Il sentiment del mercato delle criptovalute rimane relativamente contenuto, con la maggior parte delle altcoin che riesce a recuperare solo una parte delle perdite dopo il calo di gennaio, anche se Bitcoin stesso è già riuscito a rimbalzare di quasi il 10% dal minimo dei suoi ribassi a 39.000 dollari ed è attualmente scambiato a $ 43.000. Dalla fine di dicembre, l’indice del dollaro è riuscito a salire di quasi il 4%, sostenuto da forti dati macroeconomici dell’economia statunitense, ma lo stesso Bitcoin si è dimostrato praticamente insensibile a questo fatto.
Allo stesso modo, il sentiment non è stato impattato dall’annuncio della Fed, che ha spostato il calo previsto da marzo a maggio. Osservando i dati molto forti e il potenziale insieme di rischi macro, non è ancora sicuro se la Federal Reserve deciderà di cambiare la politica a maggio, ma la correlazione di Bitcoin con l’indice del dollaro e il mercato azionario è stata interrotta di recente, segnalando che BTC è in forte crescita. L'attenzione degli investitori in Bitcoin si sta ora spostando sul settore bancario statunitense, dove il recente calo delle azioni della New York Community Bancorp (NYCB.US) potrebbe prefigurare la prossima puntata della crisi bancaria.
Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi
Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobileBitcoin porterà benefici alle banche?
- JP. Morgan ha sottolineato l'aumento dell'attività degli hedge fund che hanno venduto allo scoperto le banche regionali, e i dati di Goldman Sachs suggeriscono che i fondi hanno aumentato le posizioni Short in azioni di istituti di credito regionali statunitensi per 7 delle ultime 9 settimane. L’attività degli hedge fund rimane tuttavia limitata ai finanziatori regionali.
- Le azioni degli istituti di credito regionali statunitensi sono scese di quasi l’8% il 31 gennaio, quando la NYCB ha riportato un accantonamento inatteso per perdite su prestiti (552 milioni di dollari) che era più di una dozzina di volte superiore alle previsioni. Secondo Ortex, le posizioni Short speculative sulle azioni della banca hanno dato ai fondi più di 1 miliardo di dollari di guadagni.
- JP. Morgan ha sottolineato che gli speculatori che aprono posizioni Short sulle banche sono pronti a beneficiare di un'altra “turbolenza” nel settore bancario. I problemi delle banche potrebbero rivelarsi positivi per BTC. Il suo prezzo è aumentato di quasi il 50% nella primavera del 2023, quando la SVB è crollata. Con questo in mente, una potenziale prossima “mini-crisi”, potrebbe fornire un ulteriore argomento rialzista per Bitcoin.
Grafico Bitcoin ed Ethereum
Osservando il grafico di Bitcoin, D1 vediamo un pattern testa e spalle potenzialmente ribassista in cui un calo oltre il 23,6% del ritracciamento di Fibonacci ($41.000), dell'onda ascendente dall'autunno del 2022, potrebbe indicare un movimento sotto la linea e spingere il prezzo anche nell'area della SMA200 (linea rossa dei 34.000$), al livello della quale attualmente esiste un importante livello on-chain, ovvero il prezzo medio di acquisto di BTC da parte di tutti gli investitori attivi (un livello spesso testato durante le correzioni , nei precedenti cicli ascendenti). Nella situazione opposta, livelli importanti per Bitcoin si aggirano intorno ai 48.000 dollari (picchi recenti) e ai 50.000 dollari (zona di resistenza psicologica).
Fonte: xStation5
La recente entità dei movimenti su Ethereum potrebbe essere un presagio di una continuazione più ampia o addirittura di un prolungato periodo di debolezza. Il sentiment, tuttavia, dipenderà in larga misura dai prossimi segnali per l’ETF di Ethereum e dal sentiment nel mercato Bitcoin stesso. Sembra possibile uno scenario in cui i rialzi di ETH accelereranno solo nella fase finale dell'"approvazione" del fondo ETF (ETC) presso la SEC, più vicina al periodo estivo. D’altra parte, un potenziale rally di Bitcoin prima dell’halving (all’incirca a metà aprile 2024) potrebbe spingere il prezzo, anche nell’area dei 3.000 dollari.
Fonte: xStation5
Bitcoin rimane ciclico nell’attuale ciclo di halving. Nei cicli precedenti, un nuovo livello record di prezzo è stato raggiunto tra circa 220 e 240 giorni, dopo il halving. Questa volta suggerirebbe un nuovo massimo, sempre nel quarto trimestre del 2024.
Fonte: DecenTrader
Il grafico seguente mostra il profitto medio sui BTC inviati dai portafogli privati agli scambi di criptovaluta. Al culmine delle speculazioni sulla proposta dell'ETF, l'indicatore indicava un profitto medio di 3,1mila dollari (lo stesso livello raggiunto durante il picco nell'aprile 2023). Il risultato è ancora lontano dal profitto medio di 10,5mila dollari sui BTC depositati sugli exchange, al culmine del mercato rialzista nel 2021.
Fonte: Glassnode
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.
