Che cosa è il trading sui CFD

Livello Base: - Lezione 12

Introduzione ai CFD

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Il termine CFD significa “contratto per differenza”. Il trading dei CFD ti permette di prendere una posizione sul valore di uno strumento e prevedere se andrà al rialzo o al ribasso. È importante ricordare che essendo un prodotto derivato, non puoi possedere direttamente il sottostante. Ciò ti risparmia i costi dell’acquisto fisico come lo UK Stamp Duty, e tutto ciò che fai è soltanto tradare sul movimento dei prezzi del sottostante. 

Il contratto è un accordo tra due parti di scambiare la differenza tra il prezzo di aperture e quello di chiusura dello strumento, ecco perché si chiama “contratto per differenza”. 

 

Spiegazione del trading sui CFD

A differenza delle tradizionali forme di trading, I CFD ti permettono di trarre profitto sia dai mercati in calo che da quelli in ascesa.

Se ritieni che il prezzo di un asset sta per salire, vai lungo o “compra” ed avrai un profitto da ogni rialzo del prezzo.
Se ritieni che il prezzo di un asset sta per calare, vai corto o “vendi” e avrai un profitto da ogni ribasso del prezzo. Ovviamente, se i mercati non vanno nella direzione da te prevista, subirai una perdita.

Così, se ad esempio ritieni che il prezzo delle azioni della Apple avrà un calo del valore, vai semplicemente corto sul CFD delle azioni Apple ed il tuo profitto salirà con ogni ribasso del prezzo al di sotto del tuo livello di apertura. Tuttavia, se il prezzo delle azioni Apple finisse per salire, subiresti una perdita per ogni rialzo di detto prezzo. Quanto profitto o perdite avrai dipende dal volume della tua posizione (in lotti) e dal movimento del prezzo di mercato, che viene spiegato più dettagliatamente qui.

La capacità di andare lungo o corto insieme al fatto che i CFD sono un prodotto a leva ne fa uno dei sistemi più flessibili e popolari per fare trading sui movimenti a breve termine sui mercati finanziari odierni.

 

Uso della leva sui CFD

I CFD sono un prodotto a leva. Ciò significa che guadagni un’esposizione molto più ampia per un deposito iniziale relativamente piccolo, e ciò indica che il tuo ritorno sugli investimenti è assai più ampio che nelle altre forme di trading. In una compravendita tradizionale dovresti pagare al tuo broker il valore totale dell’ asset che vuoi acquistare, tuttavia con i CFD ti viene solo chiesto di fornirne una frazione per la transazione,  in tal caso tu puoi fare ulteriori investimenti.

Supponiamo che tu voglia acquistare 10.000 azioni di Barclays e che il prezzo di una azione sia di 280 sterline, il che vuol dire che l’investimento totale ti costerebbe £28,000, escluse le commissioni o altre spese che il broker ti addebiterebbe per la transazione.

Con il trading in CFD tuttavia, hai bisogno solo di una piccola percentuale del valore totale dell’ordine per aprire la posizione e mantenere lo stesso livello di esposizione. In XTB, noi ti diamo una leva di 1:10 (o 10%) sulle azioni Barclay, in tal modo tu avrai bisogno solo di fare un deposito iniziale di £2,800 per tradare lo stesso ammontare.

Se le azioni Barclays salgono del 10% a 308 sterline, il valore della posizione diventa £30,800. Quindi, con un deposito iniziale di £2,800, questo ordine di CFD ha fatto un profitto di £2,800 che è un ritorno sull’investimento del 100%, comparato al solo 10% di ritorno nel caso in cui le azioni fossero state comprate fisicamente.

Tuttavia la cosa importante che va ricordata sulla leva, è che se essa può ampliare i tuoi profitti, lo stesso avviene per le perdite. Così, se I prezzi muovono contro di te, le tue perdite potrebbero superare I depositi iniziali: è perciò importante comprendere come gestire il tuo rischio.

 

Quali strumenti puoi tradare con i CFD?

Offriamo contratti per differenza su oltre 700 strumenti di portata globale e molte classe di asset, tutte con la possibilità di usare la leva e di andare sia long che short, su:

.- Forex
.- Indici
.- Azioni
.- Commodities
.- ETF

 

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