O sentimento à volta do mercado de criptomoedas hoje é decididamente positivo, embora a sessão de sexta-feira em Wall Street tenha sido francamente fraca, e os índices da Ásia e da Europa estejam a ser negociados sob pressão hoje. Nas últimas semanas, as criptomoedas têm estado fortemente sobrevendidas e o sentimento - especialmente em relação às 'altcoins' - tem sido decididamente fraco. Parece que a melhoria do sentimento pode ter a ver com as expectativas para o ciclo de aperto do Fed, que está lentamente a chegar ao fim - na quarta-feira, os mercados vão conhecer a decisão de Jerome Powell.
- Manter as taxas inalteradas pode potencialmente alimentar o apetite pelo risco e acender o sentimento de "pivô", desde que a comunicação de Powell não seja muito hawkish. No entanto, o mercado parece ter esgotado a situação atual e pode começar a ignorar uma ou duas subidas das taxas. Os investidores do mercado da Bitcoin podem estar a analisar o posicionamento para o período das primeiras reduções antecipadas, uma vez que esta deverá coincidir com a redução da Bitcoin para metade no segundo trimestre de 2024;
- Vale a pena ter em mente que, como os dados da economia dos EUA permanecem fortes, o Fed poderia sinalizar outro aumento da taxa que, por sua vez, potencialmente fortaleceria o dólar. No entanto, se não o fizer de uma forma suficientemente decisiva, o dólar poderá ficar sob pressão. Uma vez que o BCE manteve as taxas inalteradas na semana passada, o mercado está a começar a especular que as taxas da Reserva Federal também podem não subir se permanecerem inalteradas em setembro (o mercado vê apenas 1% de hipóteses de uma subida em setembro);
- Hoje, a Bitcoin já está a ser negociada perto dos 27.400 dólares e a aproximar-se de um nível de resistência chave, e entre as altcoins, a Chainlink e a Litecoin estão a ser negociadas em máximos históricos. As liquidações de posições de futuros de todo o mercado de criptografia foram excecionalmente pequenas durante o fim de semana, totalizando apenas 48 milhões de dólares de acordo com os dados da CoinGecko (o menor desde meados de agosto) - ao mesmo tempo, o volume do mercado de opções aumentou apenas 4%, o que ilustra o ainda baixo interesse em criptomoedas (os índices de alavancagem em Ethereum e Bitcoin são atualmente muito baixos)
Gráfico Bitcoin e Solana
Ao analisarmos para o gráfico da BITCOIN, no intervalo D1, vemos que os compradores estão a tentar recuperar parte das quedas do último sell-off.
Se o movimento continuar, o RSI em 60 pontos apoia a continuação do movimento de alta e não devemos descartar a possibilidade do preço voltar a testar a zona dos 30.000$. Ao mesmo tempo, no entanto, isso exigiria a quebra de vários suportes importantes, nomeadamente a SMA200 (linha vermelha), cuja quebra poderia dar aos touros um monte de problemas perto de 28.000$.
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Fonte: xStation5
A SOLANA também tem estado muito vulnerável às condições de mercado. Contudo, conseguimos ver que os compradores também estão a tentar recuperar o controlo do preço. O próximo obstáculo será marcado pelas médias móveis de 200 e 50 períodos. No caso destas médias serem quebradas, o movimento de alta poderá prolongar-se ainda mais.
Fonte: xStation5
Dados on-chain
Os fluxos de capital para o mercado de criptomoedas ainda parecem ser muito reduzidos, mesmo em comparação com anos anteriores (quando as taxas de juro permaneceram muito baixas) - isto é bem ilustrado pelo rácio Capital to Valuation (fluxos de capital ajustados às alterações na capitalização de mercado da Bitcoin). Fonte: Glassnode
Olhando para o indicador NUPL (saldo de perdas e ganhos não realizados), podemos ver que houve uma série extremamente negativa para todo o mercado durante o mercado em alta de 2022 (que, de intensidade semelhante, acabou por ser o fundo do mercado em alta em 2016 e 2018). Atualmente, o índice ainda está longe dos níveis que sinalizam condições de sobrecompra e euforia, durante as quais geralmente poderosos ganhos não realizados são registrados por investidores de curto (STH) e longo prazo (LTH). Fonte: Glassnode
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