Il Bitcoin inizia una settimana in cui l'attenzione principale dei mercati sarà rivolta alla decisione della Fed di mercoledì, e si aggira ancora in una fascia di prezzo tra i 34.500 e i 35.000 dollari, ma ad eccezione di Ripple, che guadagna il 3%, la maggior parte delle altcoin è scambiata piatta o sotto la barra oggi, con AAVE che perde il 4%. La settimana in corso sarà fondamentale per il mercato delle criptovalute a causa di una serie di importanti dati macro rilasciati dagli Stati Uniti (tra cui i NFP) e della decisione della Federal Reserve, che sarà annunciata il 1° novembre, mercoledì alle 18:00 BST. È probabile che la Fed mantenga i tassi invariati e se Jerome Powell, durante la conferenza della Fed, non segnalerà un rialzo dei tassi a dicembre, Wall Street potrebbe prezzare la fine del ciclo della Fed e vendere più intensamente il dollaro, anche se Powell (probabilmente) manterrà il suo atteggiamento da falco e la sua narrativa "higher for longer". Se l'avversione al rischio alimentata, tra l'altro, dall'escalation in Medio Oriente non aumenterà e non sosterrà la domanda di dollaro, potremmo assistere a un contesto positivo dal punto di vista del Bitcoin per una continuazione dei guadagni almeno a breve termine.
News
- Le criptovalute si sono recentemente allontanate dagli indici e la correlazione del BTC con il Nasdaq 100 è diminuita. Ciò indica che il sentiment del mercato delle criptovalute è attualmente governato da "forze" leggermente diverse da quelle che determinano il sentiment del mercato azionario.
- Nonostante il calo del Nasdaq 100, il bitcoin è riuscito a salire di quasi il 30% negli ultimi giorni, passando da 27 a 35.000 dollari, nonostante il sentimento cupo dei mercati azionari. Questo pone un punto interrogativo sul fatto che la più grande criptovaluta sia ancora considerata un asset rischioso.
- Durante il rally del BTC del 17 e 23 ottobre, sono state liquidate posizioni corte per un totale di 170 milioni di dollari, un valore superiore ai 155 milioni di dollari liquidati a gennaio e leggermente inferiore ai 220 milioni di dollari di posizioni lunghe spazzate via ad agosto di quest'anno;
- Allo stesso tempo, i dati di FalconX, citati da Bloomberg, mostrano che la profondità del mercato del BTC rimane al livello più basso dell'ultimo anno e ha aiutato il prezzo del BTC a salire. I volumi del mercato spot rimangono bassi, mentre i derivati sono decisamente in aumento;
- Il principale fattore di miglioramento del sentiment è ancora la speranza di accettazione degli ETF, che, con l'offerta di BTC sulle borse al minimo storico dal 2018, potrebbe sostenere uno "shock dell'offerta" e potenzialmente un altro mercato toro del Bitcoin.
- Secondo gli analisti di AllianceBernstein, l'accettazione di un fondo ETF per il BTC nel gennaio 2024 è quasi una "conclusione scontata". A loro avviso, questo aprirà e faciliterà la strada alle istituzioni che scelgono di detenere e acquistare asset digitali. Allo stesso tempo, sia Bloomberg che Glassnode suggeriscono che è possibile una potenziale correzione rispetto agli attuali livelli di prezzo e un "ETF cripto" potrebbe rivelarsi un'opportunità di "vendita".
- Secondo l'analisi di Lookonchain, il fondo Galaxy Digital di Mike Novogratz ha acquisito un'esposizione all'aumento di Bitcoin ed Ethereum sul protocollo AAVE il 28 ottobre. Galaxy stima che il BTC salirà di oltre il 70% nell'anno del lancio dell'ETF Bitcoin spot per gli investitori negli Stati Uniti.
I trader scommettono che i rendimenti dei titoli del Tesoro americano a 10 anni torneranno in prossimità del 5%, al centro della nuova asta di mercoledì. I trader si aspettano che i funzionari svelino piani per ulteriori vendite di obbligazioni, aumentando così la domanda di assicurazione contro un possibile aumento dei rendimenti. Alcune posizioni porteranno agli speculatori profitti sostanziali se i rendimenti a 10 anni saliranno oltre il 5,05. Nel frattempo, i futures sull'indice del dollaro USA sono in ribasso oggi, dando alla principale criptovaluta un po' più di spazio.
