SpaceX mostra risultati impressionanti, oggi é il turno di Tesla e Meta, altre trimestrali market mover per un azionario in cerca di una direzione. In mattinata l'uscita dell'inflazione in Uk dopo l'ottimo dato sulla disoccupazione in calo.
SpaceX, trimestrale sorprendente. Verso la fusione con Tesla?
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Fatturato (Revenues): 14,6 miliardi di dollari, in crescita del 161% rispetto ai 5,6 miliardi del Q3 2025.
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Utili (Net Income): 4,4 miliardi di dollari. L'azienda ha registrato un notevole miglioramento di 5,5 miliardi, passando da una perdita netta di 1,1 miliardi nel Q3 2025 a un forte utile.
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Margine / Redditività: L'EBITDA rettificato (Adjusted EBITDA) ha raggiunto gli 8,8 miliardi di dollari, con un balzo del 306% (2,2 miliardi nel Q3 2025). Anche il risultato operativo (Income from operations) è salito a 2,8 miliardi di dollari, recuperando da una precedente perdita.
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EPS (Utile per Azione): L'EPS base è tornato saldamente in territorio positivo a $0.37 per azione (contro una perdita di -$0.36 nel Q3 2025), mentre l'EPS diluito si attesta a $0.35.
Crescita del fatturato impressionante, stracciate le stime degli analisti che prevedevano revenues tra i 12,7 e i 12,8 miliardi di dollari, cosí come l'utile che era atteso a 1,5 miliardi di dollari contro i 4,4 miliardi effettivi. Utile per azione nettamente superato dalle stime di 0,10-0,14 dollari per azione contro lo 0,35 del risultato di ieri. La maggior crescita si é registrata nel segmento della SuperIntelligence con un +830% rispetto lo scorso anno, con un fatturato a 7,6 miliardi di dollari contro gli 813 milioni dello scorso anno. Questo é dovuto a nuovi accordi per i servizi cloud, l'aumento della capacitá di calcolo e alla recente acquisizione di Cursor. Starlink cresce del 69%, abbonati a 13,6 milioni contro i 12-12,2 milioni stimati, l'utile operativo raddoppia. Il segmento Space registra un aumento del 6% con costi in aumento per il programma starship. Tra le novitá si parla di un nuovo Spazio-porto in Louisiana con il primo decollo previsto nel 2029, nel frattempo si lavora a Mobile Starlink per il 2027. Si é poi parlato di una possibile fusione con Tesla nel prossimo futuro, infatti sono stati costituiti dei comitati speciali al fine di portare a compimento questa possibile fusione, una fusione che avrebbe degli ostacoli importanti come ad esempio il voto favorevole del 50% degli azionisti, non solo quelli con diritto di voto, ma di tutti gli azionisti. Per il momento quindi l'intenzione c'é, ma c'é ancora molta strada da fare. Nel frattempo il titolo torna oltre i 160 dollari per azione nella sessione afterhours con un rialzo di circa il 9%.
Stasera Tesla e Meta
Per quanto riguarda Tesla l'attenzione si concentra sulla crescita del fatturato, al momento in rallentamento da due anni, sui margini dell'automotive e sui dati di consegna, un classico per la trimestrale di Tesla. Per Meta la crescita dei ricavi, soprattutto quelli pubblicitari, e il Capex rimangono i dati da osservare. Attenzione alla dinamica tecnica di Meta che di fatto presenta la situazione tecnica piú delicata con dei ribassi interessanti su base settimanale che potrebbero portare ad ulteriori affondi nel corso delle prossime sedute, con la trimestrale che potrebbe aumentare la volatilitá del titolo.
Petrolio al test dei 100 dollari
Petrolio torna nell'area di pericolo di lungo termine, l'area tra i 100 e i 107 dollari al barile che di fatto costituisce un forte ostacolo ai movimenti rialzisti. Ieri abbiamo assistito ad un fortissimo ribasso pomeridiano che ha portato le quotazioni a ridosso dei 95 dollari al barile, per poi vedere un risalita importante fino ai 99 dollari di questa mattina. L'attenzione quindi é sui 100 dollari, i rialzi visti nel corso dei giorni scorsi sono importanti e la volatilitá sta aumentando, segnale del fatto che in condizioni ideali di breve termine, il petrolio potrebbe scivolare verso il basso anche con oscillazioni importanti. L'area tra i 99,30 e i 99,50 é l'area da monitorare per una eventuale ripresa al ribasso delle quotazioni.
Azionario ancora senza direzione
Mercato senza direzione con Dax e Dow Jones che provano a riprendersi vigorosamente dai minimi, ieri pomeriggio é stato forte il movimento rialzista in corrispondenza di un ribasso del petrolio. Nasdaq e Nikkei rimangono ancora relativamente deboli ma non vediamo fortissimi movimenti ribassisti, bensí solo volatilitá che non riesce ad esprimersi. Sicuramente le trimestrali stanno giocano un ruolo chiave in questa direzionalitá, pertanto sará molto difficile vedere una direzione chiara del mercato con la presenza di molti eventi market mover, ossia trimestrali, banche centrai ed elezioni Mid-term previste per l'inizio di novembre.
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