rialzi dei tassi futuri sono già elevate, quindi l'incontro non deve essere un “evento negativo” per i mercati. Tuttavia, la contrazione del bilancio futura rimane il rischio principale per le azioni nel 2022.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.

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