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Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobileGrafico Bitcoin (intervallo D1)
Osservando il grafico del BITCOIN, possiamo notare che l'eliminazione di Fibonacci 23,6 dell'onda rialzista dalla caduta del 2022 vicino a 30.000 dollari per BTC potrebbe potenzialmente rivelarsi il principale livello di supporto. Fonte: xStation5
Il grafico indica che negli ultimi giorni il bitcoin si è comportato in modo praticamente inverso rispetto all'indice US100 (colore giallo). Inoltre, il calo iniziale dell'indice del dollaro è avvenuto in concomitanza con il rally dinamico, ma il suo rimbalzo piuttosto rapido non ha portato a una correzione. Ora l'USDIDX (grafico viola) sta registrando nuovamente una debolezza, che potrebbe potenzialmente sostenere l'aumento del BTC. Fonte: xStation5
Grafici AAVE (D1, M30)
Nell'intervallo D1, la criptovaluta AAVE sta perdendo quasi il 4% oggi, ma ha potenzialmente invertito la sua tendenza al ribasso battendo le medie SMA200 e SMA100 (rispettando più volte il supporto vicino a $40). Allo stesso tempo, sull'intervallo M30, si sta avvicinando a una potenziale correzione se la SMA200 non viene tenuta. I guadagni di Lending Protocol sono stati alimentati dalle notizie sull'attività di Galaxy Digital e del fondo di Mike Novogratz, che ha utilizzato AAVE per acquisire esposizione a Bitcoin ed Ethereum. Fonte: xStation5
On-chain data
Il saldo di Bitcoin disponibile sugli scambi di criptovalute è ora al minimo degli ultimi 5 anni, a dimostrazione della diffusa riluttanza degli investitori a lungo termine a vendere anche agli attuali livelli di prezzo. Quasi 15 milioni di BTC, quasi il 75% di tutti i Bitcoin estratti, sono attualmente nelle loro mani. Alcuni analisti sottolineano che l'offerta limitata potrebbe sostenere l'ascesa del BTC soprattutto se gli ETF venissero approvati dalla SEC, rafforzando la domanda istituzionale e aprendo le porte a un nuovo gruppo di investitori al dettaglio. Fonte: Glassnode
Glassnode ha preso in considerazione la somma a 30 giorni delle posizioni liquidate lunghe e corte e ha evidenziato che la maggior parte del 2023, così come l'intera storia del BTC, è stata dominata da volumi più elevati di posizioni di acquisto liquidate rispetto alle posizioni di vendita. Nel frattempo, questa volta, ovviamente, ci sono state più posizioni corte chiuse negli ultimi 30 giorni. Il grafico mostra le zone in cui si è verificato tale fenomeno contro il prezzo, che in passato ha coinciso con i picchi speculativi locali del prezzo. Fonte: Glassnode
Il prezzo medio di acquisto di BTC da parte di un detentore a breve termine (STH) è di 28.000 dollari, il che significa che l'investitore medio recente ha ottenuto un profitto di circa il 20%. Il grafico mostra il rapporto MVRV, dove il colore rosso indica il periodo in cui il mercato quota al di sotto del prezzo medio del BTC a STHc, e il colore verde al di sopra. Glassnode suggerisce che il livello di 28.000 dollari si rivelerà probabilmente un forte supporto sulla catena per il trend rialzista in corso, in caso di correzione. Fonte: Glassnode
Il mercato delle opzioni sul Bitcoin suggerisce che il raggiungimento di 40.000 dollari per BTC è probabile entro la fine dell'anno. Fonte: Bloomberg Finance LP, Deribit
Allo stesso tempo, l'indice RSI settimanale ha raggiunto livelli superiori a 70 punti per la prima volta dal mercato toro del 2021 e si è avvicinato a condizioni di ipercomprato. Fonte: Bloomberg Finance LP
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