Petrolio
- Le preoccupazioni legate alla crescita economica in Cina stanno causando un calo dei prezzi del greggio. Si dice che la Cina rappresenti oltre il 50% della crescita della domanda quest’anno
- Sono emerse preoccupazioni riguardo a potenziali aumenti della produzione in Iran e Venezuela. Questi paesi non partecipano al programma di riduzione della produzione dell’OPEC+
- Si prevede che l’amministrazione Biden intraprenda azioni volte a revocare le restrizioni sulle importazioni di petrolio venezuelano.
- L’anno scorso, Chevron è tornata in Venezuela per realizzare progetti con PDVSA. Tuttavia, i profitti del progetto comune sono destinati a ripagare il debito che il Venezuela ha nei confronti della Chevron
- Si prevede che l’Arabia Saudita deciderà di estendere anche ad ottobre il taglio volontario della produzione di 1 milione di barili al giorno. In precedenza si prevedeva che l’Arabia Saudita avrebbe gradualmente eliminato il taglio aggiuntivo a partire da ottobre
- Si ritiene che questa decisione sia legata alla crescita della produzione nella parte curda dell'Iraq, che potrebbe incidere sul deficit del mercato
- L’AIE prevede che il deficit per tutta la seconda metà dell’anno sarà in media di circa 1,7 milioni di barili al giorno
- Standard Chartered sottolinea che ad agosto il deficit ammonta a 2,81 milioni di barili al giorno, ma si prevede che diminuirà a 2,43 milioni di barili al giorno a settembre e ulteriormente fino a 2 milioni di barili al giorno nei mesi successivi. La banca prevede che le scorte globali diminuiranno di 310 milioni di barili entro la fine di quest’anno e di 94 milioni di barili nel primo trimestre del prossimo anno (equivalenti a un deficit di circa 1 milione di barili al giorno).
- Standard Chartered prevede 93 dollari al barile per il greggio Brent nel quarto trimestre di quest'anno
Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi
Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobileUna resistenza chiave a breve termine per il petrolio si trova nell’area degli 81 dollari al barile, dove si intersecano le medie mobili a lungo termine. Una resistenza a lungo termine può essere trovata nell’area degli 88 dollari al barile. Fonte: xStation5
Gas Naturale
- È stato raggiunto un accordo preliminare con i lavoratori del settore del gas australiano. In risposta, i prezzi del gas in Europa e negli Stati Uniti si stanno ritirando
- L’Europa continua i suoi acquisti collettivi di gas all’interno dell’Unione Europea, garantendo forniture a lungo termine almeno fino al 2025. Finora, questi acquisti si sono rivelati efficaci, consentendo un rapido riempimento delle riserve prima della prossima stagione invernale senza fare affidamento sulle forniture di gas dalla Russia. Attualmente, gli impianti di stoccaggio europei hanno una capacità del 91%.
- Gli impianti di trivellazione del gas continuano a diminuire. I dati della scorsa settimana hanno mostrato una diminuzione di 6 impianti ad un livello di 117, il più basso in circa un anno e mezzo. Ciò potrebbe indicare che la produzione invernale potrebbe scendere al di sotto dei 100 miliardi di piedi cubi al giorno
- Secondo i dati della scorsa settimana, le scorte di gas negli Stati Uniti sono aumentate di 35 miliardi di piedi cubi, leggermente al di sopra delle aspettative. Le scorte rimangono significativamente più elevate rispetto ai livelli dell’anno precedente e superiori alla media quinquennale. Con le scorte attuali che superano i 3.000 miliardi di piedi cubi, sono improbabili preoccupazioni sulla disponibilità di gas durante la stagione invernale
- Tecnicamente, il gas sta entrando in un periodo di consolidamento, che tipicamente avviene all’inizio dell’autunno
NATGAS è sceso al di sotto del canale rialzista a metà agosto e sta attualmente testando un importante supporto in area 2,45 dollari. Se dovessimo vedere un movimento al di sotto, il prossimo importante supporto da tenere d'occhio si trova nell'area di 2,31 dollari, dove si può trovare il 61,8% del ritracciamento del recente impulso al rialzo. Fonte: xStation5
Oro
- L'oro alla fine del mese rimane sopra i 1.900 dollari l'oncia, il che potrebbe consentire di minimizzare le perdite nel prossimo mese.
- Per quanto riguarda TNOTE, è emersa una potenziale formazione a doppio minimo. Se questo modello dovesse materializzarsi, potrebbe fornire supporto per un rimbalzo dei prezzi dell’oro e di altri metalli preziosi
- Alla fine di settembre la Federal Reserve (Fed) prenderà una decisione sui tassi d'interesse. Le prime indicazioni significative sulla prossima decisione potrebbero essere ottenute durante il simposio di Jackson Hole, che inizia oggi (24 agosto 2023).
- Un numero crescente di banche e istituti finanziari si aspetta che la Fed mantenga i tassi di interesse invariati durante la prossima riunione e li mantenga a questo livello almeno fino alla metà del prossimo anno
L'ORO continua a scendere questo mese, ma gli acquirenti sono riusciti a difendere l'area dei 1.900 dollari l'oncia. Va notato che i pullback sono seguiti a due precedenti tentativi di superare la soglia dei 2.000 dollari. Fonte: xStation5
Cacao
- Secondo i dati ICE, le scorte di cacao sono in calo da 12 settimane consecutive. Le scorte sono inferiori di circa il 15% rispetto a un anno fa, a causa della minore offerta e dell’aumento della domanda da Europa, Asia e Nord America
- Le vendite di cacao a Ivory Cost nella stagione 2023/24 sono inferiori del 13,3% su base annua a causa delle aspettative di una produzione inferiore
- Il regolatore sta inoltre limitando la vendita dei contratti di cacao in Ghana a causa dell'incertezza nella produzione per la prossima stagione principale, che inizierà a ottobre
- La produzione di cacao per la stagione 22/23 in Ghana è stata inferiore del 25% rispetto a quanto inizialmente previsto
- Marex Financial prevede un deficit di cacao di circa 280.000 tonnellate, che porterà al rapporto scorte/consumo di cacao più basso dal 1985, pari al 30%.
- Gepex, un gruppo di esportazione che comprende i 6 maggiori trasformatori di cacao al mondo, indica che la lavorazione nel secondo trimestre del 2023 è aumentata del 3% a 161.400 tonnellate
- Tuttavia, i prezzi del cacao hanno trovato un ostacolo significativo questo mese, raggiungendo in precedenza i livelli più alti degli ultimi 12 anni. Gli elevati prezzi del cacao hanno sollevato preoccupazioni sulla domanda di prodotti a base di cioccolato, i cui prezzi sono aumentati notevolmente negli ultimi due anni di elevata inflazione
Se il Cacao dovesse terminare questo mese vicino a 3.350 USD per tonnellata, sul grafico mensile emergerebbe un modello engulfing ribassista. D'altra parte, se i rialzisti riuscissero a mantenere il prezzo al di sopra del livello sopra menzionato, potrebbe essere effettuato un altro test della zona di resistenza 3.500 - 3.600. Fonte: xStation5
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